新疆前海联合泳盛纯债债券型证券投资基金C类(006359)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2778

 累计净值：1.2778 净值更新日期：2021-12-17 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.009亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-01-10

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019649 21国债01 9,000 900,720.00 81.61
2 019547 16国债19 1,000 98,790.00 8.95
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 600,000 61,056,000.00 12.15
2 112109147 21浦发银行CD147 600,000 58,284,000.00 11.60
3 091900016 19国泰君安金融债01 450,000 45,522,000.00 9.06
4 1928037 19交通银行02 400,000 40,368,000.00 8.03
5 112012169 20北京银行CD169 400,000 38,820,000.00 7.72
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 600,000 60,834,000.00 11.73
2 1928037 19交通银行02 500,000 50,190,000.00 9.68
3 091900016 19国泰君安金融债01 450,000 45,450,000.00 8.76
4 180212 18国开12 400,000 40,212,000.00 7.75
5 112012169 20北京银行CD169 400,000 38,792,000.00 7.48
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 600,000 61,140,000.00 11.80
2 1928037 19交通银行02 500,000 50,055,000.00 9.66
3 091900016 19国泰君安金融债01 450,000 45,270,000.00 8.74
4 112009384 20浦发银行CD384 400,000 39,460,000.00 7.62
5 112012169 20北京银行CD169 400,000 38,824,000.00 7.49
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928037 19交通银行02 500,000 50,185,000.00 9.77
2 091900016 19国泰君安金融债01 450,000 45,058,500.00 8.77
3 180211 18国开11 400,000 40,504,000.00 7.88
4 200001 20附息国债01 400,000 39,964,000.00 7.78
5 112009384 20浦发银行CD384 400,000 39,420,000.00 7.67
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928037 19交通银行02 500,000 50,710,000.00 9.43
2 091900016 19国泰君安金融债01 450,000 45,787,500.00 8.51
3 180211 18国开11 400,000 41,132,000.00 7.65
4 200001 20附息国债01 400,000 40,028,000.00 7.44
5 108801 进出1901 320,430 32,046,204.30 5.96
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928037 19交通银行02 500,000 50,910,000.00 9.46
2 091900016 19国泰君安金融债01 450,000 45,819,000.00 8.51
3 112007033 20招商银行(防疫专项)CD033 400,000 39,140,000.00 7.27
4 111914230 19江苏银行CD230 400,000 39,044,000.00 7.26
5 108801 进出1901 320,430 32,145,537.60 5.97
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928037 19交通银行02 500,000 50,180,000.00 9.52
2 111914230 19江苏银行CD230 400,000 38,804,000.00 7.36
3 111914232 19江苏银行CD232 400,000 38,804,000.00 7.36
4 108602 国开1704 319,540 32,139,333.20 6.10
5 108801 进出1901 317,910 31,800,537.30 6.03
6 1980077 19长顺社会债 300,000 31,299,000.00 5.94
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018007 国开1801 469,600 47,523,520.00 9.16
2 108801 进出1901 316,910 31,659,309.00 6.10
3 108602 国开1704 309,540 31,173,773.40 6.01
4 019611 19国债01 310,000 30,996,900.00 5.98
5 1980077 19长顺社会债 300,000 30,927,000.00 5.96
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108602 国开1704 420,000 42,424,200.00 8.32
2 1980054 19清镇城投债 300,000 30,486,000.00 5.98
3 1980077 19长顺社会债 300,000 30,510,000.00 5.98
4 1780271 17安顺专项债 300,000 30,384,000.00 5.96
5 1880220 18贵阳经开债01 290,000 30,429,700.00 5.96
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011801630 18中航资本SCP003 1,000,000 100,500,000.00 16.65
2 071900004 19东北证券CP001 600,000 60,072,000.00 9.95
3 190201 19国开01 600,000 60,000,000.00 9.94
4 150208 15国开08 500,000 50,750,000.00 8.41
5 108602 国开1704 500,000 50,705,000.00 8.40

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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