浙商汇金短债债券型证券投资基金E类(006515)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

单位净值：

1.0361

 累计净值：1.1631 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋怡健,程嘉伟 管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.438亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-11-22

业绩比较基准： 中债综合财富（1年以下）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230019 23附息国债19 1,000,000 99,653,661.20 4.24
2 170404 17农发04 800,000 82,561,731.51 3.51
3 012382242 23广州地铁SCP005 800,000 80,354,255.74 3.42
4 101801541 18镇江新城MTN001 640,000 68,775,013.70 2.92
5 102380950 23怀化交投MTN001 640,000 66,277,560.66 2.82
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2304103 23农发贴现03 1,000,000 99,843,149.17 3.43
2 102001478 20义乌国资MTN003 700,000 72,575,769.86 2.49
3 042280377 22金牛环境CP002 700,000 71,211,460.27 2.45
4 101801541 18镇江新城MTN001 640,000 67,786,871.23 2.33
5 102380950 23怀化交投MTN001 640,000 65,354,372.90 2.25
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 1,200,000 121,835,145.21 4.42
2 012283359 22甬开投SCP003 1,000,000 100,772,301.37 3.66
3 102001478 20义乌国资MTN003 700,000 72,045,284.93 2.62
4 042280377 22金牛环境CP002 700,000 70,687,265.75 2.57
5 012380714 23深圳地铁SCP004 700,000 69,963,968.22 2.54
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100028 21赣州开投MTN001 1,400,000 148,257,123.29 5.41
2 220206 22国开06 1,200,000 121,257,665.75 4.43
3 012281891 22南通产业SCP001 800,000 81,007,890.41 2.96
4 042280430 22荆州开投CP001 800,000 80,462,794.52 2.94
5 102001478 20义乌国资MTN003 700,000 71,366,860.27 2.61
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000680 20中国一汽MTN001 2,000,000 203,100,219.18 4.47
2 220206 22国开06 2,000,000 201,253,589.04 4.43
3 102100028 21赣州开投MTN001 1,000,000 105,288,082.19 2.32
4 2128015 21农业银行小微债 1,000,000 103,266,805.48 2.27
5 102101212 21电网MTN006(可持续挂钩) 1,000,000 101,400,082.19 2.23
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000680 20中国一汽MTN001 2,000,000 201,551,342.47 4.29
2 012105070 21浦发集团SCP005 1,000,000 101,631,764.38 2.17
3 102101212 21电网MTN006(可持续挂钩) 1,000,000 100,579,265.75 2.14
4 112298674 22杭州银行CD127 1,000,000 98,084,470.96 2.09
5 012281782 22南通经开SCP003 900,000 90,352,006.03 1.92
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012105070 21浦发集团SCP005 1,000,000 100,959,172.60 2.59
2 210411 21农发11 800,000 80,752,657.53 2.07
3 101900605 19南京旅游MTN001 700,000 73,001,837.81 1.88
4 012280094 22江东控股SCP001 700,000 70,393,238.90 1.81
5 190207 19国开07 600,000 61,751,539.73 1.59
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012105070 21浦发集团SCP005 1,000,000 99,960,000.00 3.40
2 042100052 21华靖资产CP001 700,000 70,574,000.00 2.40
3 190207 19国开07 600,000 60,192,000.00 2.05
4 210206 21国开06 600,000 60,042,000.00 2.04
5 101759072 17柯桥国资MTN001 500,000 51,175,000.00 1.74
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100052 21华靖资产CP001 600,000 60,390,000.00 6.06
2 190303 19进出03 400,000 40,096,000.00 4.02
3 012102037 21袍江工业SCP001 400,000 40,056,000.00 4.02
4 012100053 21如皋经开SCP001 300,000 30,198,000.00 3.03
5 012100515 21海安开投SCP001 300,000 30,234,000.00 3.03
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100052 21华靖资产CP001 540,000 54,415,800.00 8.59
2 190303 19进出03 400,000 40,124,000.00 6.33
3 012100053 21如皋经开SCP001 300,000 30,213,000.00 4.77
4 042000520 20建安投资CP003 200,000 20,180,000.00 3.19
5 042100092 21余姚工投CP001 200,000 20,158,000.00 3.18
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190303 19进出03 400,000 40,096,000.00 6.48
2 101800742 18平安不动MTN001 300,000 30,369,000.00 4.90
3 042100052 21华靖资产CP001 300,000 30,099,000.00 4.86
4 042000520 20建安投资CP003 200,000 20,120,000.00 3.25
5 012100053 21如皋经开SCP001 200,000 20,116,000.00 3.25
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 400,000 40,168,000.00 7.65
2 101800742 18平安不动MTN001 300,000 30,432,000.00 5.80
3 042000057 20鑫泰CP001 300,000 30,171,000.00 5.75
4 012004006 20常熟发投SCP004 300,000 30,036,000.00 5.72
5 012003522 20滨湖建设SCP003 300,000 30,006,000.00 5.72
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 400,000 40,312,000.00 5.92
2 160206 16国开06 400,000 40,028,000.00 5.88
3 101800742 18平安不动MTN001 300,000 30,435,000.00 4.47
4 042000057 20鑫泰CP001 300,000 30,174,000.00 4.43
5 042000382 20海沧投资CP002 300,000 30,060,000.00 4.41
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012001697 20武清经开SCP001 400,000 40,056,000.00 3.68
2 012001501 20镇江城建SCP003 400,000 40,024,000.00 3.67
3 143529 18海通02 300,000 30,510,000.00 2.80
4 011902806 19港兴港投SCP007 300,000 30,156,000.00 2.77
5 042000044 20盐城国投CP001 300,000 30,165,000.00 2.77
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041900461 19大同煤矿CP007 300,000 30,213,000.00 3.27
2 011902806 19港兴港投SCP007 300,000 30,192,000.00 3.27
3 011902087 19冀中能源SCP011 300,000 30,162,000.00 3.26
4 011901907 19平安不动SCP004 300,000 30,162,000.00 3.26
5 011902230 19泸州窖SCP003 300,000 30,174,000.00 3.26

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