南方赢元债券型证券投资基金(006149)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1218

 累计净值：1.2284 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘骥 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.320亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-09-17

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 1,400,000 141,004,557.38 13.52
2 092218005 22农发清发05 1,000,000 101,920,301.37 9.77
3 092318003 23农发清发03 1,000,000 100,543,251.37 9.64
4 2220085 22南京银行绿色债 900,000 92,569,019.18 8.87
5 155835 19国联03 500,000 52,202,301.37 5.00
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 1,200,000 121,651,134.25 11.72
2 220220 22国开20 1,000,000 101,077,260.27 9.74
3 2220085 22南京银行绿色债 900,000 92,123,654.79 8.88
4 092218003 22农发清发03 800,000 80,209,442.62 7.73
5 210203 21国开03 700,000 72,444,377.05 6.98
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 2,100,000 212,928,665.75 20.69
2 092218005 22农发清发05 1,700,000 170,624,575.34 16.58
3 190208 19国开08 1,500,000 155,621,958.90 15.12
4 220202 22国开02 1,500,000 150,294,221.31 14.61
5 210207 21国开07 1,000,000 103,027,123.29 10.01
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 2,100,000 211,998,049.32 20.72
2 220202 22国开02 1,500,000 153,431,712.33 15.00
3 200203 20国开03 1,000,000 104,650,356.16 10.23
4 180211 18国开11 1,000,000 102,432,191.78 10.01
5 2220085 22南京银行绿色债 900,000 90,125,383.56 8.81
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 2,100,000 217,105,019.18 20.42
2 220202 22国开02 1,500,000 153,052,479.45 14.39
3 200203 20国开03 1,000,000 104,396,219.18 9.82
4 180211 18国开11 1,000,000 102,094,465.75 9.60
5 190305 19进出05 700,000 72,495,375.34 6.82
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128035 21华夏银行02 900,000 92,355,637.81 8.79
2 2120025 21杭州银行小微债01 900,000 92,148,041.10 8.77
3 2120026 21江苏银行双创债 900,000 92,088,172.60 8.77
4 2020086 20长沙银行小微债02 700,000 72,512,635.62 6.90
5 1920057 19齐鲁银行绿色金融债 700,000 72,201,256.44 6.87
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120025 21杭州银行小微债01 900,000 94,210,767.12 9.09
2 2120026 21江苏银行双创债 900,000 94,131,088.77 9.09
3 2128035 21华夏银行02 900,000 91,334,732.05 8.82
4 2020086 20长沙银行小微债02 700,000 71,744,054.79 6.93
5 1920057 19齐鲁银行绿色金融债 700,000 71,679,033.42 6.92
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112109146 21浦发银行CD146 1,000,000 97,180,000.00 9.42
2 2120025 21杭州银行小微债01 900,000 91,746,000.00 8.89
3 2120026 21江苏银行双创债 900,000 91,701,000.00 8.89
4 2128035 21华夏银行02 900,000 90,549,000.00 8.77
5 2020086 20长沙银行小微债02 700,000 71,148,000.00 6.89
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190403 19农发03 1,050,000 105,388,500.00 10.35
2 112117098 21光大银行CD098 1,000,000 97,260,000.00 9.55
3 112109146 21浦发银行CD146 1,000,000 97,210,000.00 9.54
4 2120025 21杭州银行小微债01 900,000 91,341,000.00 8.97
5 2120026 21江苏银行双创债 900,000 91,287,000.00 8.96
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190403 19农发03 2,550,000 256,147,500.00 25.41
2 092018001 20农发清发01 1,200,000 119,832,000.00 11.89
3 112117098 21光大银行CD098 1,000,000 97,170,000.00 9.64
4 112109146 21浦发银行CD146 1,000,000 97,140,000.00 9.64
5 2120025 21杭州银行小微债01 900,000 90,693,000.00 9.00
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190403 19农发03 2,600,000 261,144,000.00 13.10
2 190203 19国开03 2,000,000 200,520,000.00 10.06
3 092018001 20农发清发01 2,000,000 199,080,000.00 9.98
4 112018245 20华夏银行CD245 2,000,000 194,440,000.00 9.75
5 190202 19国开02 1,700,000 170,493,000.00 8.55
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122867 11石城投 1,000 40,230.00 6.69
2 124456 13闽投债 400 40,244.00 6.69
3 143528 18国君G1 400 40,188.00 6.68
4 143523 18宁安01 400 40,196.00 6.68
5 143507 18建材02 400 40,188.00 6.68
6 124570 PR首开02 2,000 40,200.00 6.68
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 1,000,000 99,600,000.00 49.68
2 180212 18国开12 900,000 90,684,000.00 45.23
3 200211 20国开11 300,000 29,721,000.00 14.82
4 112005101 20建设银行CD101 300,000 29,583,000.00 14.75
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190214 19国开14 2,500,000 251,800,000.00 38.25
2 180212 18国开12 900,000 91,413,000.00 13.89
3 091918001 19农发清发01 880,000 88,677,600.00 13.47
4 190203 19国开03 700,000 70,973,000.00 10.78
5 180205 18国开05 600,000 66,066,000.00 10.04
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 5,300,000 542,084,000.00 29.15
2 091918001 19农发清发01 3,950,000 399,661,000.00 21.49
3 190205 19国开05 2,300,000 235,888,000.00 12.69
4 180304 18进出04 2,000,000 205,120,000.00 11.03
5 180211 18国开11 1,150,000 119,922,000.00 6.45

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