中邮沪港深精选混合型证券投资基金(006477)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8026

 累计净值：0.8026 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈鸿平,武志骁 管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.492亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-03-28

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 快手-W 58,700 3,385,229.00 8.11
2 01347 华虹半导体 184,000 3,350,640.00 8.03
3 03690 美团-W 29,580 3,110,632.80 7.45
4 00268 金蝶国际 287,000 2,539,950.00 6.09
5 09868 小鹏汽车-W 36,000 2,310,840.00 5.54
6 00388 香港交易所 8,600 2,309,100.00 5.53
7 02269 药明生物 55,000 2,303,950.00 5.52
8 00700 腾讯控股 8,000 2,247,840.00 5.39
9 02015 理想汽车-W 17,700 2,246,307.00 5.38
10 02318 中国平安 52,000 2,140,320.00 5.13
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 09868 小鹏汽车-W 60,000 2,766,000.00 8.84
2 03690 美团-W 22,280 2,512,292.80 8.03
3 02015 理想汽车-W 20,000 2,498,600.00 7.98
4 00268 金蝶国际 250,000 2,415,000.00 7.72
5 01928 金沙中国有限公司 98,000 2,412,760.00 7.71
6 01128 永利澳门 340,000 2,233,800.00 7.14
7 01024 快手-W 43,000 2,122,910.00 6.78
8 00700 腾讯控股 6,800 2,078,964.00 6.64
9 00285 比亚迪电子 76,000 1,660,600.00 5.31
10 09626 哔哩哔哩-W 13,500 1,452,600.00 4.64
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 26,280 3,301,293.60 7.99
2 01347 华虹半导体 100,000 3,042,000.00 7.37
3 00700 腾讯控股 9,000 3,039,570.00 7.36
4 01928 金沙中国有限公司 126,000 3,011,400.00 7.29
5 02015 理想汽车-W 34,000 2,916,860.00 7.06
6 01024 快手-W 53,000 2,804,760.00 6.79
7 00268 金蝶国际 242,000 2,695,880.00 6.53
8 09868 小鹏汽车-W 70,000 2,681,000.00 6.49
9 01128 永利澳门 376,000 2,549,280.00 6.17
10 03888 金山软件 70,000 2,368,100.00 5.73
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01347 华虹半导体 231,000 5,622,540.00 8.35
2 00700 腾讯控股 18,100 5,400,135.00 8.02
3 00268 金蝶国际 361,000 5,396,950.00 8.01
4 03690 美团-W 33,800 5,274,490.00 7.83
5 01024 快手-W 83,000 5,268,010.00 7.82
6 01928 金沙中国有限公司 152,000 3,517,280.00 5.22
7 00019 太古股份公司A 57,000 3,498,090.00 5.19
8 01128 永利澳门 434,800 3,378,396.00 5.02
9 00772 阅文集团 124,000 3,356,680.00 4.98
10 00285 比亚迪电子 138,000 3,093,960.00 4.59
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 3,400 509,252.00 8.78
2 00981 中芯国际 34,000 491,980.00 8.48
3 00700 腾讯控股 1,900 457,786.00 7.89
4 01347 华虹半导体 26,000 422,240.00 7.28
5 01024 快手-W 9,100 419,328.00 7.23
6 00268 金蝶国际 44,000 409,200.00 7.05
7 00285 比亚迪电子 19,000 325,850.00 5.62
8 03888 金山软件 15,000 283,500.00 4.89
9 02015 理想汽车-W 3,300 270,402.00 4.66
10 06618 京东健康 6,500 265,135.00 4.57
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 快手-W 7,600 568,024.00 7.76
2 01347 华虹半导体 23,000 558,670.00 7.64
3 00268 金蝶国际 35,000 550,900.00 7.53
4 03690 美团-W 3,300 548,064.00 7.49
5 00700 腾讯控股 1,800 545,544.00 7.46
6 00981 中芯国际 28,000 435,400.00 5.95
7 02015 理想汽车-W 3,300 431,508.00 5.90
8 00285 比亚迪电子 19,000 402,230.00 5.50
9 09868 小鹏汽车-W 3,600 389,160.00 5.32
10 03888 金山软件 13,000 340,210.00 4.65
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00268 金蝶国际 28,000 395,640.00 7.71
2 00700 腾讯控股 1,300 394,524.00 7.69
3 01024 快手-W 6,400 385,152.00 7.51
4 03690 美团-W 3,000 378,570.00 7.38
5 01347 华虹半导体 14,000 378,140.00 7.37
6 00981 中芯国际 25,000 347,500.00 6.78
7 00522 ASM PACIFIC 3,600 232,128.00 4.53
8 03888 金山软件 11,000 226,600.00 4.42
9 02015 理想汽车-W 2,600 222,040.00 4.33
10 02382 舜宇光学科技 2,000 204,540.00 3.99
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01347 华虹半导体 9,000 316,440.00 5.82
2 00700 腾讯控股 700 261,436.00 4.81
3 00981 中芯国际 17,000 259,420.00 4.77
4 03690 美团-W 1,400 258,006.00 4.75
5 00285 比亚迪电子 11,000 256,740.00 4.72
6 00522 ASM PACIFIC 3,600 247,968.00 4.56
7 01810 小米集团-W 16,000 247,200.00 4.55
8 01024 快手-W 4,200 247,422.00 4.55
9 02382 舜宇光学科技 1,200 241,944.00 4.45
10 00268 金蝶国际 12,000 235,440.00 4.33
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01347 华虹半导体 9,000 302,940.00 5.47
2 00700 腾讯控股 700 269,059.00 4.85
3 01186 中国铁建 58,000 245,340.00 4.43
4 00144 招商局港口 22,000 244,860.00 4.42
5 06030 中信证券 14,000 231,420.00 4.18
6 00883 中国海洋石油 31,000 224,750.00 4.06
7 00257 光大环境 44,000 215,600.00 3.89
8 01398 工商银行 55,000 198,550.00 3.58
9 00019 太古股份公司A 5,000 192,850.00 3.48
10 00939 建设银行 40,000 186,000.00 3.36
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01347 华虹半导体 9,000 321,300.00 5.87
2 00700 腾讯控股 600 291,558.00 5.33
3 01186 中国铁建 58,000 247,660.00 4.52
4 00288 万洲国际 40,000 232,400.00 4.25
5 00883 中国海洋石油 31,000 227,850.00 4.16
6 06030 中信证券 14,000 226,940.00 4.15
7 00019 太古股份公司A 5,000 219,050.00 4.00
8 01398 工商银行 55,000 208,450.00 3.81
9 00144 招商局港口 22,000 207,680.00 3.79
10 00939 建设银行 40,000 203,200.00 3.71
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01347 华虹半导体 9,000 322,110.00 5.43
2 00700 腾讯控股 600 309,336.00 5.21
3 01398 工商银行 55,000 259,600.00 4.37
4 00019 太古股份公司A 5,000 246,350.00 4.15
5 01186 中国铁建 58,000 246,500.00 4.15
6 00939 建设银行 40,000 221,200.00 3.73
7 00144 招商局港口 22,000 221,540.00 3.73
8 00883 中国海洋石油 31,000 212,970.00 3.59
9 00288 万洲国际 40,000 212,800.00 3.59
10 06030 中信证券 14,000 211,820.00 3.57
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01347 华虹半导体 9,000 333,270.00 5.99
2 00700 腾讯控股 600 284,808.00 5.12
3 01299 友邦保险 3,000 239,880.00 4.31
4 02588 中银航空租赁 4,000 225,560.00 4.05
5 600276 恒瑞医药 1,920 214,003.20 3.84
6 06030 中信证券 14,000 205,940.00 3.70
7 00939 建设银行 40,000 198,400.00 3.56
8 03908 中金公司 10,000 176,700.00 3.17
9 00144 招商局港口 22,000 175,780.00 3.16
10 01186 中国铁建 48,000 171,360.00 3.08
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 600 269,682.00 4.96
2 01347 华虹半导体 9,000 233,730.00 4.30
3 00388 香港交易所 700 222,544.00 4.10
4 06030 中信证券 14,000 211,820.00 3.90
5 01299 友邦保险 3,000 200,070.00 3.68
6 02588 中银航空租赁 4,000 185,240.00 3.41
7 00788 中国铁塔 150,000 177,000.00 3.26
8 00939 建设银行 40,000 176,400.00 3.25
9 600276 恒瑞医药 1,920 172,454.40 3.17
10 00552 中国通信服务 42,000 167,580.00 3.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00388 香港交易所 1,000 301,440.00 5.34
2 01347 华虹半导体 12,000 294,840.00 5.22
3 00700 腾讯控股 600 273,264.00 4.84
4 01810 小米集团-W 20,000 234,600.00 4.15
5 00939 建设银行 40,000 229,200.00 4.06
6 01299 友邦保险 3,000 198,120.00 3.51
7 00788 中国铁塔 150,000 187,500.00 3.32
8 06030 中信证券 14,000 187,460.00 3.32
9 00552 中国通信服务 42,000 184,800.00 3.27
10 02588 中银航空租赁 4,000 180,880.00 3.20
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01833 平安好医生 4,200 277,452.00 4.57
2 00700 腾讯控股 700 243,173.00 4.01
3 00788 中国铁塔 150,000 238,500.00 3.93
4 00388 香港交易所 1,100 234,982.00 3.87
5 00939 建设银行 40,000 231,600.00 3.82
6 00552 中国通信服务 42,000 216,300.00 3.57
7 01299 友邦保险 3,000 192,300.00 3.17
8 00270 粤海投资 14,000 191,100.00 3.15
9 600377 宁沪高速 15,500 152,210.00 2.51
10 01038 长江基建集团 4,000 150,560.00 2.48

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