弘毅远方消费升级混合型发起式证券投资基金A类(006644)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1976

 累计净值：1.1976 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：章劲 管理人：弘毅远方基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.256亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发证券股份有限公司 成立日期：2019-01-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+上证国债指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 10,000 2,166,500.00 5.86
2 600519 贵州茅台 1,200 2,158,260.00 5.83
3 000858 五粮液 12,300 1,920,030.00 5.19
4 603369 今世缘 27,500 1,613,425.00 4.36
5 600809 山西汾酒 6,600 1,580,700.00 4.27
6 002714 牧原股份 38,400 1,454,976.00 3.93
7 600258 首旅酒店 81,500 1,404,245.00 3.80
8 002594 比亚迪 5,500 1,301,850.00 3.52
9 603517 绝味食品 33,500 1,258,930.00 3.40
10 600690 海尔智家 52,200 1,231,920.00 3.33
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603198 迎驾贡酒 28,000 1,786,400.00 4.45
2 002304 洋河股份 13,000 1,707,550.00 4.26
3 603517 绝味食品 43,700 1,623,455.00 4.05
4 600258 首旅酒店 81,500 1,544,425.00 3.85
5 600519 贵州茅台 800 1,352,800.00 3.37
6 601021 春秋航空 23,400 1,344,798.00 3.35
7 600004 白云机场 93,300 1,337,922.00 3.33
8 603985 恒润股份 62,600 1,312,722.00 3.27
9 000568 泸州老窖 5,100 1,068,807.00 2.66
10 603102 百合股份 23,400 1,010,646.00 2.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 13,000 2,150,980.00 4.59
2 300750 宁德时代 3,400 1,380,570.00 2.94
3 600419 天润乳业 69,000 1,156,440.00 2.47
4 600519 贵州茅台 600 1,092,000.00 2.33
5 03690 美团-W 8,030 1,008,739.32 2.15
6 603517 绝味食品 21,700 950,677.00 2.03
7 000568 泸州老窖 3,700 942,723.00 2.01
8 01877 君实生物 39,000 935,463.13 1.99
9 000858 五粮液 4,700 925,900.00 1.97
10 600809 山西汾酒 3,400 926,160.00 1.97
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 13,000 2,086,500.00 4.61
2 300750 宁德时代 3,400 1,337,628.00 2.96
3 688202 美迪西 5,900 1,261,951.00 2.79
4 600419 天润乳业 69,000 1,081,920.00 2.39
5 600699 均胜电子 77,000 1,081,850.00 2.39
6 688499 利元亨 6,800 1,070,184.00 2.37
7 600519 贵州茅台 600 1,036,200.00 2.29
8 002372 伟星新材 48,600 1,037,124.00 2.29
9 000921 海信家电 76,500 1,007,505.00 2.23
10 688016 心脉医疗 5,200 983,008.00 2.17
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 13,600 3,136,976.00 5.81
2 600809 山西汾酒 9,800 2,968,322.00 5.50
3 600519 贵州茅台 1,400 2,621,500.00 4.86
4 300498 温氏股份 99,500 2,040,745.00 3.78
5 002847 盐津铺子 21,100 1,913,981.00 3.54
6 002984 森麒麟 52,900 1,530,926.00 2.84
7 601012 隆基绿能 30,800 1,475,628.00 2.73
8 601058 赛轮轮胎 143,000 1,447,160.00 2.68
9 002475 立讯精密 47,500 1,396,500.00 2.59
10 603129 春风动力 10,000 1,345,000.00 2.49
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 13,600 3,352,944.00 5.19
2 000661 长春高新 10,600 2,474,252.00 3.83
3 000858 五粮液 10,200 2,059,686.00 3.19
4 600519 贵州茅台 900 1,840,500.00 2.85
5 300832 新产业 37,000 1,669,070.00 2.59
6 300911 亿田智能 20,500 1,575,425.00 2.44
7 600809 山西汾酒 4,800 1,559,040.00 2.41
8 603198 迎驾贡酒 23,700 1,543,818.00 2.39
9 688005 容百科技 11,600 1,501,504.00 2.33
10 002241 歌尔股份 43,500 1,461,600.00 2.26
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 18,200 3,383,016.00 5.31
2 600519 贵州茅台 1,900 3,266,100.00 5.12
3 600809 山西汾酒 12,700 3,237,230.00 5.08
4 600233 圆通速递 171,100 2,951,475.00 4.63
5 603259 药明康德 23,100 2,595,978.00 4.07
6 300750 宁德时代 4,300 2,202,890.00 3.45
7 002821 凯莱英 5,400 1,981,800.00 3.11
8 000858 五粮液 12,000 1,860,720.00 2.92
9 301071 力量钻石 5,600 1,679,552.00 2.63
10 603613 国联股份 14,300 1,599,598.00 2.51
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,900 3,895,000.00 5.40
2 000568 泸州老窖 13,600 3,452,632.00 4.79
3 000858 五粮液 15,500 3,451,230.00 4.79
4 600702 舍得酒业 13,200 3,000,360.00 4.16
5 002555 三七互娱 98,000 2,647,960.00 3.67
6 002705 新宝股份 87,000 2,148,900.00 2.98
7 000596 古井贡酒 8,800 2,147,200.00 2.98
8 300729 乐歌股份 72,000 2,116,800.00 2.94
9 300755 华致酒行 42,000 2,103,360.00 2.92
10 300856 科思股份 33,000 2,084,610.00 2.89
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 73,000 4,015,000.00 6.03
2 002001 新和成 132,000 3,545,520.00 5.32
3 300413 芒果超媒 79,000 3,443,610.00 5.17
4 600438 通威股份 60,000 3,056,400.00 4.59
5 01177 中国生物制药 502,000 2,701,546.94 4.06
6 300630 普利制药 58,000 2,676,700.00 4.02
7 09992 泡泡玛特 58,000 2,572,905.81 3.86
8 600690 海尔智家 87,000 2,275,050.00 3.42
9 02018 瑞声科技 73,000 2,259,217.07 3.39
10 002332 仙琚制药 190,000 2,036,800.00 3.06
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 120,000 7,740,000.00 9.55
2 02018 瑞声科技 146,000 7,058,201.81 8.71
3 600885 宏发股份 96,800 6,069,360.00 7.49
4 000895 双汇发展 143,600 4,566,480.00 5.64
5 000725 京东方A 690,000 4,305,600.00 5.31
6 600438 通威股份 95,000 4,110,650.00 5.07
7 002001 新和成 132,000 3,785,760.00 4.67
8 01177 中国生物制药 502,000 3,182,905.70 3.93
9 002027 分众传媒 330,000 3,105,300.00 3.83
10 300413 芒果超媒 42,000 2,881,200.00 3.56
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 131,000 7,322,900.00 8.86
2 000895 双汇发展 135,600 5,559,600.00 6.73
3 600885 宏发股份 108,000 5,333,040.00 6.45
4 02018 瑞声科技 155,000 5,128,763.54 6.20
5 000725 京东方A 720,000 4,514,400.00 5.46
6 603882 金域医学 34,000 4,319,700.00 5.23
7 002001 新和成 110,000 4,205,300.00 5.09
8 600690 海尔智家 115,000 3,585,700.00 4.34
9 600438 通威股份 100,000 3,274,000.00 3.96
10 01177 中国生物制药 490,000 3,221,995.20 3.90
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 169,000 8,198,190.00 7.90
2 600885 宏发股份 125,000 6,777,500.00 6.53
3 02018 瑞声科技 180,000 6,574,891.68 6.34
4 603882 金域医学 51,000 6,534,120.00 6.30
5 000895 双汇发展 135,600 6,365,064.00 6.14
6 002001 新和成 151,000 5,085,680.00 4.90
7 002027 分众传媒 510,000 5,033,700.00 4.85
8 000725 京东方A 795,000 4,770,000.00 4.60
9 600438 通威股份 115,000 4,420,600.00 4.26
10 002475 立讯精密 76,000 4,265,120.00 4.11
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 200,000 7,622,000.00 6.66
2 000895 双汇发展 135,600 7,177,308.00 6.27
3 600885 宏发股份 148,000 6,762,120.00 5.91
4 02018 瑞声科技 180,000 6,603,580.80 5.77
5 000858 五粮液 26,000 5,746,000.00 5.02
6 002475 立讯精密 100,000 5,713,000.00 4.99
7 002027 分众传媒 660,000 5,326,200.00 4.65
8 603882 金域医学 47,800 4,888,984.00 4.27
9 002001 新和成 151,000 4,498,290.00 3.93
10 000725 京东方A 795,000 3,903,450.00 3.41
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 197,966 10,165,554.10 10.03
2 300347 泰格医药 95,837 9,763,873.56 9.64
3 002555 三七互娱 208,187 9,743,151.60 9.61
4 000858 五粮液 49,732 8,510,139.84 8.40
5 000661 长春高新 18,400 8,009,520.00 7.90
6 002050 三花智控 363,060 7,951,014.00 7.85
7 603882 金域医学 77,300 6,918,350.00 6.83
8 600763 通策医疗 27,246 4,543,815.42 4.48
9 688363 华熙生物 29,750 4,400,025.00 4.34
10 00268 金蝶国际 184,000 3,028,674.74 2.99
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 373,485 14,252,187.60 9.40
2 000895 双汇发展 311,900 12,257,670.00 8.08
3 002555 三七互娱 371,787 12,142,563.42 8.01
4 300347 泰格医药 178,737 11,448,104.85 7.55
5 000977 浪潮信息 278,096 10,784,562.88 7.11
6 000858 五粮液 89,132 10,268,006.40 6.77
7 300433 蓝思科技 525,000 7,644,000.00 5.04
8 000333 美的集团 156,700 7,587,414.00 5.00
9 600763 通策医疗 69,946 7,538,779.88 4.97
10 688111 金山办公 27,795 6,239,977.50 4.11

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