中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金A类(006053)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0497

 累计净值：1.1792 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：茅勇峰 管理人：中航基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：37.093亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2018-08-28

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200208 20国开08 6,300,000 640,568,336.07 16.45
2 150210 15国开10 4,000,000 418,747,868.85 10.76
3 220406 22农发06 3,400,000 342,086,262.30 8.79
4 230302 23进出02 3,100,000 312,642,707.65 8.03
5 092218005 22农发清发05 3,000,000 305,760,904.11 7.85
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 6,500,000 668,567,739.73 16.37
2 150210 15国开10 6,000,000 625,312,295.08 15.31
3 200208 20国开08 5,800,000 586,908,180.33 14.37
4 210202 21国开02 2,700,000 275,104,627.40 6.73
5 220406 22农发06 2,200,000 225,554,487.67 5.52
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200407 20农发07 6,500,000 664,583,863.01 18.47
2 150210 15国开10 6,000,000 643,569,534.25 17.89
3 200208 20国开08 5,800,000 596,534,290.41 16.58
4 210202 21国开02 2,700,000 273,071,638.36 7.59
5 220406 22农发06 2,200,000 222,819,194.52 6.19
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 8,100,000 864,298,405.48 23.82
2 200407 20农发07 6,800,000 691,894,224.66 19.07
3 200208 20国开08 5,400,000 552,895,939.73 15.24
4 210202 21国开02 2,700,000 279,943,693.15 7.72
5 210402 21农发02 2,000,000 207,173,753.42 5.71
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 10,100,000 1,074,966,797.26 29.70
2 200407 20农发07 6,800,000 689,573,468.49 19.05
3 200208 20国开08 5,400,000 551,446,372.60 15.23
4 210202 21国开02 2,700,000 279,022,660.27 7.71
5 160417 16农发17 1,900,000 194,638,238.36 5.38
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 11,100,000 1,167,400,380.82 25.56
2 200407 20农发07 6,800,000 705,544,712.33 15.45
3 200208 20国开08 5,400,000 544,434,805.48 11.92
4 200313 20进出13 4,700,000 489,482,465.75 10.72
5 160417 16农发17 4,400,000 448,135,178.08 9.81
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 12,700,000 1,376,319,180.82 30.59
2 200407 20农发07 6,800,000 699,336,964.38 15.55
3 200313 20进出13 5,500,000 567,393,712.33 12.61
4 200208 20国开08 5,400,000 554,583,994.52 12.33
5 160303 16进出03 4,800,000 489,680,087.67 10.89
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 14,400,000 1,508,256,000.00 18.62
2 200208 20国开08 11,800,000 1,187,434,000.00 14.66
3 200313 20进出13 8,000,000 811,360,000.00 10.02
4 200407 20农发07 7,500,000 756,900,000.00 9.35
5 160303 16进出03 5,300,000 540,388,000.00 6.67
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 15,400,000 1,604,988,000.00 18.61
2 200208 20国开08 11,800,000 1,178,230,000.00 13.66
3 200313 20进出13 9,000,000 911,430,000.00 10.57
4 200407 20农发07 7,500,000 755,025,000.00 8.76
5 160303 16进出03 6,000,000 606,720,000.00 7.04
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 15,400,000 1,593,900,000.00 19.73
2 200208 20国开08 11,800,000 1,166,076,000.00 14.43
3 200313 20进出13 9,000,000 908,190,000.00 11.24
4 200407 20农发07 7,500,000 752,400,000.00 9.31
5 160303 16进出03 6,000,000 601,260,000.00 7.44
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100058 21芜湖新马MTN001 500,000 50,375,000.00 8.06
2 2180031 21鸠江建投债 500,000 50,180,000.00 8.03
3 2080001 20镜湖债 500,000 49,530,000.00 7.93
4 190203 19国开03 400,000 40,104,000.00 6.42
5 180205 18国开05 300,000 32,409,000.00 5.19
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2080001 20镜湖债 500,000 50,205,000.00 8.10
2 112015196 20民生银行CD196 500,000 49,030,000.00 7.91
3 190203 19国开03 400,000 40,276,000.00 6.49
4 180205 18国开05 300,000 32,682,000.00 5.27
5 180214 18国开14 300,000 31,167,000.00 5.03
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2080001 20镜湖债 500,000 50,515,000.00 8.07
2 112015196 20民生银行CD196 500,000 48,770,000.00 7.79
3 190203 19国开03 400,000 39,872,000.00 6.37
4 180205 18国开05 300,000 32,277,000.00 5.15
5 1980243 19芜湖县建投债02 300,000 31,074,000.00 4.96
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2080001 20镜湖债 500,000 50,720,000.00 8.08
2 111909272 19浦发银行CD272 500,000 48,565,000.00 7.74
3 190203 19国开03 400,000 40,556,000.00 6.46
4 1980243 19芜湖县建投债02 300,000 31,503,000.00 5.02
5 180214 18国开14 300,000 31,428,000.00 5.01
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2080001 20镜湖债 500,000 51,365,000.00 8.17
2 111909272 19浦发银行CD272 500,000 48,710,000.00 7.75
3 190203 19国开03 400,000 41,112,000.00 6.54
4 180214 18国开14 300,000 31,947,000.00 5.08
5 180309 18进出09 300,000 31,779,000.00 5.05

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