永赢祥益债券型证券投资基金A类(006505)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0314

 累计净值：1.1699 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：牟琼屿 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：10.685亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：徽商银行股份有限公司 成立日期：2018-10-12

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170404 17农发04 600,000 61,921,298.63 5.64
2 220207 22国开07 600,000 59,954,655.74 5.46
3 2228019 22兴业银行01 500,000 51,069,016.39 4.65
4 2228009 22光大银行小微债 500,000 50,889,175.34 4.64
5 230018 23附息国债18 500,000 49,456,684.78 4.51
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170404 17农发04 600,000 61,618,076.71 5.66
2 2120071 21上海银行 500,000 51,625,972.60 4.74
3 230403 23农发03 500,000 51,105,601.09 4.69
4 2128012 21浦发银行01 500,000 50,887,721.31 4.67
5 210207 21国开07 500,000 50,482,377.05 4.63
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170404 17农发04 600,000 61,141,150.68 5.68
2 2128024 21中国银行02 500,000 51,079,572.60 4.74
3 2128012 21浦发银行01 500,000 50,426,622.95 4.68
4 210207 21国开07 400,000 41,210,849.32 3.83
5 2128027 21招商银行小微债03 400,000 40,786,257.53 3.79
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 400,000 41,691,682.19 3.78
2 220201 22国开01 400,000 40,808,515.07 3.70
3 229973 22贴现国债73 400,000 39,978,600.00 3.63
4 229972 22贴现国债72 400,000 39,842,637.36 3.62
5 229974 22贴现国债74 400,000 39,900,158.73 3.62
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 800,000 83,653,369.86 7.54
2 210202 21国开02 500,000 51,670,863.01 4.66
3 180204 18国开04 400,000 41,526,827.40 3.74
4 220201 22国开01 400,000 40,641,797.26 3.66
5 220203 22国开03 400,000 40,664,000.00 3.66
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,400,000 144,178,904.11 13.13
2 210211 21国开11 600,000 61,176,263.01 5.57
3 2120071 21上海银行 500,000 51,670,972.60 4.70
4 180204 18国开04 400,000 41,277,972.60 3.76
5 220201 22国开01 400,000 40,423,079.45 3.68
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920038 19泰隆银行02 700,000 72,331,134.25 6.65
2 210211 21国开11 600,000 60,829,117.81 5.60
3 2120071 21上海银行 500,000 51,053,802.74 4.70
4 180204 18国开04 400,000 40,982,257.53 3.77
5 220201 22国开01 400,000 40,134,652.05 3.69
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,100,000 109,285,000.00 10.59
2 1920038 19泰隆银行02 700,000 70,602,000.00 6.84
3 210211 21国开11 600,000 59,946,000.00 5.81
4 210009 21附息国债09 500,000 50,830,000.00 4.93
5 2120071 21上海银行 500,000 50,310,000.00 4.88
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,100,000 108,790,000.00 10.15
2 1820077 18温州银行 1,000,000 100,820,000.00 9.40
3 112117065 21光大银行CD065 1,000,000 97,220,000.00 9.07
4 112103030 21农业银行CD030 1,000,000 97,180,000.00 9.06
5 1920038 19泰隆银行02 700,000 70,560,000.00 6.58
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,100,000 108,229,000.00 10.21
2 1820079 18贵州银行绿色金融02 1,000,000 100,920,000.00 9.52
3 1820077 18温州银行 1,000,000 100,670,000.00 9.49
4 190202 19国开02 1,000,000 100,370,000.00 9.47
5 200406 20农发06 1,000,000 100,000,000.00 9.43
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,100,000 107,470,000.00 10.26
2 1820079 18贵州银行绿色金融02 1,000,000 100,830,000.00 9.62
3 1820077 18温州银行 1,000,000 100,590,000.00 9.60
4 190202 19国开02 1,000,000 100,290,000.00 9.57
5 200406 20农发06 1,000,000 99,950,000.00 9.54
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820079 18贵州银行绿色金融02 1,000,000 100,680,000.00 9.69
2 190203 19国开03 1,000,000 100,690,000.00 9.69
3 1820077 18温州银行 1,000,000 100,410,000.00 9.67
4 190202 19国开02 1,000,000 100,460,000.00 9.67
5 200201 20国开01 1,000,000 100,010,000.00 9.63
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112003078 20农业银行CD078 1,500,000 147,975,000.00 13.96
2 1820079 18贵州银行绿色金融02 1,000,000 101,080,000.00 9.54
3 1820077 18温州银行 1,000,000 100,960,000.00 9.52
4 190202 19国开02 1,000,000 100,080,000.00 9.44
5 200201 20国开01 1,000,000 99,940,000.00 9.43
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 1,100,000 110,154,000.00 10.38
2 1820079 18贵州银行绿色金融02 1,000,000 101,580,000.00 9.58
3 1820077 18温州银行 1,000,000 101,510,000.00 9.57
4 190305 19进出05 1,000,000 101,100,000.00 9.53
5 190202 19国开02 1,000,000 100,900,000.00 9.51
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190202 19国开02 1,200,000 121,824,000.00 11.49
2 200201 20国开01 1,100,000 110,539,000.00 10.42
3 190207 19国开07 1,000,000 102,040,000.00 9.62
4 1820079 18贵州银行绿色金融02 1,000,000 101,830,000.00 9.60
5 1820077 18温州银行 1,000,000 101,660,000.00 9.59

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