中银安康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006303)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.700% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1310

 累计净值：1.1843 净值更新日期：2023-11-27 00:00:00 基金类型：FOF
基金经理：邢秋羽 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.779亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-05-08

业绩比较基准： 中证股票型基金指数收益率×20%＋中债综合指数收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600019 宝钢股份 36,000 219,240.00 0.23
2 600377 宁沪高速 20,000 207,800.00 0.22
3 600519 贵州茅台 100 179,855.00 0.19
4 002142 宁波银行 5,000 134,350.00 0.14
5 600048 保利发展 10,000 127,400.00 0.14
6 001979 招商蛇口 10,000 123,900.00 0.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600377 宁沪高速 40,000 393,200.00 0.33
2 600519 贵州茅台 200 338,200.00 0.28
3 600019 宝钢股份 53,000 297,860.00 0.25
4 001979 招商蛇口 10,000 130,300.00 0.11
5 002142 宁波银行 5,000 126,500.00 0.11
6 600048 保利发展 10,000 130,300.00 0.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 364,000.00 0.30
2 600377 宁沪高速 40,000 334,000.00 0.28
3 600019 宝钢股份 53,000 330,720.00 0.27
4 600048 保利发展 10,000 141,300.00 0.12
5 001979 招商蛇口 10,000 136,200.00 0.11
6 002142 宁波银行 5,000 136,550.00 0.11
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 345,400.00 0.29
2 600377 宁沪高速 40,000 328,800.00 0.28
3 600019 宝钢股份 53,000 296,270.00 0.25
4 002142 宁波银行 5,000 162,250.00 0.14
5 600048 保利发展 10,000 151,300.00 0.13
6 001979 招商蛇口 10,000 126,300.00 0.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 374,500.00 0.32
2 600019 宝钢股份 53,000 278,780.00 0.24
3 600377 宁沪高速 40,000 287,600.00 0.24
4 600048 保利发展 10,000 180,000.00 0.15
5 002142 宁波银行 5,000 157,750.00 0.13
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 409,000.00 0.33
2 600377 宁沪高速 40,000 342,800.00 0.28
3 603587 地素时尚 20,700 328,095.00 0.27
4 600019 宝钢股份 53,000 319,060.00 0.26
5 600048 保利发展 10,000 174,600.00 0.14
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 80,000 1,653,600.00 0.83
2 600900 长江电力 54,000 1,188,000.00 0.60
3 603588 高能环境 65,000 1,010,750.00 0.51
4 600556 天下秀 96,100 881,237.00 0.44
5 000001 平安银行 44,000 676,720.00 0.34
6 688005 容百科技 4,800 621,216.00 0.31
7 600028 中国石化 134,000 578,880.00 0.29
8 600377 宁沪高速 55,000 462,550.00 0.23
9 688063 派能科技 3,200 386,112.00 0.19
10 688015 交控科技 14,040 364,478.40 0.18
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 80,000 1,523,200.00 0.73
2 600900 长江电力 54,000 1,225,800.00 0.59
3 600556 天下秀 96,100 1,186,835.00 0.57
4 603588 高能环境 65,000 1,142,050.00 0.55
5 000001 平安银行 44,000 725,120.00 0.35
6 688063 派能科技 3,200 630,400.00 0.30
7 600845 宝信软件 9,750 593,092.50 0.28
8 600028 中国石化 134,000 566,820.00 0.27
9 688005 容百科技 4,800 554,784.00 0.27
10 688015 交控科技 14,040 516,672.00 0.25
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 80,000 1,464,000.00 0.72
2 603588 高能环境 65,000 1,093,950.00 0.54
3 600519 贵州茅台 500 915,000.00 0.45
4 600919 江苏银行 148,000 861,360.00 0.42
5 000001 平安银行 44,000 788,920.00 0.39
6 600556 天下秀 96,100 783,215.00 0.38
7 688063 派能科技 3,200 644,800.00 0.32
8 600845 宝信软件 9,750 643,500.00 0.31
9 300785 值得买 8,500 641,155.00 0.31
10 603668 天马科技 80,500 628,705.00 0.31
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,000 2,056,700.00 1.01
2 000538 云南白药 17,000 1,967,240.00 0.97
3 601166 兴业银行 80,000 1,644,000.00 0.81
4 300132 青松股份 50,000 1,055,000.00 0.52
5 600919 江苏银行 148,000 1,050,800.00 0.52
6 000001 平安银行 44,000 995,280.00 0.49
7 002142 宁波银行 25,000 974,250.00 0.48
8 603588 高能环境 65,000 941,200.00 0.46
9 002837 英维克 48,100 870,129.00 0.43
10 300785 值得买 8,500 807,500.00 0.40
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,300 4,620,700.00 1.82
2 000002 万科A 82,500 2,475,000.00 0.98
3 601166 兴业银行 62,000 1,493,580.00 0.59
4 000538 云南白药 11,500 1,385,865.00 0.55
5 300132 青松股份 50,000 1,065,500.00 0.42
6 300501 海顺新材 43,000 717,670.00 0.28
7 300785 值得买 8,500 684,930.00 0.27
8 600556 天下秀 61,100 609,778.00 0.24
9 000651 格力电器 9,400 589,380.00 0.23
10 603668 天马科技 80,500 585,235.00 0.23
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,500 6,993,000.00 2.74
2 000002 万科A 101,000 2,898,700.00 1.14
3 300496 中科创达 17,000 1,989,000.00 0.78
4 000538 云南白药 11,500 1,306,400.00 0.51
5 002415 海康威视 26,300 1,275,813.00 0.50
6 600585 海螺水泥 16,400 846,568.00 0.33
7 002555 三七互娱 26,000 811,980.00 0.32
8 002050 三花智控 32,200 793,730.00 0.31
9 300785 值得买 8,500 772,480.00 0.30
10 600556 天下秀 61,100 772,915.00 0.30
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,500 5,839,750.00 2.39
2 300496 中科创达 17,000 1,464,720.00 0.60
3 000625 长安汽车 100,000 1,343,000.00 0.55
4 002555 三七互娱 26,000 1,031,940.00 0.42
5 002415 海康威视 26,300 1,002,293.00 0.41
6 300785 值得买 8,500 946,050.00 0.39
7 600585 海螺水泥 16,400 906,264.00 0.37
8 002242 九阳股份 21,300 863,289.00 0.35
9 000538 云南白药 8,000 815,680.00 0.33
10 601318 中国平安 10,400 793,104.00 0.32
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,500 5,120,080.00 2.14
2 600258 首旅酒店 146,600 2,253,242.00 0.94
3 000625 长安汽车 200,000 2,200,000.00 0.92
4 300815 玉禾田 15,100 1,851,864.00 0.77
5 300496 中科创达 17,000 1,320,900.00 0.55
6 688111 金山办公 3,800 1,298,004.00 0.54
7 300113 顺网科技 49,000 1,244,600.00 0.52
8 002555 三七互娱 26,000 1,216,800.00 0.51
9 002242 九阳股份 31,300 1,166,551.00 0.49
10 002001 新和成 38,000 1,105,800.00 0.46
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601818 光大银行 2,100,000 7,581,000.00 1.62
2 600636 三爱富 380,000 4,271,200.00 0.91
3 600737 中粮糖业 450,000 4,113,000.00 0.88
4 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.88
5 601006 大秦铁路 584,100 3,971,880.00 0.85
6 600217 中再资环 750,000 3,900,000.00 0.83
7 600380 健康元 326,000 3,735,960.00 0.80
8 688111 金山办公 15,771 3,540,589.50 0.76
9 000925 众合科技 430,000 3,526,000.00 0.75
10 601933 永辉超市 320,800 3,284,992.00 0.70

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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