南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金A类(006493)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220402 | 22农发02 | 13,100,000 | 1,340,542,739.73 | 32.63 |
| 2 | 230405 | 23农发05 | 12,100,000 | 1,224,838,368.85 | 29.81 |
| 3 | 230403 | 23农发03 | 9,000,000 | 925,021,475.41 | 22.51 |
| 4 | 210408 | 21农发08 | 6,500,000 | 662,133,155.74 | 16.12 |
| 5 | 190408 | 19农发08 | 2,000,000 | 207,607,868.85 | 5.05 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220402 | 22农发02 | 10,600,000 | 1,077,393,293.15 | 25.51 |
| 2 | 230404 | 23农发04 | 9,100,000 | 924,607,240.44 | 21.89 |
| 3 | 230403 | 23农发03 | 8,700,000 | 889,237,459.02 | 21.05 |
| 4 | 210408 | 21农发08 | 7,500,000 | 782,356,027.40 | 18.52 |
| 5 | 210403 | 21农发03 | 4,600,000 | 475,438,278.69 | 11.26 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220412 | 22农发12 | 10,400,000 | 1,047,299,945.21 | 25.18 |
| 2 | 210403 | 21农发03 | 10,000,000 | 1,018,832,240.44 | 24.50 |
| 3 | 230404 | 23农发04 | 9,600,000 | 962,293,508.20 | 23.14 |
| 4 | 160405 | 16农发05 | 5,900,000 | 604,723,328.77 | 14.54 |
| 5 | 160408 | 16农发08 | 3,300,000 | 337,239,928.77 | 8.11 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220406 | 22农发06 | 14,600,000 | 1,470,291,200.00 | 32.97 |
| 2 | 210403 | 21农发03 | 12,900,000 | 1,349,435,424.66 | 30.26 |
| 3 | 160405 | 16农发05 | 12,700,000 | 1,337,238,671.23 | 29.98 |
| 4 | 160408 | 16农发08 | 3,300,000 | 346,509,764.38 | 7.77 |
| 5 | 210408 | 21农发08 | 2,900,000 | 295,804,131.51 | 6.63 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160405 | 16农发05 | 11,900,000 | 1,251,344,989.04 | 24.56 |
| 2 | 210403 | 21农发03 | 11,700,000 | 1,223,153,260.27 | 24.00 |
| 3 | 220406 | 22农发06 | 10,900,000 | 1,097,028,558.90 | 21.53 |
| 4 | 220407 | 22农发07 | 3,000,000 | 298,320,821.92 | 5.85 |
| 5 | 210208 | 21国开08 | 2,900,000 | 293,372,183.56 | 5.76 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200408 | 20农发08 | 5,500,000 | 577,588,150.68 | 35.40 |
| 2 | 220403 | 22农发03 | 4,100,000 | 413,301,230.14 | 25.33 |
| 3 | 210403 | 21农发03 | 4,000,000 | 411,434,520.55 | 25.22 |
| 4 | 160405 | 16农发05 | 1,500,000 | 155,243,547.95 | 9.52 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 1,300,000 | 136,735,353.42 | 8.38 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200408 | 20农发08 | 7,100,000 | 737,873,821.92 | 29.61 |
| 2 | 200405 | 20农发05 | 6,800,000 | 685,307,726.03 | 27.50 |
| 3 | 150405 | 15农发05 | 5,000,000 | 519,344,657.53 | 20.84 |
| 4 | 210403 | 21农发03 | 4,900,000 | 499,032,780.82 | 20.03 |
| 5 | 200212 | 20国开12 | 2,300,000 | 239,748,156.16 | 9.62 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200405 | 20农发05 | 4,900,000 | 483,238,000.00 | 31.15 |
| 2 | 200408 | 20农发08 | 2,900,000 | 297,279,000.00 | 19.16 |
| 3 | 150405 | 15农发05 | 2,600,000 | 269,880,000.00 | 17.40 |
| 4 | 210403 | 21农发03 | 2,200,000 | 224,620,000.00 | 14.48 |
| 5 | 160405 | 16农发05 | 2,200,000 | 224,202,000.00 | 14.45 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 3,200,000 | 323,744,000.00 | 20.21 |
| 2 | 200408 | 20农发08 | 3,100,000 | 315,053,000.00 | 19.66 |
| 3 | 210403 | 21农发03 | 3,000,000 | 303,810,000.00 | 18.96 |
| 4 | 210406 | 21农发06 | 2,600,000 | 259,974,000.00 | 16.23 |
| 5 | 200405 | 20农发05 | 2,000,000 | 195,460,000.00 | 12.20 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21农发02 | 4,400,000 | 442,200,000.00 | 25.55 |
| 2 | 190409 | 19农发09 | 3,200,000 | 321,568,000.00 | 18.58 |
| 3 | 190404 | 19农发04 | 2,500,000 | 253,300,000.00 | 14.64 |
| 4 | 200408 | 20农发08 | 2,400,000 | 241,944,000.00 | 13.98 |
| 5 | 200405 | 20农发05 | 1,300,000 | 125,606,000.00 | 7.26 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190404 | 19农发04 | 3,800,000 | 383,078,000.00 | 20.69 |
| 2 | 200405 | 20农发05 | 3,100,000 | 297,073,000.00 | 16.04 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 2,900,000 | 289,826,000.00 | 15.65 |
| 4 | 200408 | 20农发08 | 2,000,000 | 200,620,000.00 | 10.83 |
| 5 | 210402 | 21农发02 | 2,000,000 | 199,940,000.00 | 10.80 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190404 | 19农发04 | 3,200,000 | 323,680,000.00 | 20.73 |
| 2 | 200405 | 20农发05 | 2,700,000 | 259,281,000.00 | 16.60 |
| 3 | 190409 | 19农发09 | 2,400,000 | 240,624,000.00 | 15.41 |
| 4 | 200407 | 20农发07 | 1,900,000 | 190,114,000.00 | 12.17 |
| 5 | 170404 | 17农发04 | 1,700,000 | 173,859,000.00 | 11.13 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200405 | 20农发05 | 3,700,000 | 350,131,000.00 | 19.14 |
| 2 | 200407 | 20农发07 | 3,100,000 | 308,326,000.00 | 16.86 |
| 3 | 190404 | 19农发04 | 2,600,000 | 260,702,000.00 | 14.25 |
| 4 | 190409 | 19农发09 | 2,500,000 | 248,250,000.00 | 13.57 |
| 5 | 180408 | 18农发08 | 2,300,000 | 236,348,000.00 | 12.92 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 5,500,000 | 553,355,000.00 | 23.67 |
| 2 | 200402 | 20农发02 | 4,800,000 | 472,944,000.00 | 20.23 |
| 3 | 180413 | 18农发13 | 3,000,000 | 305,760,000.00 | 13.08 |
| 4 | 180408 | 18农发08 | 2,700,000 | 281,502,000.00 | 12.04 |
| 5 | 190404 | 19农发04 | 2,400,000 | 244,176,000.00 | 10.44 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 5,200,000 | 532,428,000.00 | 29.11 |
| 2 | 180413 | 18农发13 | 4,000,000 | 414,480,000.00 | 22.66 |
| 3 | 180408 | 18农发08 | 2,600,000 | 274,950,000.00 | 15.03 |
| 4 | 190404 | 19农发04 | 2,000,000 | 206,840,000.00 | 11.31 |
| 5 | 180403 | 18农发03 | 1,900,000 | 203,566,000.00 | 11.13 |
