十大重仓股
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143735 |
18方正09 |
190,000 |
6,188,300.00 |
45.17 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143735 |
18方正09 |
190,000 |
6,188,300.00 |
45.19 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143735 |
18方正09 |
190,000 |
6,188,300.00 |
45.21 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112857 |
19广发03 |
180,000 |
18,023,400.00 |
8.50 |
2 |
163862 |
21国君S2 |
160,000 |
16,000,000.00 |
7.54 |
3 |
1280164 |
12中核债02 |
150,000 |
15,211,500.00 |
7.17 |
4 |
042100462 |
21邮政CP002 |
100,000 |
10,011,000.00 |
4.72 |
5 |
012103925 |
21首钢SCP009 |
100,000 |
10,009,000.00 |
4.72 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112857 |
19广发03 |
180,000 |
18,068,400.00 |
8.56 |
2 |
163862 |
21国君S2 |
160,000 |
16,012,800.00 |
7.59 |
3 |
1280164 |
12中核债02 |
150,000 |
15,240,000.00 |
7.22 |
4 |
1182326 |
11中信集MTN3 |
100,000 |
10,128,000.00 |
4.80 |
5 |
101801449 |
18平安租赁MTN001 |
100,000 |
10,102,000.00 |
4.79 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112857 |
19广发03 |
180,000 |
18,102,600.00 |
8.73 |
2 |
163862 |
21国君S2 |
160,000 |
16,011,200.00 |
7.72 |
3 |
1182326 |
11中信集MTN3 |
100,000 |
10,162,000.00 |
4.90 |
4 |
101801449 |
18平安租赁MTN001 |
100,000 |
10,111,000.00 |
4.88 |
5 |
101801263 |
18鞍钢MTN001 |
100,000 |
10,114,000.00 |
4.88 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
200,000 |
20,052,000.00 |
9.72 |
2 |
200407 |
20农发07 |
200,000 |
19,956,000.00 |
9.67 |
3 |
200202 |
20国开02 |
200,000 |
19,540,000.00 |
9.47 |
4 |
1182326 |
11中信集MTN3 |
100,000 |
10,183,000.00 |
4.94 |
5 |
019640 |
20国债10 |
102,000 |
10,195,920.00 |
4.94 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112003083 |
20农业银行CD083 |
180,000 |
17,762,400.00 |
8.67 |
2 |
019640 |
20国债10 |
102,000 |
10,186,740.00 |
4.97 |
3 |
101801449 |
18平安租赁MTN001 |
100,000 |
10,091,000.00 |
4.92 |
4 |
101652015 |
16三峡MTN001 |
100,000 |
10,062,000.00 |
4.91 |
5 |
101801263 |
18鞍钢MTN001 |
100,000 |
10,066,000.00 |
4.91 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112003083 |
20农业银行CD083 |
180,000 |
17,755,200.00 |
8.61 |
2 |
101801263 |
18鞍钢MTN001 |
100,000 |
10,205,000.00 |
4.95 |
3 |
101801449 |
18平安租赁MTN001 |
100,000 |
10,193,000.00 |
4.94 |
4 |
101800792 |
18津城建MTN012A |
100,000 |
10,125,000.00 |
4.91 |
5 |
143329 |
G17三峡3 |
101,000 |
10,107,070.00 |
4.90 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101800792 |
18津城建MTN012A |
100,000 |
10,289,000.00 |
4.99 |
2 |
101801263 |
18鞍钢MTN001 |
100,000 |
10,262,000.00 |
4.98 |
3 |
101801449 |
18平安租赁MTN001 |
100,000 |
10,233,000.00 |
4.96 |
4 |
101800460 |
18潞安MTN002 |
100,000 |
10,212,000.00 |
4.95 |
5 |
143503 |
18招金01 |
100,000 |
10,168,000.00 |
4.93 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136065 |
15晋电01 |
200,000 |
20,194,000.00 |
9.80 |
2 |
018007 |
国开1801 |
200,000 |
20,150,000.00 |
9.78 |
3 |
136176 |
16绿地01 |
180,000 |
18,342,000.00 |
8.90 |
4 |
101800792 |
18津城建MTN012A |
100,000 |
10,328,000.00 |
5.01 |
5 |
190203 |
19国开03 |
100,000 |
10,278,000.00 |
4.99 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111910002 |
19兴业银行CD002 |
300,000 |
29,070,000.00 |
8.03 |
2 |
111909014 |
19浦发银行CD014 |
300,000 |
29,091,000.00 |
8.03 |
3 |
018007 |
国开1801 |
280,000 |
28,210,000.00 |
7.79 |
4 |
136065 |
15晋电01 |
200,000 |
20,182,000.00 |
5.57 |
5 |
136580 |
16万达06 |
200,000 |
20,010,000.00 |
5.52 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136176 |
16绿地01 |
430,000 |
44,083,600.00 |
8.00 |
2 |
041900002 |
19永煤CP001 |
400,000 |
40,400,000.00 |
7.33 |
3 |
136827 |
16国网02 |
400,000 |
39,884,000.00 |
7.24 |
4 |
101800909 |
18鲁钢铁MTN002 |
300,000 |
30,744,000.00 |
5.58 |
5 |
136096 |
16复星01 |
300,000 |
30,582,000.00 |
5.55 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136176 |
16绿地01 |
430,000 |
44,014,800.00 |
8.08 |
2 |
011802320 |
18威高SCP003 |
400,000 |
40,376,000.00 |
7.42 |
3 |
041900002 |
19永煤CP001 |
400,000 |
40,320,000.00 |
7.41 |
4 |
136827 |
16国网02 |
400,000 |
39,636,000.00 |
7.28 |
5 |
101800909 |
18鲁钢铁MTN002 |
300,000 |
31,089,000.00 |
5.71 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
700,000 |
71,820,000.00 |
13.32 |
2 |
111917006 |
19光大银行CD006 |
500,000 |
48,930,000.00 |
9.08 |
3 |
136176 |
16绿地01 |
400,000 |
40,740,000.00 |
7.56 |
4 |
112518 |
17TCL01 |
400,000 |
40,324,000.00 |
7.48 |
5 |
011802320 |
18威高SCP003 |
400,000 |
40,344,000.00 |
7.48 |