汇安多因子混合型证券投资基金C类(006649)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 200000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3468

 累计净值：1.3768 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈欣,柳预才 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：1.275亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-04-30

业绩比较基准： 中证500指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301133 金钟股份 244,800 6,927,840.00 1.42
2 603878 武进不锈 842,640 6,715,840.80 1.38
3 600519 贵州茅台 3,420 6,151,041.00 1.26
4 600809 山西汾酒 25,400 6,083,300.00 1.25
5 688016 心脉医疗 32,763 6,073,604.94 1.25
6 603215 比依股份 281,700 5,611,464.00 1.15
7 000779 甘咨询 484,600 5,277,294.00 1.08
8 002357 富临运业 739,700 5,214,885.00 1.07
9 000338 潍柴动力 415,900 5,211,227.00 1.07
10 002580 圣阳股份 546,800 4,625,928.00 0.95
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 542,600 18,014,320.00 3.38
2 600519 贵州茅台 7,320 12,378,120.00 2.32
3 000858 五粮液 70,700 11,564,399.00 2.17
4 300316 晶盛机电 163,500 11,592,150.00 2.17
5 300855 图南股份 250,190 8,836,710.80 1.66
6 300314 戴维医疗 339,448 7,175,930.72 1.34
7 300750 宁德时代 31,060 7,106,217.40 1.33
8 000921 海信家电 258,200 6,958,490.00 1.30
9 603688 石英股份 59,400 6,762,096.00 1.27
10 002033 丽江股份 581,300 6,324,544.00 1.19
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 1,352,400 65,537,304.00 9.95
2 600519 贵州茅台 26,520 48,266,400.00 7.33
3 000858 五粮液 227,000 44,719,000.00 6.79
4 300750 宁德时代 63,700 25,865,385.00 3.93
5 002304 洋河股份 142,700 23,611,142.00 3.58
6 002555 三七互娱 754,780 21,473,491.00 3.26
7 300316 晶盛机电 308,300 20,128,907.00 3.06
8 300630 普利制药 730,263 20,082,232.50 3.05
9 300628 亿联网络 233,042 17,713,522.42 2.69
10 300253 卫宁健康 1,252,400 17,370,788.00 2.64
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 1,482,100 55,815,886.00 9.47
2 000858 五粮液 214,500 38,758,005.00 6.57
3 600519 贵州茅台 22,300 38,512,100.00 6.53
4 300750 宁德时代 63,300 24,903,486.00 4.22
5 300316 晶盛机电 286,100 18,184,516.00 3.08
6 600563 法拉电子 104,300 16,675,484.00 2.83
7 601636 旗滨集团 1,438,500 16,384,515.00 2.78
8 300630 普利制药 653,663 16,119,329.58 2.73
9 600036 招商银行 414,400 15,440,544.00 2.62
10 600702 舍得酒业 93,500 14,883,330.00 2.52
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 TCL中环 1,234,300 55,247,268.00 9.80
2 000858 五粮液 185,000 31,307,550.00 5.56
3 600519 贵州茅台 16,600 31,083,500.00 5.52
4 300750 宁德时代 54,200 21,728,238.00 3.86
5 600563 法拉电子 108,900 17,496,963.00 3.10
6 300630 普利制药 653,663 16,178,159.25 2.87
7 600577 精达股份 3,569,400 15,241,338.00 2.70
8 300316 晶盛机电 223,100 15,086,022.00 2.68
9 600882 妙可蓝多 491,441 14,585,968.88 2.59
10 603055 台华新材 1,379,868 14,212,640.40 2.52
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 66,200 35,350,800.00 5.35
2 000858 五粮液 159,200 32,147,256.00 4.86
3 600519 贵州茅台 15,000 30,675,000.00 4.64
4 600577 精达股份 4,580,000 25,419,000.00 3.84
5 300630 普利制药 653,663 22,976,254.45 3.48
6 600882 妙可蓝多 482,541 22,582,918.80 3.42
7 600563 法拉电子 108,900 22,341,924.00 3.38
8 600872 中炬高新 630,200 21,811,222.00 3.30
9 600702 舍得酒业 97,600 19,909,424.00 3.01
10 002714 牧原股份 325,674 18,000,001.98 2.72
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 94,000 48,156,200.00 7.74
2 600519 贵州茅台 15,000 25,785,000.00 4.15
3 300630 普利制药 587,363 25,520,922.35 4.10
4 000858 五粮液 159,200 24,685,552.00 3.97
5 600577 精达股份 4,580,000 23,907,600.00 3.84
6 002555 三七互娱 797,680 18,705,596.00 3.01
7 002714 牧原股份 325,674 18,517,823.64 2.98
8 600563 法拉电子 90,000 18,089,100.00 2.91
9 600872 中炬高新 630,200 17,740,130.00 2.85
10 601636 旗滨集团 1,325,000 17,582,750.00 2.83
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 89,000 52,332,000.00 6.63
2 000858 五粮液 159,200 35,447,472.00 4.49
3 600577 精达股份 4,580,000 34,075,200.00 4.32
4 300630 普利制药 587,363 32,328,459.52 4.10
5 002812 恩捷股份 121,000 30,298,400.00 3.84
6 600519 贵州茅台 14,500 29,725,000.00 3.77
7 600882 妙可蓝多 462,541 25,902,296.00 3.28
8 601636 旗滨集团 1,500,000 25,650,000.00 3.25
9 600872 中炬高新 630,200 23,928,694.00 3.03
10 603055 台华新材 1,419,968 22,818,885.76 2.89
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 110,000 57,830,300.00 7.26
2 600577 精达股份 4,580,000 32,655,400.00 4.10
3 300630 普利制药 642,351 29,644,498.65 3.72
4 600519 贵州茅台 14,500 26,535,000.00 3.33
5 603707 健友股份 714,185 25,710,660.00 3.23
6 600882 妙可蓝多 447,541 24,825,099.27 3.11
7 601636 旗滨集团 1,400,000 24,262,000.00 3.04
8 300454 深信服 103,000 24,163,800.00 3.03
9 002812 恩捷股份 81,000 22,689,720.00 2.85
10 603055 台华新材 1,299,968 21,293,475.84 2.67
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603707 健友股份 854,465 35,673,913.75 3.52
2 300630 普利制药 652,351 34,183,192.40 3.38
3 600882 妙可蓝多 487,541 34,030,361.80 3.36
4 600519 贵州茅台 14,700 30,233,490.00 2.99
5 600872 中炬高新 652,000 27,397,040.00 2.71
6 600276 恒瑞医药 372,000 25,284,840.00 2.50
7 600048 保利地产 2,015,000 24,260,600.00 2.40
8 002714 牧原股份 379,674 23,091,772.68 2.28
9 300767 震安科技 274,260 22,777,293.00 2.25
10 300413 芒果超媒 323,004 22,158,074.40 2.19
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603707 健友股份 904,465 36,178,600.00 3.56
2 000002 万科A 1,107,820 33,234,600.00 3.27
3 600048 保利地产 2,175,000 30,950,250.00 3.05
4 600519 贵州茅台 14,700 29,532,300.00 2.91
5 300630 普利制药 676,651 28,838,865.62 2.84
6 600882 妙可蓝多 507,541 28,874,007.49 2.84
7 600872 中炬高新 512,000 24,796,160.00 2.44
8 300558 贝达药业 220,200 23,376,432.00 2.30
9 300767 震安科技 235,900 19,530,161.00 1.92
10 600009 上海机场 334,844 19,387,467.60 1.91
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 498,800 45,989,360.00 3.00
2 000002 万科A 1,567,520 44,987,824.00 2.93
3 600048 保利地产 2,767,700 43,785,014.00 2.85
4 600872 中炬高新 630,000 41,989,500.00 2.74
5 600882 妙可蓝多 731,541 41,770,991.10 2.72
6 300347 泰格医药 250,900 40,547,949.00 2.64
7 603707 健友股份 1,140,365 40,061,022.45 2.61
8 600519 贵州茅台 19,900 39,760,200.00 2.59
9 300630 普利制药 880,651 36,890,470.39 2.40
10 000661 长春高新 76,502 34,342,512.82 2.24
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 136,302 50,382,671.28 2.92
2 300347 泰格医药 456,200 46,965,790.00 2.72
3 603707 健友股份 970,396 43,483,444.76 2.52
4 601012 隆基股份 577,600 43,325,776.00 2.51
5 600048 保利地产 2,663,300 42,319,837.00 2.45
6 600519 贵州茅台 25,100 41,879,350.00 2.43
7 300136 信维通信 755,725 41,194,569.75 2.39
8 600872 中炬高新 620,000 40,610,000.00 2.35
9 000002 万科A 1,449,920 40,626,758.40 2.35
10 000858 五粮液 180,800 39,956,800.00 2.31
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 256,200 26,101,656.00 3.47
2 300136 信维通信 455,725 24,162,539.50 3.21
3 601012 隆基股份 577,600 23,525,648.00 3.13
4 600048 保利地产 1,563,300 23,105,574.00 3.07
5 000858 五粮液 130,800 22,382,496.00 2.98
6 600519 贵州茅台 15,100 22,089,488.00 2.94
7 603707 健友股份 300,000 19,371,000.00 2.58
8 600009 上海机场 268,544 19,353,966.08 2.57
9 300630 普利制药 250,503 18,524,696.85 2.46
10 603345 安井食品 155,023 18,292,714.00 2.43
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 24,100 26,775,100.00 4.50
2 000858 五粮液 205,800 23,708,160.00 3.99
3 300136 信维通信 535,800 18,388,656.00 3.09
4 002065 东华软件 1,416,000 18,294,720.00 3.08
5 601888 中国国旅 264,113 17,748,393.60 2.99
6 603345 安井食品 205,023 17,595,073.86 2.96
7 601012 隆基股份 677,600 16,831,584.00 2.83
8 600048 保利地产 1,103,300 16,406,071.00 2.76
9 300347 泰格医药 246,200 15,769,110.00 2.65
10 600009 上海机场 258,544 15,722,060.64 2.64

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