汇添富消费升级混合型证券投资基金A类(006408)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6496

 累计净值：1.6496 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡昕炜 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：23.285亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2018-12-21

业绩比较基准： 中证主要消费行业指数收益率×30%+中证可选消费行业指数收益率×30%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 230,012 413,688,082.60 9.76
2 000568 泸州老窖 1,500,008 324,976,733.20 7.67
3 00291 华润啤酒 7,500,000 295,591,563.75 6.98
4 00700 腾讯控股 1,000,000 280,978,306.00 6.63
5 000858 五粮液 1,700,032 265,374,995.20 6.26
6 600809 山西汾酒 900,095 215,572,752.50 5.09
7 00168 青岛啤酒股份 3,550,000 208,811,294.65 4.93
8 03690 美团-W 1,900,000 199,804,756.20 4.72
9 603198 迎驾贡酒 2,600,075 191,235,516.25 4.51
10 02331 李宁 5,700,000 172,344,678.45 4.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 240,012 405,860,292.00 9.09
2 00700 腾讯控股 1,300,000 397,447,138.40 8.90
3 000568 泸州老窖 1,650,008 345,792,176.56 7.74
4 00291 华润啤酒 6,800,000 323,504,342.40 7.24
5 000858 五粮液 1,700,032 278,074,234.24 6.23
6 03690 美团-W 2,100,000 236,792,123.40 5.30
7 00168 青岛啤酒股份 3,500,000 229,757,416.00 5.14
8 02331 李宁 5,000,000 194,307,285.00 4.35
9 603198 迎驾贡酒 3,000,068 191,404,338.40 4.28
10 603605 珀莱雅 1,600,006 179,840,674.40 4.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300,012 546,021,840.00 9.03
2 000568 泸州老窖 2,000,008 509,582,038.32 8.43
3 00700 腾讯控股 1,300,000 439,053,131.40 7.26
4 600809 山西汾酒 1,500,067 408,618,250.80 6.76
5 00291 华润啤酒 7,400,000 408,116,142.00 6.75
6 000858 五粮液 1,900,032 374,306,304.00 6.19
7 02331 李宁 5,900,000 319,708,486.10 5.29
8 000596 古井贡酒 1,000,046 296,013,616.00 4.89
9 603605 珀莱雅 1,500,089 272,791,184.65 4.51
10 03690 美团-W 2,100,000 263,804,803.50 4.36
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 340,001 587,181,727.00 9.72
2 600809 山西汾酒 2,000,015 569,984,274.85 9.43
3 02331 李宁 8,000,000 484,152,340.00 8.01
4 000568 泸州老窖 2,100,000 470,988,000.00 7.79
5 00700 腾讯控股 1,300,000 387,857,834.00 6.42
6 00291 华润啤酒 7,000,000 341,095,149.50 5.64
7 000858 五粮液 1,700,000 307,173,000.00 5.08
8 000596 古井贡酒 1,100,046 293,602,277.40 4.86
9 603605 珀莱雅 1,500,089 251,234,905.72 4.16
10 03690 美团-W 1,400,000 218,475,976.60 3.62
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 250,000 468,125,000.00 9.62
2 600809 山西汾酒 1,500,000 454,335,000.00 9.34
3 03690 美团-W 2,800,000 419,370,739.20 8.62
4 000568 泸州老窖 1,800,000 415,188,000.00 8.53
5 02331 李宁 7,200,000 391,369,276.80 8.04
6 00291 华润啤酒 6,000,000 296,565,876.00 6.09
7 000858 五粮液 1,400,000 236,922,000.00 4.87
8 000596 古井贡酒 800,046 217,572,509.70 4.47
9 603605 珀莱雅 1,100,038 179,229,191.34 3.68
10 01368 特步国际 15,200,000 114,791,524.80 2.36
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 290,000 593,050,000.00 9.76
2 600809 山西汾酒 1,700,000 552,160,000.00 9.09
3 02331 李宁 8,000,000 497,378,504.00 8.18
4 000568 泸州老窖 1,700,000 419,118,000.00 6.90
5 03690 美团-W 2,100,000 348,763,585.80 5.74
6 000858 五粮液 1,500,000 302,895,000.00 4.98
7 00291 华润啤酒 5,200,000 260,148,798.00 4.28
8 000596 古井贡酒 800,046 199,739,484.36 3.29
9 603605 珀莱雅 1,200,038 198,222,276.84 3.26
10 600436 片仔癀 500,000 178,365,000.00 2.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 230,000 395,370,000.00 9.28
2 600809 山西汾酒 1,518,300 387,014,670.00 9.08
3 02331 李宁 6,000,000 328,945,656.00 7.72
4 000568 泸州老窖 1,600,000 297,408,000.00 6.98
5 300750 宁德时代 400,000 204,920,000.00 4.81
6 603605 珀莱雅 1,050,027 197,961,590.31 4.64
7 000799 酒鬼酒 1,099,509 162,617,381.10 3.81
8 000858 五粮液 1,000,000 155,060,000.00 3.64
9 603259 药明康德 1,300,000 146,094,000.00 3.43
10 03690 美团-W 1,100,000 138,812,471.60 3.26
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 330,000 676,500,000.00 9.76
2 600809 山西汾酒 1,700,000 536,826,000.00 7.75
3 300750 宁德时代 800,000 470,400,000.00 6.79
4 02331 李宁 6,000,000 418,692,960.00 6.04
5 000858 五粮液 1,800,000 400,788,000.00 5.78
6 000568 泸州老窖 1,500,000 380,805,000.00 5.50
7 601888 中国中免 1,400,000 307,174,000.00 4.43
8 603501 韦尔股份 900,000 279,693,000.00 4.04
9 000799 酒鬼酒 1,200,009 255,001,912.50 3.68
10 603605 珀莱雅 1,200,087 249,990,122.97 3.61
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300,000 549,000,000.00 8.90
2 600809 山西汾酒 1,700,000 536,350,000.00 8.70
3 02331 李宁 6,000,000 450,602,154.00 7.31
4 000858 五粮液 2,000,000 438,780,000.00 7.11
5 300750 宁德时代 800,000 420,584,000.00 6.82
6 601888 中国中免 1,300,000 338,000,000.00 5.48
7 002568 百润股份 3,200,080 238,373,959.20 3.86
8 000799 酒鬼酒 900,009 222,959,229.57 3.61
9 603486 科沃斯 1,400,000 212,660,000.00 3.45
10 600132 重庆啤酒 1,600,000 209,968,000.00 3.40
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02331 李宁 8,300,000 654,713,827.20 10.70
2 600519 贵州茅台 250,000 514,175,000.00 8.40
3 000858 五粮液 1,700,000 506,413,000.00 8.27
4 600809 山西汾酒 1,100,056 492,825,088.00 8.05
5 601888 中国中免 1,300,044 390,143,204.40 6.37
6 300750 宁德时代 550,000 294,140,000.00 4.81
7 002568 百润股份 3,000,080 284,377,583.20 4.65
8 000568 泸州老窖 1,200,045 283,138,617.30 4.63
9 02020 安踏体育 1,600,000 243,366,758.40 3.98
10 603486 科沃斯 1,000,000 228,080,000.00 3.73
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 220,000 441,980,000.00 9.66
2 000858 五粮液 1,600,055 428,782,738.90 9.37
3 00700 腾讯控股 800,000 412,447,840.00 9.01
4 601888 中国中免 1,300,044 397,917,467.52 8.70
5 600809 山西汾酒 1,000,056 332,818,636.80 7.27
6 000568 泸州老窖 1,400,045 315,038,125.90 6.89
7 002568 百润股份 2,000,057 218,006,213.00 4.76
8 06098 碧桂园服务 2,600,000 173,160,478.40 3.78
9 01999 敏华控股 11,000,000 149,867,317.60 3.28
10 02331 李宁 3,000,000 128,044,770.00 2.80
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 185,000 369,630,000.00 9.87
2 00700 腾讯控股 770,000 365,507,419.20 9.76
3 000858 五粮液 1,150,055 335,643,551.75 8.96
4 03690 美团-W 1,300,000 322,331,287.20 8.60
5 601888 中国中免 1,100,044 310,707,427.80 8.29
6 000568 泸州老窖 1,000,045 226,170,177.20 6.04
7 600809 山西汾酒 500,028 187,655,508.12 5.01
8 002568 百润股份 1,450,011 151,221,647.19 4.04
9 600887 伊利股份 3,400,000 150,858,000.00 4.03
10 06098 碧桂园服务 3,000,000 132,432,054.00 3.54
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200,001 333,701,668.50 9.60
2 601888 中国中免 1,200,022 267,532,904.68 7.70
3 00700 腾讯控股 520,000 233,721,945.60 6.72
4 03690 美团-W 1,000,000 212,474,496.00 6.11
5 000858 五粮液 950,000 209,950,000.00 6.04
6 06098 碧桂园服务 3,500,000 153,314,672.00 4.41
7 603027 千禾味业 4,000,036 141,161,349.28 4.06
8 600887 伊利股份 3,500,000 134,750,000.00 3.88
9 01579 颐海国际 1,200,000 127,484,697.60 3.67
10 603345 安井食品 700,000 120,519,000.00 3.47
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 90,001 131,660,662.88 9.16
2 601888 中国中免 830,668 127,947,792.04 8.90
3 00700 腾讯控股 220,000 100,197,060.48 6.97
4 000858 五粮液 450,000 77,004,000.00 5.36
5 06098 碧桂园服务 1,700,000 55,902,528.00 3.89
6 03690 美团点评-W 340,100 53,402,616.27 3.72
7 06049 保利物业 550,000 39,186,576.00 2.73
8 600298 安琪酵母 750,078 37,113,859.44 2.58
9 002127 南极电商 1,700,000 35,989,000.00 2.50
10 01579 颐海国际 480,000 34,834,947.84 2.42
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 46,001 51,107,111.00 7.09
2 06098 碧桂园服务 1,457,000 41,934,718.35 5.82
3 00700 腾讯控股 107,300 37,274,811.80 5.17
4 000858 五粮液 260,300 29,986,560.00 4.16
5 02331 李宁 1,400,000 28,973,427.00 4.02
6 603444 吉比特 58,300 23,925,737.00 3.32
7 002695 煌上煌 899,955 19,871,006.40 2.76
8 01579 颐海国际 337,000 18,074,722.03 2.51
9 03888 金山软件 761,000 17,591,740.21 2.44
10 06186 中国飞鹤 1,311,000 16,650,263.73 2.31

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