中信保诚景泰债券型证券投资基金A类(006583)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2120

 累计净值：1.2120 净值更新日期：2022-09-27 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.043亿份(2022-08-27 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-12-26

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018012 国开2003 17,010 1,777,282.63 29.85
2 018008 国开1802 15,000 1,583,119.73 26.59
3 019641 20国债11 5,000 512,144.93 8.60
4 019629 20国债03 4,350 439,107.12 7.38
5 019547 16国债19 3,000 298,757.10 5.02
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018012 国开2003 18,000 1,867,669.15 31.31
2 018008 国开1802 12,000 1,255,037.59 21.04
3 019641 20国债11 12,000 1,222,089.53 20.49
4 019629 20国债03 4,350 435,938.29 7.31
5 019547 16国债19 4,000 394,321.75 6.61
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018012 国开2003 18,300 1,887,645.00 25.44
2 018008 国开1802 14,000 1,432,480.00 19.30
3 019641 20国债11 12,000 1,202,760.00 16.21
4 019628 20国债02 7,000 700,070.00 9.43
5 019547 16国债19 4,500 449,460.00 6.06
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018012 国开2003 18,100 1,847,467.00 25.66
2 019641 20国债11 12,000 1,202,880.00 16.71
3 019628 20国债02 10,900 1,089,891.00 15.14
4 018008 国开1802 7,000 717,500.00 9.97
5 019536 16国债08 6,000 609,060.00 8.46
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 24,600 2,460,246.00 52.35
2 019536 16国债08 6,000 592,020.00 12.60
3 019547 16国债19 3,000 282,810.00 6.02
4 010504 05国债(4) 1,750 184,170.00 3.92
5 018006 国开1702 1,700 171,989.00 3.66
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019640 20国债10 30,600 3,059,082.00 60.05
2 018006 国开1702 6,000 607,320.00 11.92
3 019547 16国债19 3,000 278,880.00 5.47
4 010504 05国债(4) 1,750 184,310.00 3.62
5 163171 20美置01 1,250 124,762.50 2.45
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 020366 20贴债33 20,000 1,979,200.00 34.74
2 019640 20国债10 14,600 1,458,248.00 25.60
3 018006 国开1702 6,800 691,832.00 12.14
4 019547 16国债19 3,000 279,570.00 4.91
5 010504 05国债(4) 1,750 183,732.50 3.23
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 24,000 2,397,840.00 37.36
2 020366 20贴债33 20,000 1,977,800.00 30.82
3 018008 国开1802 5,000 512,600.00 7.99
4 010504 05国债(4) 3,290 344,430.10 5.37
5 018012 国开2003 3,100 309,659.00 4.82
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108605 国开1901 30,000 3,016,800.00 29.52
2 108606 国开2001 26,000 2,628,080.00 25.72
3 018007 国开1801 22,000 2,203,520.00 21.56
4 010504 05国债(4) 3,800 409,526.00 4.01
5 123049 维尔转债 2,000 232,820.00 2.28
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 47,000 4,863,560.00 24.30
2 018007 国开1801 45,000 4,531,950.00 22.64
3 108602 国开1704 40,000 4,004,800.00 20.01
4 108605 国开1901 30,000 3,052,800.00 15.25
5 019547 16国债19 20,000 2,001,800.00 10.00
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019611 19国债01 68,000 6,804,080.00 11.17
2 018007 国开1801 55,000 5,544,000.00 9.11
3 101800533 18洛阳城投MTN001 50,000 5,160,500.00 8.48
4 101800413 18厦门特房MTN001 50,000 5,110,500.00 8.39
5 041900028 19威海国资CP001 50,000 5,039,500.00 8.28
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170209 17国开09 200,000 20,246,000.00 21.01
2 018007 国开1801 200,000 20,148,000.00 20.91
3 190207 19国开07 100,000 10,031,000.00 10.41
4 019611 19国债01 68,000 6,799,320.00 7.06
5 101800533 18洛阳城投MTN001 50,000 5,164,000.00 5.36
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 400,000 40,128,000.00 22.04
2 190205 19国开05 200,000 19,590,000.00 10.76
3 101552022 15晋焦煤MTN003 110,000 11,327,800.00 6.22
4 101753019 17鞍钢集MTN001 100,000 10,298,000.00 5.66
5 101575009 15湖州城投MTN001 100,000 10,274,000.00 5.64
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101552022 15晋焦煤MTN003 200,000 20,610,000.00 7.68
2 101782001 17河钢集MTN007 200,000 20,584,000.00 7.67
3 011801742 18义乌国资SCP003 200,000 20,138,000.00 7.50
4 011801673 18涪陵国资SCP003 200,000 20,128,000.00 7.50
5 018005 国开1701 150,000 15,006,000.00 5.59

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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