永赢通益债券型证券投资基金A类(006558)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0396

 累计净值：1.1885 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：牟琼屿 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：23.419亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：江苏银行股份有限公司 成立日期：2018-11-22

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 4,800,000 502,497,442.62 20.71
2 2120016 21桂林银行三农债01 2,100,000 215,108,852.46 8.86
3 2022050 20洛银租赁债 2,000,000 207,744,438.36 8.56
4 163256 20临矿01 2,000,000 206,341,917.80 8.50
5 2320039 23长安银行小微债 1,600,000 159,562,544.26 6.58
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 4,800,000 500,249,836.07 20.76
2 130240 13国开40 2,400,000 250,476,756.16 10.40
3 2120016 21桂林银行三农债01 2,100,000 213,924,360.66 8.88
4 2022050 20洛银租赁债 2,000,000 206,250,301.37 8.56
5 163256 20临矿01 2,000,000 204,748,767.12 8.50
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 4,800,000 514,855,627.40 21.50
2 130240 13国开40 2,400,000 248,852,515.07 10.39
3 2020028 20潍坊银行小微债01 2,300,000 236,514,041.10 9.88
4 2120016 21桂林银行三农债01 2,100,000 211,916,852.46 8.85
5 2022050 20洛银租赁债 2,000,000 204,195,013.70 8.53
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 4,800,000 512,176,832.88 21.33
2 130240 13国开40 2,400,000 247,643,309.59 10.31
3 2020028 20潍坊银行小微债01 2,300,000 234,900,575.34 9.78
4 2120016 21桂林银行三农债01 2,100,000 217,629,558.90 9.06
5 2022050 20洛银租赁债 2,000,000 202,138,575.34 8.42
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 4,800,000 510,875,309.59 20.98
2 130240 13国开40 2,400,000 246,876,032.88 10.14
3 2020028 20潍坊银行小微债01 2,300,000 233,623,854.79 9.59
4 2120016 21桂林银行三农债01 2,100,000 217,616,786.30 8.94
5 2022050 20洛银租赁债 2,000,000 210,264,438.36 8.63
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150210 15国开10 4,800,000 504,821,786.30 20.83
2 130240 13国开40 2,400,000 256,620,756.16 10.59
3 2020028 20潍坊银行小微债01 2,400,000 241,705,183.56 9.97
4 2120016 21桂林银行三农债01 2,100,000 215,315,013.70 8.89
5 2022050 20洛银租赁债 2,000,000 207,210,301.37 8.55
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130240 13国开40 2,400,000 254,132,515.07 10.32
2 2020028 20潍坊银行小微债01 2,400,000 246,461,260.27 10.01
3 150412 15农发12 2,300,000 239,158,789.04 9.71
4 120410 12农发10 2,300,000 238,071,109.59 9.67
5 2120016 21桂林银行三农债01 2,100,000 212,589,271.23 8.64
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130240 13国开40 2,400,000 248,664,000.00 9.77
2 2020028 20潍坊银行小微债01 2,400,000 240,144,000.00 9.44
3 120410 12农发10 2,300,000 231,794,000.00 9.11
4 150412 15农发12 2,300,000 231,633,000.00 9.10
5 2120016 21桂林银行三农债01 2,100,000 212,016,000.00 8.33
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130240 13国开40 2,400,000 249,144,000.00 9.91
2 2020028 20潍坊银行小微债01 2,400,000 239,520,000.00 9.52
3 120410 12农发10 2,300,000 232,714,000.00 9.25
4 150412 15农发12 2,300,000 232,323,000.00 9.24
5 2120016 21桂林银行三农债01 2,100,000 212,352,000.00 8.44
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 130240 13国开40 2,400,000 248,808,000.00 9.94
2 2020028 20潍坊银行小微债01 2,400,000 238,152,000.00 9.51
3 120410 12农发10 2,300,000 233,197,000.00 9.31
4 2120016 21桂林银行三农债01 2,100,000 210,378,000.00 8.40
5 150412 15农发12 2,000,000 202,780,000.00 8.10
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 2,200,000 219,604,000.00 34.70
2 200216 20国开16 2,000,000 200,260,000.00 31.64
3 200309 20进出09 1,000,000 100,050,000.00 15.81
4 200215 20国开15 500,000 50,320,000.00 7.95
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190407 19农发07 5,000,000 501,800,000.00 16.83
2 200202 20国开02 4,900,000 478,485,000.00 16.05
3 190305 19进出05 4,400,000 442,024,000.00 14.82
4 180413 18农发13 2,800,000 283,948,000.00 9.52
5 200312 20进出12 2,500,000 250,450,000.00 8.40
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 7,400,000 715,506,000.00 15.24
2 180413 18农发13 5,800,000 584,060,000.00 12.44
3 190407 19农发07 5,000,000 499,750,000.00 10.64
4 190305 19进出05 4,400,000 437,756,000.00 9.32
5 190303 19进出03 3,700,000 369,482,000.00 7.87
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 7,600,000 768,360,000.00 13.96
2 180413 18农发13 5,800,000 591,136,000.00 10.74
3 160302 16进出02 5,400,000 542,862,000.00 9.87
4 190407 19农发07 5,000,000 505,300,000.00 9.18
5 200205 20国开05 4,100,000 407,663,000.00 7.41
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 13,000,000 1,332,760,000.00 24.71
2 180413 18农发13 5,800,000 600,996,000.00 11.14
3 180211 18国开11 5,500,000 573,540,000.00 10.63
4 160302 16进出02 5,400,000 545,778,000.00 10.12
5 190409 19农发09 5,200,000 532,428,000.00 9.87

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