广发集嘉债券型证券投资基金C类(006141)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1271

 累计净值：1.3270 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李晓博 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.601亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-12-25

业绩比较基准： 中债总全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112306017 23交通银行CD017 200,000 19,981,866.37 7.48
2 2028023 20招商银行永续债01 100,000 10,257,524.59 3.84
3 019698 23国债05 82,000 8,317,069.04 3.12
4 019709 23国债16 59,000 5,895,126.44 2.21
5 019703 23国债10 55,000 5,546,365.75 2.08
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 85,000 8,652,820.68 12.75
2 188736 21国君12 50,000 5,130,041.37 7.56
3 188357 21光明01 45,000 4,647,673.97 6.85
4 185035 21东债02 45,000 4,594,428.00 6.77
5 152827 21厦轨03 45,000 4,564,739.84 6.72
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 85,000 8,607,880.14 14.23
2 188736 21国君12 50,000 5,084,226.03 8.40
3 152827 21厦轨03 45,000 4,655,008.36 7.69
4 188357 21光明01 45,000 4,608,604.11 7.62
5 185035 21东债02 45,000 4,550,133.95 7.52
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019679 22国债14 85,000 8,560,827.40 12.02
2 188736 21国君12 50,000 5,051,749.32 7.09
3 152827 21厦轨03 45,000 4,624,490.96 6.49
4 188357 21光明01 45,000 4,580,654.79 6.43
5 019674 22国债09 45,000 4,559,133.70 6.40
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800426 18宁波轨交MTN001 100,000 10,334,739.73 9.03
2 185035 21东债02 100,000 10,340,946.30 9.03
3 152827 21厦轨03 100,000 10,320,256.44 9.01
4 210009 21附息国债09 100,000 10,252,222.83 8.96
5 188357 21光明01 100,000 10,202,698.63 8.91
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188357 21光明01 100,000 10,355,164.38 8.37
2 101800426 18宁波轨交MTN001 100,000 10,257,000.00 8.29
3 185035 21东债02 100,000 10,219,840.00 8.26
4 152827 21厦轨03 100,000 10,216,866.30 8.26
5 210009 21附息国债09 100,000 10,131,722.83 8.19
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 137,400 14,359,188.39 7.40
2 101800426 18宁波轨交MTN001 100,000 10,610,246.58 5.47
3 152827 21厦轨03 100,000 10,402,463.01 5.36
4 143563 18张江01 100,000 10,351,113.43 5.33
5 188357 21光明01 100,000 10,249,342.47 5.28
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210009 21附息国债09 400,000 40,664,000.00 18.96
2 018008 国开1802 137,400 14,058,768.00 6.55
3 019654 21国债06 107,000 10,711,770.00 4.99
4 152827 21厦轨03 100,000 10,156,000.00 4.74
5 143563 18张江01 100,000 10,089,000.00 4.70
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 137,400 14,083,500.00 18.92
2 019658 21国债10 69,500 6,934,015.00 9.31
3 019654 21国债06 44,000 4,404,840.00 5.92
4 132015 18中油EB 37,000 3,877,970.00 5.21
5 132018 G三峡EB1 25,000 3,271,000.00 4.39
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 136,000 13,920,960.00 23.04
2 019649 21国债01 46,000 4,603,680.00 7.62
3 108604 国开1805 44,000 4,413,200.00 7.30
4 019640 20国债10 40,000 4,000,400.00 6.62
5 132015 18中油EB 32,000 3,272,000.00 5.41
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 136,000 13,891,040.00 24.68
2 019649 21国债01 45,000 4,496,850.00 7.99
3 108604 国开1805 44,000 4,425,520.00 7.86
4 019640 20国债10 40,000 3,998,800.00 7.11
5 132015 18中油EB 32,000 3,239,040.00 5.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 136,000 13,963,120.00 24.66
2 019640 20国债10 59,000 5,892,920.00 10.41
3 108604 国开1805 44,000 4,437,400.00 7.84
4 019627 20国债01 44,000 4,399,560.00 7.77
5 132015 18中油EB 28,000 2,816,800.00 4.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 136,000 13,942,720.00 23.93
2 108604 国开1805 64,000 6,453,760.00 11.08
3 019627 20国债01 60,000 5,994,600.00 10.29
4 132013 17宝武EB 32,150 3,300,197.50 5.66
5 018006 国开1702 30,000 3,050,700.00 5.24
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 163,640 15,463,980.00 31.52
2 018008 国开1802 81,000 8,372,160.00 17.07
3 108604 国开1805 70,000 7,092,400.00 14.46
4 019627 20国债01 40,000 4,002,800.00 8.16
5 018006 国开1702 30,000 3,075,000.00 6.27
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019547 16国债19 157,370 15,751,163.30 27.53
2 108602 国开1704 109,000 10,913,080.00 19.07
3 018081 农发1901 104,110 10,425,575.40 18.22
4 010107 21国债(7) 70,000 7,231,000.00 12.64
5 132018 G三峡EB1 23,000 2,522,410.00 4.41

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