博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006582)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0068

 累计净值：1.1615 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李秋实 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：24.869亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2018-12-19

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2320013 23上海银行01 2,400,000 243,921,442.62 9.59
2 2328010 23平安银行小微债 2,000,000 202,922,797.81 7.98
3 2128035 21华夏银行02 1,900,000 196,038,876.71 7.71
4 2128037 21民生银行01 1,900,000 195,867,189.59 7.70
5 2228020 22兴业银行02 1,900,000 193,914,872.13 7.63
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2320013 23上海银行01 2,400,000 242,737,967.21 9.58
2 2328010 23平安银行小微债 2,000,000 201,948,743.17 7.97
3 2128027 21招商银行小微债03 1,900,000 195,669,704.11 7.72
4 2128035 21华夏银行02 1,900,000 195,087,013.15 7.70
5 2128037 21民生银行01 1,900,000 194,900,157.26 7.69
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128027 21招商银行小微债03 1,900,000 193,734,723.29 9.66
2 2128035 21华夏银行02 1,900,000 193,045,767.67 9.63
3 2128037 21民生银行01 1,900,000 192,843,701.37 9.62
4 2228020 22兴业银行02 1,900,000 190,848,272.13 9.52
5 2220024 22江苏银行小微债 1,900,000 190,724,844.81 9.51
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128027 21招商银行小微债03 2,000,000 202,587,178.08 9.88
2 2128035 21华夏银行02 2,000,000 201,790,673.97 9.84
3 2228020 22兴业银行02 1,900,000 195,036,686.58 9.51
4 2220024 22江苏银行小微债 1,900,000 194,928,485.48 9.51
5 2220011 22北京银行小微债01 1,900,000 194,239,904.66 9.48
6 2220010 22宁波银行01 1,900,000 194,239,904.66 9.48
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128035 21华夏银行02 2,000,000 207,836,712.33 10.11
2 2128027 21招商银行小微债03 2,000,000 202,517,643.84 9.85
3 2220020 22南京银行02 1,900,000 196,828,235.62 9.57
4 2128037 21民生银行01 1,900,000 196,190,189.59 9.54
5 2228020 22兴业银行02 1,900,000 195,156,641.64 9.49
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128027 21招商银行小微债03 2,000,000 205,808,109.59 10.15
2 2128035 21华夏银行02 2,000,000 205,234,750.68 10.12
3 2128037 21民生银行01 1,900,000 194,026,157.26 9.57
4 2220024 22江苏银行小微债 1,900,000 192,599,408.22 9.50
5 2228020 22兴业银行02 1,900,000 192,502,596.71 9.49
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170212 17国开12 5,800,000 597,745,139.73 29.66
2 155524 19中证G1 2,000,000 203,676,635.62 10.11
3 2128027 21招商银行小微债03 2,000,000 203,571,287.67 10.10
4 2128035 21华夏银行02 2,000,000 202,966,071.23 10.07
5 2228020 22兴业银行02 1,900,000 190,278,878.36 9.44
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108181 21中信银行CD181 2,500,000 243,550,000.00 11.63
2 155524 19中证G1 2,000,000 200,960,000.00 9.60
3 2028001 20渤海银行01 1,700,000 171,598,000.00 8.20
4 1926004 19汇丰银行01 1,500,000 151,320,000.00 7.23
5 112864 19申证03 1,500,000 150,270,000.00 7.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155524 19中证G1 2,000,000 200,980,000.00 9.68
2 1820073 18桂林银行绿色金融01 1,700,000 171,462,000.00 8.25
3 1926004 19汇丰银行01 1,500,000 151,200,000.00 7.28
4 112864 19申证03 1,500,000 150,570,000.00 7.25
5 190205 19国开05 1,300,000 131,690,000.00 6.34
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155524 19中证G1 2,000,000 200,880,000.00 9.76
2 1820073 18桂林银行绿色金融01 1,700,000 171,394,000.00 8.32
3 1926004 19汇丰银行01 1,500,000 151,125,000.00 7.34
4 112864 19申证03 1,500,000 150,825,000.00 7.32
5 190205 19国开05 1,300,000 129,857,000.00 6.31
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155524 19中证G1 2,000,000 200,700,000.00 9.84
2 1820073 18桂林银行绿色金融01 1,700,000 171,258,000.00 8.39
3 1926004 19汇丰银行01 1,500,000 151,530,000.00 7.43
4 112864 19申证03 1,500,000 151,005,000.00 7.40
5 190205 19国开05 1,300,000 128,817,000.00 6.31
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155524 19中证G1 2,000,000 200,140,000.00 9.90
2 1820073 18桂林银行绿色金融01 1,700,000 170,697,000.00 8.44
3 1628022 16交行绿色金融债02 1,700,000 170,493,000.00 8.43
4 1926004 19汇丰银行01 1,500,000 151,005,000.00 7.47
5 112864 19申证03 1,500,000 150,960,000.00 7.47
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155524 19中证G1 2,000,000 199,500,000.00 9.83
2 1820073 18桂林银行绿色金融01 1,700,000 171,768,000.00 8.46
3 1628022 16交行绿色金融债02 1,700,000 171,003,000.00 8.42
4 1926004 19汇丰银行01 1,500,000 150,795,000.00 7.43
5 112864 19申证03 1,500,000 150,555,000.00 7.41
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155524 19中证G1 2,000,000 201,340,000.00 9.45
2 1820073 18桂林银行绿色金融01 1,700,000 172,703,000.00 8.11
3 1628022 16交行绿色金融债02 1,700,000 172,040,000.00 8.08
4 1926004 19汇丰银行01 1,500,000 152,610,000.00 7.16
5 112864 19申证03 1,500,000 151,740,000.00 7.12
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155524 19中证G1 2,000,000 202,560,000.00 9.53
2 1820073 18桂林银行绿色金融01 1,700,000 172,958,000.00 8.14
3 1628022 16交行绿色金融债02 1,700,000 172,329,000.00 8.11
4 1926004 19汇丰银行01 1,500,000 154,080,000.00 7.25
5 112864 19申证03 1,500,000 152,400,000.00 7.17

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