汇安核心成长混合型证券投资基金A类(006270)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1804

 累计净值：1.1804 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘田 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.035亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-01-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688596 正帆科技 20,000 746,000.00 6.70
2 600570 恒生电子 17,500 567,875.00 5.10
3 002555 三七互娱 24,000 520,800.00 4.68
4 688072 拓荆科技 2,167 516,201.07 4.63
5 002236 大华股份 21,800 485,486.00 4.36
6 688777 中控技术 9,830 469,874.00 4.22
7 688120 华海清科 2,400 459,600.00 4.13
8 688037 芯源微 3,456 457,850.88 4.11
9 688012 中微公司 2,800 421,540.00 3.78
10 000938 紫光股份 17,000 400,690.00 3.60
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688596 正帆科技 20,000 866,000.00 6.95
2 688111 金山办公 1,600 755,552.00 6.06
3 000977 浪潮信息 15,000 727,500.00 5.84
4 600536 中国软件 14,000 656,320.00 5.27
5 300260 新莱应材 16,200 640,224.00 5.14
6 688072 拓荆科技 1,400 596,358.00 4.78
7 600570 恒生电子 13,000 575,770.00 4.62
8 688777 中控技术 9,030 566,903.40 4.55
9 688256 寒武纪 3,000 564,000.00 4.53
10 688037 芯源微 3,256 556,613.20 4.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 2,800 1,324,400.00 11.46
2 600536 中国软件 12,000 825,960.00 7.15
3 688596 正帆科技 22,000 772,640.00 6.69
4 300666 江丰电子 10,500 737,100.00 6.38
5 300260 新莱应材 10,000 682,900.00 5.91
6 688258 卓易信息 7,000 475,930.00 4.12
7 000032 深桑达A 14,000 462,840.00 4.01
8 300855 图南股份 10,000 455,900.00 3.95
9 688777 中控技术 4,400 456,940.00 3.95
10 002236 大华股份 17,000 384,370.00 3.33
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 11,000 730,840.00 7.00
2 300395 菲利华 12,000 660,000.00 6.32
3 688596 正帆科技 17,055 579,017.25 5.55
4 600862 中航高科 26,000 579,540.00 5.55
5 600563 法拉电子 3,500 559,580.00 5.36
6 300260 新莱应材 8,000 536,800.00 5.14
7 002179 中航光电 9,000 519,840.00 4.98
8 601012 隆基绿能 12,000 507,120.00 4.86
9 300855 图南股份 10,800 505,332.00 4.84
10 300666 江丰电子 7,300 505,160.00 4.84
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,800 721,602.00 7.31
2 601012 隆基绿能 14,000 670,740.00 6.79
3 603806 福斯特 12,000 638,400.00 6.46
4 002812 恩捷股份 3,500 609,420.00 6.17
5 600862 中航高科 24,000 592,800.00 6.00
6 300395 菲利华 9,000 538,920.00 5.46
7 300014 亿纬锂能 6,000 507,600.00 5.14
8 300260 新莱应材 5,000 492,400.00 4.98
9 300855 图南股份 10,800 482,868.00 4.89
10 600563 法拉电子 2,800 449,876.00 4.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 12,500 832,875.00 8.94
2 300750 宁德时代 1,400 747,600.00 8.03
3 002812 恩捷股份 2,800 701,260.00 7.53
4 603806 福斯特 9,780 640,785.60 6.88
5 300014 亿纬锂能 6,500 633,750.00 6.80
6 002241 歌尔股份 18,000 604,800.00 6.49
7 600862 中航高科 20,000 562,000.00 6.03
8 300395 菲利华 11,000 495,000.00 5.31
9 600563 法拉电子 2,400 492,384.00 5.29
10 603501 韦尔股份 2,600 449,878.00 4.83
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,500 768,450.00 7.94
2 300014 亿纬锂能 9,500 766,365.00 7.92
3 603806 福斯特 6,400 726,336.00 7.50
4 601012 隆基股份 10,000 721,900.00 7.46
5 002241 歌尔股份 18,000 619,200.00 6.40
6 300395 菲利华 11,000 618,310.00 6.39
7 002812 恩捷股份 2,600 572,000.00 5.91
8 002466 天齐锂业 5,000 406,950.00 4.20
9 300059 东方财富 13,000 329,420.00 3.40
10 600862 中航高科 14,000 315,000.00 3.25
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 9,500 818,900.00 7.53
2 603806 福斯特 6,200 809,410.00 7.44
3 600862 中航高科 22,000 786,720.00 7.24
4 300750 宁德时代 1,300 764,400.00 7.03
5 300395 菲利华 11,400 749,436.00 6.89
6 002466 天齐锂业 7,000 749,000.00 6.89
7 300014 亿纬锂能 5,600 661,808.00 6.09
8 002241 歌尔股份 12,000 649,200.00 5.97
9 002812 恩捷股份 2,500 626,000.00 5.76
10 300059 东方财富 15,000 556,650.00 5.12
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 6,500 824,200.00 6.49
2 600862 中航高科 24,000 781,680.00 6.15
3 300395 菲利华 15,400 766,304.00 6.03
4 300750 宁德时代 1,400 736,022.00 5.79
5 300014 亿纬锂能 7,400 732,822.00 5.77
6 002466 天齐锂业 7,000 711,060.00 5.60
7 300059 东方财富 19,400 666,778.00 5.25
8 601012 隆基股份 8,000 659,840.00 5.19
9 002241 歌尔股份 15,000 646,500.00 5.09
10 688598 金博股份 1,600 561,552.00 4.42
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 2,400 1,283,520.00 9.45
2 601012 隆基股份 14,000 1,243,760.00 9.15
3 600862 中航高科 40,000 1,231,200.00 9.06
4 300395 菲利华 23,000 1,109,060.00 8.16
5 300059 东方财富 33,600 1,101,744.00 8.11
6 300014 亿纬锂能 9,000 935,370.00 6.88
7 002466 天齐锂业 15,000 930,300.00 6.85
8 603806 福斯特 6,000 630,780.00 4.64
9 600519 贵州茅台 300 617,010.00 4.54
10 002025 航天电器 12,000 602,040.00 4.43
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600862 中航高科 48,000 1,229,760.00 9.42
2 300750 宁德时代 3,600 1,159,812.00 8.89
3 300395 菲利华 29,000 1,080,250.00 8.28
4 601012 隆基股份 11,000 968,000.00 7.42
5 600519 贵州茅台 400 803,600.00 6.16
6 002466 天齐锂业 20,000 755,600.00 5.79
7 000725 京东方A 120,000 752,400.00 5.77
8 300014 亿纬锂能 10,000 751,500.00 5.76
9 002025 航天电器 15,000 705,900.00 5.41
10 002985 北摩高科 4,200 619,710.00 4.75
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600862 中航高科 41,000 1,234,100.00 7.17
2 300395 菲利华 19,000 1,136,770.00 6.61
3 601012 隆基股份 12,200 1,124,840.00 6.54
4 600438 通威股份 25,000 961,000.00 5.59
5 300433 蓝思科技 30,000 918,300.00 5.34
6 000661 长春高新 2,000 897,820.00 5.22
7 300750 宁德时代 2,500 877,775.00 5.10
8 600732 爱旭股份 50,000 798,500.00 4.64
9 600519 贵州茅台 300 599,400.00 3.48
10 600276 恒瑞医药 5,000 557,300.00 3.24
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 23,000 1,725,230.00 9.23
2 600862 中航高科 56,000 1,395,520.00 7.47
3 300750 宁德时代 6,000 1,255,200.00 6.72
4 002241 歌尔股份 31,000 1,253,330.00 6.71
5 300433 蓝思科技 36,000 1,156,320.00 6.19
6 002475 立讯精密 19,000 1,085,470.00 5.81
7 000661 长春高新 2,500 924,100.00 4.95
8 603659 璞泰来 8,000 868,720.00 4.65
9 000547 航天发展 38,000 807,880.00 4.32
10 300395 菲利华 18,000 780,840.00 4.18
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 537,775 3,318,071.75 8.03
2 000002 万科A 85,000 2,221,900.00 5.38
3 600048 保利地产 121,400 1,794,292.00 4.34
4 002241 歌尔股份 50,000 1,468,000.00 3.55
5 002475 立讯精密 28,099 1,442,883.65 3.49
6 601939 建设银行 200,000 1,262,000.00 3.06
7 000063 中兴通讯 30,000 1,203,900.00 2.91
8 601012 隆基股份 25,000 1,018,250.00 2.47
9 600862 中航高科 60,000 1,015,200.00 2.46
10 000661 长春高新 2,000 870,600.00 2.11
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 537,775 3,022,295.50 8.91
2 600048 保利地产 121,400 1,805,218.00 5.32
3 000786 北新建材 61,000 1,439,600.00 4.24
4 600720 祁连山 92,500 1,206,200.00 3.55
5 002918 蒙娜丽莎 55,600 1,175,940.00 3.47
6 300529 健帆生物 12,400 1,173,908.00 3.46
7 002032 苏泊尔 16,512 1,141,474.56 3.36
8 600763 通策医疗 10,500 1,131,690.00 3.34
9 002048 宁波华翔 68,400 1,131,336.00 3.33
10 600323 瀚蓝环境 56,300 1,123,748.00 3.31

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