南方昌元可转债债券型证券投资基金A类(006030)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3473

 累计净值：1.3673 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘文良 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：20.130亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-12-25

业绩比较基准： 中证可转换债券指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 2,905,280 427,952,917.78 8.98
2 127018 本钢转债 1,651,138 201,913,504.24 4.24
3 110061 川投转债 1,038,640 186,524,377.82 3.91
4 113021 中信转债 1,583,740 184,489,699.04 3.87
5 113067 燃23转债 1,235,800 152,632,337.56 3.20
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 2,276,320 322,920,937.96 8.63
2 113021 中信转债 2,129,760 245,166,534.69 6.55
3 110061 川投转债 1,181,740 206,689,563.65 5.52
4 127018 本钢转债 1,206,048 145,681,809.12 3.89
5 127012 招路转债 993,614 124,710,534.81 3.33
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 1,187,020 162,112,784.85 8.32
2 110061 川投转债 956,640 146,206,698.41 7.50
3 123107 温氏转债 710,320 91,167,139.40 4.68
4 127056 中特转债 777,379 87,300,194.15 4.48
5 110075 南航转债 623,980 84,818,182.64 4.35
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 899,950 119,497,703.34 7.58
2 127032 苏行转债 753,796 89,665,128.75 5.69
3 110075 南航转债 623,980 83,926,916.96 5.32
4 123107 温氏转债 663,060 82,633,625.42 5.24
5 110079 杭银转债 585,100 67,990,800.10 4.31
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 772,950 110,409,554.48 6.60
2 110075 南航转债 645,570 87,085,924.99 5.21
3 127056 中特转债 646,047 72,838,931.86 4.36
4 123107 温氏转债 521,570 68,431,984.54 4.09
5 110079 杭银转债 531,280 65,391,572.63 3.91
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 823,950 115,320,832.09 8.03
2 110061 川投转债 787,210 110,609,690.89 7.70
3 110075 南航转债 664,910 92,979,065.21 6.47
4 127012 招路转债 580,074 66,260,168.42 4.61
5 110079 杭银转债 457,980 57,376,838.57 3.99
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 123107 温氏转债 1,207,052 154,868,739.99 10.00
2 110061 川投转债 1,163,760 150,647,616.07 9.73
3 132018 G三峡EB1 1,074,730 142,274,082.41 9.19
4 110075 南航转债 958,660 118,746,614.00 7.67
5 127012 招路转债 802,876 91,774,775.87 5.93
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 1,517,920 212,357,008.00 7.83
2 123107 温氏转债 1,437,586 194,045,358.28 7.16
3 123111 东财转3 1,135,100 190,901,118.00 7.04
4 110061 川投转债 1,192,720 185,169,780.00 6.83
5 113026 核能转债 966,550 140,043,429.50 5.17
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132018 G三峡EB1 833,220 109,018,504.80 8.17
2 110075 南航转债 846,040 103,216,880.00 7.74
3 127039 北港转债 736,434 87,569,366.94 6.56
4 123111 东财转3 476,600 73,882,532.00 5.54
5 110061 川投转债 454,950 72,723,757.50 5.45
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110053 苏银转债 467,330 56,715,168.80 13.35
2 132018 G三峡EB1 283,480 34,051,617.60 8.02
3 127032 苏行转债 262,560 29,530,123.20 6.95
4 110075 南航转债 225,220 27,677,285.80 6.52
5 110061 川投转债 204,990 26,851,640.10 6.32
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 365,950 44,609,305.00 15.40
2 132018 G三峡EB1 232,850 28,426,328.00 9.82
3 110061 川投转债 133,280 17,383,710.40 6.00
4 113026 核能转债 129,870 13,763,622.60 4.75
5 110075 南航转债 90,610 11,722,215.70 4.05
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 85,510 10,592,978.80 9.59
2 110061 川投转债 88,170 10,519,562.70 9.53
3 132018 G三峡EB1 67,810 7,988,696.10 7.24
4 113013 国君转债 48,900 5,842,572.00 5.29
5 127005 长证转债 42,756 5,504,835.00 4.99
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127005 长证转债 36,446 4,714,654.56 14.88
2 110061 川投转债 37,950 4,587,775.50 14.48
3 132018 G三峡EB1 32,430 3,768,366.00 11.89
4 132021 19中电EB 17,490 2,219,481.00 7.00
5 018013 国开2004 17,800 1,776,440.00 5.61
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113013 国君转债 36,480 4,148,140.80 8.36
2 110034 九州转债 32,970 3,794,187.60 7.65
3 113028 环境转债 26,850 3,321,345.00 6.70
4 123041 东财转2 20,540 3,098,048.20 6.25
5 127005 长证转债 25,411 2,963,939.04 5.97
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110041 蒙电转债 46,880 5,334,006.40 11.01
2 132021 19中电EB 41,100 5,036,805.00 10.40
3 113011 光大转债 33,620 3,936,902.00 8.13
4 110034 九州转债 29,130 3,384,323.40 6.99
5 110062 烽火转债 21,890 2,969,378.50 6.13

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