永赢诚益债券型证券投资基金C类(006577)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 1,500,000 | 155,184,328.77 | 14.55 |
| 2 | 210218 | 21国开18 | 1,200,000 | 123,496,010.96 | 11.58 |
| 3 | 2220024 | 22江苏银行小微债 | 1,000,000 | 102,047,497.27 | 9.57 |
| 4 | 2320042 | 23绍兴银行小微债 | 1,000,000 | 99,868,360.66 | 9.36 |
| 5 | 2080392 | 20大余债 | 610,000 | 65,855,265.75 | 6.17 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 1,500,000 | 154,488,123.29 | 14.58 |
| 2 | 210218 | 21国开18 | 1,200,000 | 122,886,279.45 | 11.59 |
| 3 | 2220024 | 22江苏银行小微债 | 1,000,000 | 101,596,229.51 | 9.59 |
| 4 | 1980282 | 19贵溪城投债 | 1,000,000 | 86,644,246.58 | 8.17 |
| 5 | 2080392 | 20大余债 | 610,000 | 64,518,195.89 | 6.09 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 1,500,000 | 152,875,191.78 | 14.59 |
| 2 | 210218 | 21国开18 | 1,200,000 | 121,673,523.29 | 11.61 |
| 3 | 2220024 | 22江苏银行小微债 | 1,000,000 | 100,381,497.27 | 9.58 |
| 4 | 1980282 | 19贵溪城投债 | 900,000 | 76,686,780.82 | 7.32 |
| 5 | 2080392 | 20大余债 | 610,000 | 62,861,419.18 | 6.00 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2220024 | 22江苏银行小微债 | 1,000,000 | 102,593,939.73 | 9.90 |
| 2 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 1,000,000 | 100,835,490.41 | 9.73 |
| 3 | 2228050 | 22光大银行 | 1,000,000 | 99,465,200.00 | 9.60 |
| 4 | 1980282 | 19贵溪城投债 | 900,000 | 74,613,575.34 | 7.20 |
| 5 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 600,000 | 61,499,947.40 | 5.93 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 1,000,000 | 103,868,509.59 | 9.69 |
| 2 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 900,000 | 93,623,483.84 | 8.74 |
| 3 | 1980282 | 19贵溪城投债 | 900,000 | 75,684,698.63 | 7.06 |
| 4 | 2080392 | 20大余债 | 610,000 | 66,270,065.75 | 6.18 |
| 5 | 220203 | 22国开03 | 600,000 | 60,996,000.00 | 5.69 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 1,000,000 | 101,602,273.97 | 9.62 |
| 2 | 1980282 | 19贵溪城投债 | 900,000 | 98,440,027.40 | 9.32 |
| 3 | 2080392 | 20大余债 | 610,000 | 64,530,395.89 | 6.11 |
| 4 | 127851 | PR永修02 | 750,000 | 64,126,820.55 | 6.07 |
| 5 | 102101534 | 21赣金控MTN002 | 500,000 | 52,697,082.19 | 4.99 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 1,000,000 | 100,226,213.70 | 9.61 |
| 2 | 1980282 | 19贵溪城投债 | 900,000 | 96,445,726.03 | 9.25 |
| 3 | 127851 | PR永修02 | 750,000 | 63,155,884.94 | 6.06 |
| 4 | 2080392 | 20大余债 | 610,000 | 62,934,619.18 | 6.03 |
| 5 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 500,000 | 52,263,917.81 | 5.01 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980282 | 19贵溪城投债 | 900,000 | 93,573,000.00 | 9.05 |
| 2 | 1721006 | 17联合农商二级01 | 750,000 | 75,772,500.00 | 7.32 |
| 3 | 2080392 | 20大余债 | 610,000 | 61,725,900.00 | 5.97 |
| 4 | 127851 | PR永修02 | 750,000 | 61,095,000.00 | 5.91 |
| 5 | 2128012 | 21浦发银行01 | 500,000 | 51,005,000.00 | 4.93 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980282 | 19贵溪城投债 | 1,000,000 | 101,840,000.00 | 9.61 |
| 2 | 1721006 | 17联合农商二级01 | 750,000 | 75,780,000.00 | 7.15 |
| 3 | 2080392 | 20大余债 | 610,000 | 61,835,700.00 | 5.83 |
| 4 | 127851 | PR永修02 | 750,000 | 60,757,500.00 | 5.73 |
| 5 | 1621046 | 16北京农商二级 | 600,000 | 60,432,000.00 | 5.70 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980282 | 19贵溪城投债 | 1,000,000 | 101,360,000.00 | 9.72 |
| 2 | 1721006 | 17联合农商二级01 | 750,000 | 75,660,000.00 | 7.26 |
| 3 | 127851 | 18永修02 | 750,000 | 75,292,500.00 | 7.22 |
| 4 | 2080392 | 20大余债 | 610,000 | 60,475,400.00 | 5.80 |
| 5 | 1621046 | 16北京农商二级 | 600,000 | 60,360,000.00 | 5.79 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980282 | 19贵溪城投债 | 1,000,000 | 100,710,000.00 | 9.78 |
| 2 | 112003024 | 20农业银行CD024 | 1,000,000 | 98,340,000.00 | 9.55 |
| 3 | 127851 | 18永修02 | 750,000 | 75,427,500.00 | 7.33 |
| 4 | 1721006 | 17联合农商二级01 | 750,000 | 75,375,000.00 | 7.32 |
| 5 | 1980169 | 19鹰潭高新债 | 630,000 | 64,467,900.00 | 6.26 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980282 | 19贵溪城投债 | 1,000,000 | 101,240,000.00 | 9.91 |
| 2 | 112003024 | 20农业银行CD024 | 1,000,000 | 98,150,000.00 | 9.61 |
| 3 | 127851 | 18永修02 | 750,000 | 76,125,000.00 | 7.45 |
| 4 | 1721006 | 17联合农商二级01 | 750,000 | 76,020,000.00 | 7.44 |
| 5 | 1980169 | 19鹰潭高新债 | 630,000 | 64,997,100.00 | 6.36 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980282 | 19贵溪城投债 | 1,000,000 | 100,130,000.00 | 9.13 |
| 2 | 112003024 | 20农业银行CD024 | 1,000,000 | 97,660,000.00 | 8.90 |
| 3 | 1721006 | 17联合农商二级01 | 750,000 | 76,275,000.00 | 6.95 |
| 4 | 1980169 | 19鹰潭高新债 | 630,000 | 65,135,700.00 | 5.94 |
| 5 | 1621046 | 16北京农商二级 | 600,000 | 60,336,000.00 | 5.50 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980282 | 19贵溪城投债 | 1,000,000 | 101,360,000.00 | 9.27 |
| 2 | 200303 | 20进出03 | 1,000,000 | 98,420,000.00 | 9.00 |
| 3 | 1721006 | 17联合农商二级01 | 750,000 | 76,620,000.00 | 7.01 |
| 4 | 1980169 | 19鹰潭高新债 | 630,000 | 65,022,300.00 | 5.95 |
| 5 | 1621046 | 16北京农商二级 | 600,000 | 60,552,000.00 | 5.54 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112015132 | 20民生银行CD132 | 2,000,000 | 195,680,000.00 | 17.92 |
| 2 | 1980282 | 19贵溪城投债 | 1,000,000 | 102,650,000.00 | 9.40 |
| 3 | 1721006 | 17联合农商二级01 | 750,000 | 76,657,500.00 | 7.02 |
| 4 | 1980169 | 19鹰潭高新债 | 630,000 | 66,861,900.00 | 6.12 |
| 5 | 1621046 | 16北京农商二级 | 600,000 | 60,498,000.00 | 5.54 |
