景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金C类(006065)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0238

 累计净值：1.2023 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈健宾 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.008亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2018-06-11

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170208 17国开08 400,000 40,908,677.60 18.00
2 220215 22国开15 400,000 40,546,622.95 17.84
3 220220 22国开20 300,000 30,565,635.62 13.45
4 220303 22进出03 300,000 30,331,040.98 13.34
5 200405 20农发05 300,000 30,241,770.49 13.31
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170208 17国开08 400,000 42,423,671.23 18.75
2 190409 19农发09 300,000 31,205,827.40 13.79
3 210406 21农发06 300,000 30,977,301.37 13.69
4 220406 22农发06 300,000 30,757,430.14 13.59
5 220303 22进出03 300,000 30,185,237.70 13.34
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170208 17国开08 400,000 42,022,849.32 18.78
2 210406 21农发06 400,000 40,933,830.14 18.30
3 190409 19农发09 300,000 30,903,493.15 13.81
4 220303 22进出03 300,000 30,602,136.99 13.68
5 200405 20农发05 300,000 30,435,164.38 13.60
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 500,000 51,772,383.56 23.24
2 170208 17国开08 400,000 41,782,739.73 18.75
3 210406 21农发06 400,000 40,735,638.36 18.28
4 190409 19农发09 300,000 30,765,821.92 13.81
5 200405 20农发05 300,000 30,286,726.03 13.59
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 500,000 51,631,452.05 22.23
2 170208 17国开08 400,000 41,721,205.48 17.96
3 150218 15国开18 400,000 41,590,071.23 17.91
4 210406 21农发06 400,000 40,639,353.42 17.50
5 190409 19农发09 300,000 30,688,824.66 13.21
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170208 17国开08 400,000 42,995,671.23 18.14
2 150218 15国开18 400,000 42,460,997.26 17.92
3 210406 21农发06 400,000 41,303,068.49 17.43
4 190409 19农发09 300,000 31,325,827.40 13.22
5 140376 14进出76 200,000 21,389,600.00 9.03
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170208 17国开08 400,000 42,602,849.32 18.17
2 190208 19国开08 400,000 41,751,189.04 17.81
3 210303 21进出03 400,000 41,720,558.90 17.79
4 200305 20进出05 400,000 40,352,328.77 17.21
5 092218001 22农发清发01 400,000 39,901,019.18 17.02
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 400,000 40,848,000.00 17.00
2 210203 21国开03 400,000 40,844,000.00 17.00
3 210312 21进出12 400,000 40,308,000.00 16.78
4 200305 20进出05 400,000 40,284,000.00 16.77
5 200405 20农发05 400,000 39,448,000.00 16.42
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210405 21农发05 400,000 40,704,000.00 16.48
2 200212 20国开12 400,000 40,548,000.00 16.42
3 210403 21农发03 400,000 40,508,000.00 16.40
4 210312 21进出12 400,000 40,240,000.00 16.30
5 200305 20进出05 400,000 40,028,000.00 16.21
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092018003 20农发清发03 300,000 30,201,000.00 12.38
2 190407 19农发07 300,000 30,165,000.00 12.37
3 190214 19国开14 300,000 30,114,000.00 12.35
4 210203 21国开03 300,000 30,087,000.00 12.33
5 210405 21农发05 300,000 29,973,000.00 12.29
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190403 19农发03 600,000 60,264,000.00 24.95
2 190203 19国开03 400,000 40,104,000.00 16.60
3 190407 19农发07 300,000 30,081,000.00 12.45
4 190214 19国开14 300,000 30,009,000.00 12.42
5 210205 21国开05 200,000 20,152,000.00 8.34
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190403 19农发03 700,000 70,322,000.00 28.72
2 190303 19进出03 700,000 70,189,000.00 28.66
3 200202 20国开02 500,000 48,825,000.00 19.94
4 180204 18国开04 300,000 31,098,000.00 12.70
5 200215 20国开15 300,000 30,408,000.00 12.42
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190403 19农发03 700,000 70,126,000.00 28.78
2 190303 19进出03 700,000 69,902,000.00 28.69
3 180204 18国开04 300,000 30,993,000.00 12.72
4 190203 19国开03 200,000 19,936,000.00 8.18
5 200211 20国开11 200,000 19,814,000.00 8.13
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190403 19农发03 700,000 70,742,000.00 28.53
2 190303 19进出03 700,000 70,455,000.00 28.41
3 190305 19进出05 400,000 40,440,000.00 16.31
4 180204 18国开04 300,000 31,506,000.00 12.70
5 200203 20国开03 200,000 20,282,000.00 8.18
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190303 19进出03 700,000 70,910,000.00 28.37
2 190406 19农发06 400,000 41,820,000.00 16.73
3 190215 19国开15 400,000 41,312,000.00 16.53
4 190205 19国开05 400,000 41,024,000.00 16.41
5 190403 19农发03 400,000 40,736,000.00 16.30

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034