银河沃丰纯债债券型证券投资基金(006070)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0678

 累计净值：1.1735 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘铭 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：6.940亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-09-14

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 700,000 72,815,032.79 9.84
2 200203 20国开03 700,000 72,419,353.42 9.79
3 2228016 22华夏银行01 700,000 71,267,260.11 9.63
4 2128027 21招商银行小微债03 700,000 70,439,737.70 9.52
5 2128046 21浦发银行02 600,000 61,713,820.27 8.34
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 700,000 72,444,377.05 9.83
2 200203 20国开03 700,000 72,094,457.53 9.79
3 2128027 21招商银行小微债03 700,000 72,088,838.36 9.79
4 2228016 22华夏银行01 700,000 70,959,933.33 9.63
5 2128046 21浦发银行02 600,000 61,420,490.96 8.34
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 700,000 71,464,032.79 9.83
2 2128027 21招商银行小微债03 700,000 71,375,950.68 9.82
3 200203 20国开03 700,000 71,341,756.16 9.81
4 2228016 22华夏银行01 700,000 70,145,860.11 9.65
5 210207 21国开07 600,000 61,816,273.97 8.50
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 700,000 73,255,249.32 10.14
2 2228016 22华夏银行01 700,000 71,564,152.88 9.90
3 2128027 21招商银行小微债03 700,000 70,905,512.33 9.81
4 2128010 21光大银行小微债 600,000 62,201,967.12 8.61
5 210207 21国开07 600,000 61,528,438.36 8.51
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228016 22华夏银行01 700,000 71,605,753.97 9.73
2 2128027 21招商银行小微债03 700,000 70,881,175.34 9.64
3 2128010 21光大银行小微债 600,000 62,120,564.38 8.45
4 2128046 21浦发银行02 600,000 62,115,820.27 8.44
5 210207 21国开07 600,000 61,344,739.73 8.34
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128027 21招商银行小微债03 700,000 72,032,838.36 9.92
2 2228016 22华夏银行01 700,000 70,646,355.07 9.73
3 2128010 21光大银行小微债 600,000 61,457,161.64 8.46
4 2128046 21浦发银行02 600,000 61,330,490.96 8.45
5 210207 21国开07 600,000 60,741,041.10 8.37
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128027 21招商银行小微债03 700,000 71,249,950.68 9.91
2 2228016 22华夏银行01 700,000 69,824,221.37 9.71
3 210207 21国开07 600,000 61,972,273.97 8.62
4 2128046 21浦发银行02 600,000 60,645,067.40 8.43
5 2220013 22徽商银行小微债01 600,000 59,821,370.96 8.32
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128027 21招商银行小微债03 700,000 70,280,000.00 9.84
2 2128007 21华夏银行01 600,000 61,170,000.00 8.57
3 200212 20国开12 500,000 51,060,000.00 7.15
4 1920021 19兰州银行绿色金融01 500,000 50,385,000.00 7.06
5 2120071 21上海银行 500,000 50,310,000.00 7.05
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 2,500,000 253,975,000.00 14.44
2 1828020 18民生银行02 1,500,000 151,275,000.00 8.60
3 210206 21国开06 1,400,000 140,084,000.00 7.96
4 210205 21国开05 1,200,000 123,528,000.00 7.02
5 2128012 21浦发银行01 1,100,000 111,727,000.00 6.35
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828017 18兴业绿色金融02 1,800,000 181,728,000.00 8.83
2 1828020 18民生银行02 1,500,000 151,305,000.00 7.35
3 2128012 21浦发银行01 1,100,000 110,968,000.00 5.39
4 1920013 19徽商银行01 1,100,000 110,682,000.00 5.38
5 2028054 20华夏银行 1,000,000 101,190,000.00 4.92
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828017 18兴业绿色金融02 1,800,000 181,584,000.00 8.90
2 1820019 18宁波银行02 1,500,000 151,635,000.00 7.43
3 1828001 18华夏银行01 1,500,000 151,365,000.00 7.42
4 1828020 18民生银行02 1,500,000 151,170,000.00 7.41
5 1920013 19徽商银行01 1,100,000 110,495,000.00 5.41
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828017 18兴业绿色金融02 1,800,000 181,548,000.00 8.96
2 1820019 18宁波银行02 1,500,000 151,950,000.00 7.50
3 1828001 18华夏银行01 1,500,000 151,620,000.00 7.48
4 1828020 18民生银行02 1,500,000 151,065,000.00 7.46
5 1920013 19徽商银行01 1,100,000 110,902,000.00 5.47
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828017 18兴业绿色金融02 1,800,000 182,520,000.00 9.09
2 1820019 18宁波银行02 1,500,000 151,875,000.00 7.57
3 1828020 18民生银行02 1,500,000 151,800,000.00 7.56
4 1828001 18华夏银行01 1,500,000 151,440,000.00 7.54
5 1920013 19徽商银行01 1,100,000 110,583,000.00 5.51
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828017 18兴业绿色金融02 1,800,000 183,852,000.00 9.13
2 1820019 18宁波银行02 1,500,000 152,910,000.00 7.60
3 1828020 18民生银行02 1,500,000 152,925,000.00 7.60
4 1828001 18华夏银行01 1,500,000 152,355,000.00 7.57
5 190215 19国开15 1,400,000 141,932,000.00 7.05
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 2,200,000 227,216,000.00 11.30
2 1828017 18兴业绿色金融02 1,800,000 184,446,000.00 9.17
3 1820019 18宁波银行02 1,500,000 154,950,000.00 7.70
4 1828001 18华夏银行01 1,500,000 154,215,000.00 7.67
5 1828020 18民生银行02 1,500,000 153,390,000.00 7.63

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