先锋博盈纯债债券型证券投资基金C类(005891)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7776

 累计净值：0.7776 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄意球,杜旭 管理人：先锋基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-08-14

业绩比较基准： 中债总指数（全价）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230406 23农发06 1,500,000 151,067,008.20 10.43
2 175302 20青城04 1,000,000 104,915,797.26 7.24
3 102103343 21南航股MTN004 1,000,000 102,520,657.53 7.08
4 188443 21诚通11 1,000,000 101,034,427.40 6.97
5 102382027 23湖南轨道MTN001 1,000,000 100,255,508.20 6.92
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 1,400,000 142,241,802.74 9.82
2 175302 20青城04 1,000,000 103,682,926.03 7.16
3 188443 21诚通11 1,000,000 103,250,887.67 7.13
4 210322 21进出22 1,000,000 102,105,041.10 7.05
5 102103343 21南航股MTN004 1,000,000 101,865,890.41 7.03
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 1,500,000 151,541,219.18 10.42
2 175302 20青城04 1,000,000 102,629,216.44 7.05
3 188443 21诚通11 1,000,000 102,248,734.25 7.03
4 210322 21进出22 1,000,000 101,369,342.47 6.97
5 102103343 21南航股MTN004 1,000,000 100,617,479.45 6.92
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 1,500,000 154,020,452.05 10.68
2 220211 22国开11 1,500,000 150,807,657.53 10.46
3 175302 20青城04 1,000,000 101,154,668.49 7.02
4 188443 21诚通11 1,000,000 101,283,967.12 7.02
5 210322 21进出22 1,000,000 100,960,849.32 7.00
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 1,500,000 153,381,082.19 8.92
2 220201 22国开01 1,500,000 152,406,739.73 8.87
3 175302 20青城04 1,000,000 106,845,797.26 6.22
4 102103343 21南航股MTN004 1,000,000 102,660,657.53 5.97
5 188443 21诚通11 1,000,000 101,874,427.40 5.93
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220201 22国开01 2,000,000 202,115,397.26 11.82
2 210312 21进出12 1,500,000 152,501,712.33 8.92
3 175302 20青城04 1,000,000 105,022,926.03 6.14
4 188443 21诚通11 1,000,000 103,370,887.67 6.05
5 102103343 21南航股MTN004 1,000,000 101,435,890.41 5.93
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 1,500,000 151,394,835.62 8.93
2 175302 20青城04 1,000,000 103,239,216.44 6.09
3 188443 21诚通11 1,000,000 102,028,734.25 6.02
4 102103343 21南航股MTN004 1,000,000 100,107,479.45 5.90
5 102280471 22长电MTN002A 800,000 80,191,197.81 4.73
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012102692 21南电SCP012 1,700,000 170,323,000.00 10.00
2 012103094 21南航股SCP019 1,600,000 160,160,000.00 9.41
3 210206 21国开06 1,600,000 160,112,000.00 9.40
4 210312 21进出12 1,500,000 151,155,000.00 8.88
5 219964 21贴现国债64 1,000,000 99,500,000.00 5.84
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 2,000,000 201,200,000.00 10.17
2 012102692 21南电SCP012 1,800,000 180,054,000.00 9.10
3 210206 21国开06 1,600,000 160,096,000.00 8.09
4 012103094 21南航股SCP019 1,600,000 159,792,000.00 8.08
5 112104044 21中国银行CD044 1,500,000 146,025,000.00 7.38
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 2,000,000 200,760,000.00 9.89
2 210401 21农发01 1,600,000 160,336,000.00 7.90
3 012101437 21上海医药SCP003 1,600,000 160,160,000.00 7.89
4 210206 21国开06 1,600,000 160,016,000.00 7.88
5 219922 21贴现国债22 1,600,000 159,264,000.00 7.84
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 40,000 4,015,600.00 18.53
2 127206 PR沈经区 60,000 2,410,200.00 11.12
3 127579 PR信泰债 25,000 1,986,500.00 9.17
4 155367 19中林03 20,000 1,986,000.00 9.16
5 101801570 18百福投资MTN001 20,000 1,925,400.00 8.88
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 30,000 2,999,700.00 11.39
2 127206 PR沈经区 60,000 2,416,200.00 9.17
3 101456020 14赣高速MTN002(7年期) 20,000 2,029,400.00 7.70
4 127579 17毕信泰 25,000 1,999,250.00 7.59
5 101801570 18百福投资MTN001 20,000 1,978,600.00 7.51
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 30,000 2,997,000.00 11.75
2 127579 17毕信泰 25,000 2,516,500.00 9.86
3 127206 PR沈经区 60,000 2,440,200.00 9.57
4 1780331 17新津工投债 20,000 2,055,000.00 8.06
5 101456020 14赣高速MTN002(7年期) 20,000 2,030,600.00 7.96
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170209 17国开09 50,000 5,023,000.00 13.19
2 101801570 18百福投资MTN001 30,000 3,056,100.00 8.03
3 101900717 19乌高新MTN001 30,000 3,038,100.00 7.98
4 127579 17毕信泰 30,000 3,021,000.00 7.93
5 155367 19中林03 30,000 2,994,600.00 7.87
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 200,000 20,656,000.00 23.12
2 190207 19国开07 100,000 10,204,000.00 11.42
3 160411 16农发11 100,000 10,115,000.00 11.32
4 1580138 15沈阳经济区债 150,000 9,132,000.00 10.22
5 101900717 19乌高新MTN001 50,000 5,102,000.00 5.71

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