浙商兴永纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006284)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 1,100,000 | 111,956,185.75 | 5.59 |
| 2 | 230203 | 23国开03 | 1,000,000 | 102,657,095.89 | 5.13 |
| 3 | 112318167 | 23华夏银行CD167 | 1,000,000 | 98,137,683.33 | 4.90 |
| 4 | 112309120 | 23浦发银行CD120 | 1,000,000 | 98,137,683.33 | 4.90 |
| 5 | 2128035 | 21华夏银行02 | 800,000 | 82,542,684.93 | 4.12 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220203 | 22国开03 | 1,200,000 | 121,754,465.75 | 6.04 |
| 2 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 1,100,000 | 111,471,649.32 | 5.53 |
| 3 | 2120071 | 21上海银行 | 1,000,000 | 103,251,945.21 | 5.12 |
| 4 | 2128035 | 21华夏银行02 | 800,000 | 82,141,900.27 | 4.08 |
| 5 | 149978 | 22国元03 | 800,000 | 82,238,136.98 | 4.08 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220203 | 22国开03 | 1,200,000 | 119,701,643.84 | 5.98 |
| 2 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 1,100,000 | 110,201,694.79 | 5.51 |
| 3 | 2120071 | 21上海银行 | 1,000,000 | 102,207,605.48 | 5.11 |
| 4 | 188534 | 21平证09 | 1,000,000 | 101,650,958.90 | 5.08 |
| 5 | 112317089 | 23光大银行CD089 | 1,000,000 | 97,538,442.62 | 4.88 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 2,100,000 | 220,034,835.62 | 10.96 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 1,000,000 | 101,519,906.85 | 5.06 |
| 3 | 188534 | 21平证09 | 1,000,000 | 100,879,315.07 | 5.02 |
| 4 | 149499 | 21广发03 | 800,000 | 81,786,060.27 | 4.07 |
| 5 | 2028012 | 20浦发银行01 | 800,000 | 80,996,839.45 | 4.03 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 2,100,000 | 219,590,095.89 | 10.77 |
| 2 | 2120071 | 21上海银行 | 1,000,000 | 101,558,926.03 | 4.98 |
| 3 | 188534 | 21平证09 | 1,000,000 | 101,404,301.37 | 4.97 |
| 4 | 149499 | 21广发03 | 800,000 | 82,133,589.04 | 4.03 |
| 5 | 149978 | 22国元03 | 800,000 | 81,194,082.19 | 3.98 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 1,000,000 | 103,341,945.21 | 5.03 |
| 2 | 188534 | 21平证09 | 1,000,000 | 102,779,287.67 | 5.00 |
| 3 | 112185822 | 21厦门国际银行CD110 | 1,000,000 | 99,844,758.63 | 4.86 |
| 4 | 091900022 | 19海通证券金融债01 | 800,000 | 82,450,897.53 | 4.01 |
| 5 | 149499 | 21广发03 | 800,000 | 81,273,117.81 | 3.95 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 1,000,000 | 102,107,605.48 | 5.07 |
| 2 | 188534 | 21平证09 | 1,000,000 | 101,380,958.90 | 5.03 |
| 3 | 112185822 | 21厦门国际银行CD110 | 1,000,000 | 99,195,699.18 | 4.92 |
| 4 | 149499 | 21广发03 | 800,000 | 82,418,608.22 | 4.09 |
| 5 | 091900022 | 19海通证券金融债01 | 800,000 | 81,877,983.56 | 4.06 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 1,800,000 | 181,116,000.00 | 8.95 |
| 2 | 210009 | 21附息国债09 | 1,200,000 | 121,992,000.00 | 6.03 |
| 3 | 210210 | 21国开10 | 1,100,000 | 112,376,000.00 | 5.55 |
| 4 | 1928037 | 19交通银行02 | 1,000,000 | 100,670,000.00 | 4.98 |
| 5 | 188534 | 21平证09 | 1,000,000 | 100,310,000.00 | 4.96 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 1,800,000 | 180,054,000.00 | 8.96 |
| 2 | 210210 | 21国开10 | 1,000,000 | 101,590,000.00 | 5.05 |
| 3 | 1928037 | 19交通银行02 | 1,000,000 | 101,190,000.00 | 5.03 |
| 4 | 112185822 | 21厦门国际银行CD110 | 1,000,000 | 97,250,000.00 | 4.84 |
| 5 | 190207 | 19国开07 | 900,000 | 90,432,000.00 | 4.50 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018003 | 20农发清发03 | 1,900,000 | 191,273,000.00 | 19.03 |
| 2 | 200302 | 20进出02 | 900,000 | 89,703,000.00 | 8.92 |
| 3 | 200303 | 20进出03 | 900,000 | 89,010,000.00 | 8.85 |
| 4 | 2028046 | 20招商银行小微债01 | 700,000 | 70,777,000.00 | 7.04 |
| 5 | 2028004 | 20浙商银行小微债01 | 700,000 | 69,979,000.00 | 6.96 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092018003 | 20农发清发03 | 1,900,000 | 190,703,000.00 | 19.00 |
| 2 | 200302 | 20进出02 | 900,000 | 89,370,000.00 | 8.90 |
| 3 | 200303 | 20进出03 | 900,000 | 88,452,000.00 | 8.81 |
| 4 | 2028046 | 20招商银行小微债01 | 700,000 | 70,266,000.00 | 7.00 |
| 5 | 2028004 | 20浙商银行小微债01 | 700,000 | 69,524,000.00 | 6.92 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155814 | 19兴业G1 | 650,000 | 65,416,000.00 | 6.47 |
| 2 | 1822011 | 18哈银租赁债01 | 600,000 | 60,732,000.00 | 6.01 |
| 3 | 163042 | 19国资01 | 500,000 | 49,520,000.00 | 4.90 |
| 4 | 101775001 | 17济宁高新MTN001 | 400,000 | 40,820,000.00 | 4.04 |
| 5 | 2028047 | 20交通银行02 | 400,000 | 40,128,000.00 | 3.97 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155814 | 19兴业G1 | 650,000 | 65,195,000.00 | 6.49 |
| 2 | 1822011 | 18哈银租赁债01 | 600,000 | 60,816,000.00 | 6.05 |
| 3 | 155788 | 19中航G2 | 600,000 | 60,198,000.00 | 5.99 |
| 4 | 163042 | 19国资01 | 500,000 | 49,930,000.00 | 4.97 |
| 5 | 101775001 | 17济宁高新MTN001 | 400,000 | 41,160,000.00 | 4.10 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155814 | 19兴业G1 | 650,000 | 65,923,000.00 | 6.56 |
| 2 | 1822011 | 18哈银租赁债01 | 600,000 | 61,092,000.00 | 6.08 |
| 3 | 1920084 | 19华商银行02 | 600,000 | 60,792,000.00 | 6.05 |
| 4 | 155788 | 19中航G2 | 600,000 | 60,414,000.00 | 6.01 |
| 5 | 163042 | 19国资01 | 500,000 | 50,135,000.00 | 4.99 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112278 | 15东莞债 | 450,000 | 45,616,500.00 | 8.75 |
| 2 | 101775001 | 17济宁高新MTN001 | 400,000 | 41,432,000.00 | 7.94 |
| 3 | 155322 | 19无锡03 | 400,000 | 40,912,000.00 | 7.84 |
| 4 | 1921046 | 19长沙农商小微债01 | 400,000 | 40,740,000.00 | 7.81 |
| 5 | 101476003 | 14山西交投MTN001 | 300,000 | 31,575,000.00 | 6.05 |
