创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金A类(006032)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1631

 累计净值：1.1631 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑振源 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.922亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-09-12

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185167 21天地一 200,000 20,946,109.59 9.43
2 149687 21广发17 200,000 20,623,495.89 9.28
3 137907 22榆财债 200,000 20,465,643.84 9.21
4 149849 22国信04 200,000 20,408,021.92 9.19
5 102101933 21陕西金控MTN002 200,000 20,244,852.46 9.11
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101933 21陕西金控MTN002 200,000 20,887,506.85 9.48
2 185167 21天地一 200,000 20,689,643.84 9.39
3 188426 21铁工01 200,000 20,598,118.36 9.35
4 149687 21广发17 200,000 20,518,410.96 9.32
5 092118003 21农发清发03 200,000 20,490,657.53 9.30
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001175 20岳阳交投MTN001 300,000 31,275,236.71 9.20
2 102101933 21陕西金控MTN002 300,000 30,971,950.68 9.11
3 188426 21铁工01 300,000 30,616,293.70 9.00
4 149687 21广发17 300,000 30,493,158.90 8.97
5 185167 21天地一 300,000 30,462,698.63 8.96
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001175 20岳阳交投MTN001 300,000 30,871,938.08 9.10
2 149849 22国信04 300,000 30,659,796.17 9.04
3 102101933 21陕西金控MTN002 300,000 30,450,402.74 8.98
4 188426 21铁工01 300,000 30,433,474.52 8.97
5 149687 21广发17 300,000 30,300,871.23 8.94
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185167 21天地一 300,000 31,785,164.39 9.52
2 143350 17科发债 300,000 31,712,054.80 9.50
3 149687 21广发17 300,000 31,265,243.84 9.36
4 152429 20空港债 300,000 31,112,901.37 9.32
5 102001175 20岳阳交投MTN001 300,000 30,879,077.26 9.25
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101777001 17新开元MTN001 300,000 31,720,931.51 9.63
2 143350 17科发债 300,000 31,474,356.17 9.55
3 102101933 21陕西金控MTN002 300,000 31,442,260.27 9.55
4 185167 21天地一 300,000 31,133,465.75 9.45
5 188426 21铁工01 300,000 30,945,177.53 9.39
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001175 20岳阳交投MTN001 300,000 31,383,236.71 9.66
2 101777001 17新开元MTN001 300,000 31,265,917.81 9.62
3 143350 17科发债 300,000 31,088,589.04 9.57
4 101764013 17焦作投资MTN001 300,000 30,965,219.18 9.53
5 102101933 21陕西金控MTN002 300,000 30,857,950.68 9.50
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143350 17科发债 300,000 30,375,000.00 9.16
2 102001175 20岳阳交投MTN001 300,000 30,294,000.00 9.14
3 101777001 17新开元MTN001 300,000 30,282,000.00 9.13
4 102101933 21陕西金控MTN002 300,000 30,258,000.00 9.13
5 101764013 17焦作投资MTN001 300,000 30,183,000.00 9.10
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143350 17科发债 300,000 30,315,000.00 8.93
2 102001175 20岳阳交投MTN001 300,000 30,147,000.00 8.88
3 101777001 17新开元MTN001 300,000 30,087,000.00 8.86
4 101764013 17焦作投资MTN001 300,000 30,096,000.00 8.86
5 188426 21铁工01 300,000 29,976,000.00 8.83
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800947 18潼南城投MTN001 300,000 30,462,000.00 9.12
2 101777001 17新开元MTN001 300,000 30,162,000.00 9.03
3 143350 17科发债 300,000 30,039,000.00 8.99
4 101764013 17焦作投资MTN001 300,000 29,970,000.00 8.97
5 102001175 20岳阳交投MTN001 300,000 29,910,000.00 8.95
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800947 18潼南城投MTN001 300,000 30,489,000.00 9.23
2 101777001 17新开元MTN001 300,000 30,303,000.00 9.18
3 143350 17科发债 300,000 30,084,000.00 9.11
4 101764013 17焦作投资MTN001 300,000 30,009,000.00 9.09
5 102001175 20岳阳交投MTN001 300,000 29,886,000.00 9.05
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800947 18潼南城投MTN001 300,000 30,438,000.00 9.31
2 101777001 17新开元MTN001 300,000 30,381,000.00 9.29
3 143350 17科发债 300,000 30,330,000.00 9.28
4 101764013 17焦作投资MTN001 300,000 29,910,000.00 9.15
5 102001175 20岳阳交投MTN001 300,000 29,685,000.00 9.08
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101772018 17永煤MTN001 350,000 35,472,500.00 8.72
2 136313 16西高科 350,000 34,923,000.00 8.59
3 143350 17科发债 300,000 30,690,000.00 7.55
4 1780343 17金坛交通债01 300,000 30,651,000.00 7.54
5 101800947 18潼南城投MTN001 300,000 30,627,000.00 7.53
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136591 16西经发 350,000 35,133,000.00 8.71
2 136313 16西高科 350,000 35,000,000.00 8.67
3 101800947 18潼南城投MTN001 300,000 31,170,000.00 7.72
4 101777001 17新开元MTN001 300,000 30,996,000.00 7.68
5 1780343 17金坛交通债01 300,000 30,588,000.00 7.58
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136591 16西经发 350,000 35,339,500.00 8.79
2 101777001 17新开元MTN001 300,000 31,257,000.00 7.78
3 101800947 18潼南城投MTN001 300,000 31,254,000.00 7.77
4 200203 20国开03 300,000 30,861,000.00 7.68
5 101900536 19金科地产MTN002 300,000 30,849,000.00 7.67

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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