中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(006209)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5352

 累计净值：1.5352 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴昊 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.298亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-09-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率*20%+中证综合债指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600150 中国船舶 77,600 2,165,040.00 4.55
2 601398 工商银行 448,800 2,100,384.00 4.42
3 600309 万华化学 23,300 2,057,856.00 4.33
4 600919 江苏银行 265,800 1,908,444.00 4.01
5 000568 泸州老窖 8,700 1,884,855.00 3.96
6 000932 华菱钢铁 313,900 1,877,122.00 3.95
7 601688 华泰证券 115,500 1,826,055.00 3.84
8 600845 宝信软件 37,700 1,703,286.00 3.58
9 002128 电投能源 122,400 1,684,224.00 3.54
10 600026 中远海能 121,400 1,641,328.00 3.45
11 01138 中远海能 64,000 503,301.70 1.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 592,900 3,770,844.00 7.86
2 601398 工商银行 448,800 2,163,216.00 4.51
3 601728 中国电信 358,400 2,017,792.00 4.21
4 000938 紫光股份 49,000 1,560,650.00 3.25
5 600023 浙能电力 286,000 1,450,020.00 3.02
6 000568 泸州老窖 6,600 1,383,162.00 2.88
7 601800 中国交建 125,600 1,370,296.00 2.86
8 601898 中煤能源 161,100 1,359,684.00 2.83
9 601390 中国中铁 173,700 1,316,646.00 2.74
10 000066 中国长城 93,400 1,291,722.00 2.69
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300638 广和通 106,400 2,505,720.00 4.67
2 601728 中国电信 363,000 2,297,790.00 4.29
3 300687 赛意信息 56,500 2,192,765.00 4.09
4 002402 和而泰 125,500 2,136,010.00 3.98
5 600028 中国石化 376,800 2,117,616.00 3.95
6 300750 宁德时代 5,100 2,070,855.00 3.86
7 000938 紫光股份 69,600 2,038,584.00 3.80
8 601567 三星医疗 147,000 1,871,310.00 3.49
9 002484 江海股份 82,700 1,813,611.00 3.38
10 002180 纳思达 39,700 1,779,354.00 3.32
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600875 东方电气 111,800 2,350,036.00 4.53
2 601567 三星医疗 158,700 2,139,276.00 4.13
3 600845 宝信软件 40,809 1,828,243.20 3.53
4 300750 宁德时代 4,200 1,652,364.00 3.19
5 002484 江海股份 70,200 1,570,374.00 3.03
6 600732 爱旭股份 40,800 1,543,056.00 2.98
7 600050 中国联通 325,600 1,458,688.00 2.81
8 300986 志特新材 36,320 1,407,400.00 2.72
9 300408 三环集团 44,800 1,375,808.00 2.65
10 002960 青鸟消防 48,200 1,349,118.00 2.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300035 中科电气 110,400 2,343,792.00 4.53
2 002484 江海股份 91,600 2,213,056.00 4.28
3 603185 上机数控 12,300 1,659,270.00 3.21
4 002049 紫光国微 11,400 1,641,600.00 3.18
5 601567 三星医疗 142,900 1,634,776.00 3.16
6 600845 宝信软件 43,809 1,611,733.11 3.12
7 300408 三环集团 59,700 1,554,588.00 3.01
8 002493 荣盛石化 108,100 1,495,023.00 2.89
9 688518 联赢激光 35,150 1,412,678.50 2.73
10 688369 致远互联 22,511 1,402,435.30 2.71
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688559 海目星 33,912 2,465,402.40 5.14
2 002706 良信股份 141,800 2,343,954.00 4.89
3 300408 三环集团 66,100 1,989,610.00 4.15
4 601567 三星医疗 115,500 1,533,840.00 3.20
5 601702 华峰铝业 115,800 1,528,560.00 3.19
6 600845 宝信软件 27,161 1,482,990.60 3.09
7 688262 国芯科技 29,089 1,416,052.52 2.95
8 603345 安井食品 7,800 1,309,386.00 2.73
9 300986 志特新材 34,720 1,277,696.00 2.66
10 002064 华峰化学 148,400 1,252,496.00 2.61
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002706 良信股份 405,900 4,895,154.00 4.21
2 300630 普利制药 88,959 3,865,268.55 3.32
3 002648 卫星化学 95,600 3,766,640.00 3.24
4 600845 宝信软件 76,161 3,712,848.75 3.19
5 300408 三环集团 130,400 3,649,896.00 3.14
6 002568 百润股份 93,100 3,354,393.00 2.89
7 603517 绝味食品 77,800 3,277,714.00 2.82
8 300319 麦捷科技 325,200 3,102,408.00 2.67
9 603501 韦尔股份 16,000 3,094,400.00 2.66
10 688369 致远互联 53,692 3,087,290.00 2.66
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601567 三星医疗 485,400 7,916,874.00 4.57
2 688033 天宜上佳 179,674 5,938,225.70 3.43
3 300319 麦捷科技 348,900 5,338,170.00 3.08
4 603501 韦尔股份 17,000 5,283,090.00 3.05
5 688608 恒玄科技 16,823 5,131,015.00 2.96
6 300408 三环集团 113,500 5,062,100.00 2.92
7 000921 海信家电 331,600 5,023,740.00 2.90
8 002916 深南电路 39,828 4,851,846.96 2.80
9 688369 致远互联 65,614 4,668,436.10 2.70
10 002706 良信股份 261,300 4,656,366.00 2.69
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601567 三星医疗 485,400 7,975,122.00 4.97
2 300083 创世纪 425,100 6,597,552.00 4.11
3 600845 宝信软件 82,061 5,416,026.00 3.37
4 300973 立高食品 32,483 4,839,202.06 3.01
5 000636 风华高科 172,100 4,799,869.00 2.99
6 688033 天宜上佳 219,218 4,757,030.60 2.96
7 603501 韦尔股份 19,500 4,730,895.00 2.95
8 002460 赣锋锂业 28,380 4,624,237.20 2.88
9 002920 德赛西威 53,500 4,498,280.00 2.80
10 600596 新安股份 140,500 4,424,345.00 2.76
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300316 晶盛机电 153,119 7,732,509.50 4.27
2 002415 海康威视 115,200 7,430,400.00 4.10
3 300630 普利制药 134,059 7,024,691.60 3.88
4 300750 宁德时代 12,300 6,578,040.00 3.63
5 00700 腾讯控股 13,000 6,317,151.36 3.49
6 002475 立讯精密 128,700 5,920,200.00 3.27
7 600845 宝信软件 109,561 5,576,654.90 3.08
8 601567 三星医疗 259,900 5,535,870.00 3.05
9 601058 赛轮轮胎 544,200 5,436,558.00 3.00
10 600519 贵州茅台 2,600 5,347,420.00 2.95
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000516 国际医学 692,850 9,575,187.00 4.80
2 300316 晶盛机电 271,367 8,938,828.98 4.48
3 300750 宁德时代 26,200 8,440,854.00 4.23
4 300630 普利制药 191,959 8,181,292.58 4.10
5 002460 赣锋锂业 86,480 8,151,604.80 4.09
6 002415 海康威视 141,600 7,915,440.00 3.97
7 00700 腾讯控股 14,100 7,269,393.18 3.65
8 601208 东材科技 524,900 7,080,901.00 3.55
9 601058 赛轮轮胎 770,000 6,953,100.00 3.49
10 002600 领益智造 774,698 6,337,029.64 3.18
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 38,200 13,412,402.00 4.78
2 002600 领益智造 1,019,860 12,228,121.40 4.36
3 000516 国际医学 890,750 11,196,727.50 3.99
4 300630 普利制药 261,059 10,935,761.51 3.90
5 300316 晶盛机电 361,467 10,872,927.36 3.88
6 000733 振华科技 180,900 10,645,965.00 3.80
7 688561 奇安信 83,639 10,546,877.90 3.76
8 300037 新宙邦 103,478 10,492,669.20 3.74
9 00700 腾讯控股 21,500 10,205,726.64 3.64
10 002920 德赛西威 117,000 9,844,380.00 3.51
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002600 领益智造 1,313,200 14,694,708.00 4.52
2 300750 宁德时代 69,600 14,560,320.00 4.47
3 002236 大华股份 706,048 14,473,984.00 4.45
4 600745 闻泰科技 108,506 12,680,011.16 3.90
5 601012 隆基股份 160,790 12,060,857.90 3.71
6 002727 一心堂 301,553 11,808,815.48 3.63
7 300316 晶盛机电 365,567 11,204,628.55 3.44
8 300146 汤臣倍健 463,900 9,746,539.00 3.00
9 00700 腾讯控股 21,500 9,663,503.52 2.97
10 300037 新宙邦 166,678 9,517,313.80 2.93
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600845 宝信软件 387,579 22,898,167.32 4.98
2 002236 大华股份 1,121,100 21,536,331.00 4.69
3 300750 宁德时代 98,100 17,104,716.00 3.72
4 002600 领益智造 1,495,700 15,899,291.00 3.46
5 000063 中兴通讯 390,020 15,651,502.60 3.41
6 300003 乐普医疗 418,667 15,289,718.84 3.33
7 002920 德赛西威 246,800 15,136,244.00 3.29
8 002727 一心堂 403,852 14,986,947.72 3.26
9 300037 新宙邦 255,200 14,051,312.00 3.06
10 300009 安科生物 764,536 13,685,194.40 2.98
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300003 乐普医疗 1,232,467 44,639,954.74 5.70
2 600845 宝信软件 890,279 35,388,590.25 4.52
3 000063 中兴通讯 695,920 29,785,376.00 3.80
4 002236 大华股份 1,819,400 29,419,698.00 3.76
5 300630 普利制药 450,153 28,746,770.58 3.67
6 300674 宇信科技 726,300 25,340,607.00 3.24
7 600161 天坛生物 657,236 23,910,245.68 3.05
8 300750 宁德时代 181,000 21,790,590.00 2.78
9 300037 新宙邦 588,000 21,021,000.00 2.68
10 600383 金地集团 1,489,900 20,992,691.00 2.68

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034