人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006686)
十大重仓股
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019645 | 20国债15 | 28,000 | 2,802,520.00 | 26.77 |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 28,000 | 2,802,240.00 | 26.77 |
| 3 | 019654 | 21国债06 | 28,000 | 2,802,520.00 | 26.77 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019645 | 20国债15 | 28,000 | 2,808,680.00 | 26.82 |
| 2 | 019649 | 21国债01 | 28,000 | 2,801,960.00 | 26.75 |
| 3 | 019654 | 21国债06 | 28,000 | 2,800,840.00 | 26.74 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019640 | 20国债10 | 115,000 | 11,495,400.00 | 5.39 |
| 2 | 101801321 | 18无锡建投MTN003 | 100,000 | 10,228,000.00 | 4.80 |
| 3 | 101900068 | 19湖北科投MTN001 | 100,000 | 10,134,000.00 | 4.75 |
| 4 | 102001812 | 20金融街MTN001A | 100,000 | 10,113,000.00 | 4.74 |
| 5 | 102001850 | 20川铁投MTN003 | 100,000 | 10,092,000.00 | 4.73 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019627 | 20国债01 | 115,000 | 11,498,850.00 | 5.43 |
| 2 | 012001604 | 20厦港务SCP004 | 100,000 | 10,022,000.00 | 4.73 |
| 3 | 012001493 | 20宁波港SCP002 | 100,000 | 10,022,000.00 | 4.73 |
| 4 | 012001396 | 20甬交投SCP005 | 100,000 | 10,026,000.00 | 4.73 |
| 5 | 012001463 | 20郑州地铁SCP001 | 100,000 | 10,022,000.00 | 4.73 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019627 | 20国债01 | 115,000 | 11,488,500.00 | 5.46 |
| 2 | 012002535 | 20国际港务SCP008 | 100,000 | 9,991,000.00 | 4.74 |
| 3 | 012001493 | 20宁波港SCP002 | 100,000 | 9,984,000.00 | 4.74 |
| 4 | 012001396 | 20甬交投SCP005 | 100,000 | 9,988,000.00 | 4.74 |
| 5 | 012001463 | 20郑州地铁SCP001 | 100,000 | 9,984,000.00 | 4.74 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018007 | 国开1801 | 28,030 | 2,807,204.50 | 27.41 |
| 2 | 018006 | 国开1702 | 26,570 | 2,725,550.60 | 26.62 |
| 3 | 019627 | 20国债01 | 25,000 | 2,501,250.00 | 24.43 |
| 4 | 018008 | 国开1802 | 15,000 | 1,550,550.00 | 15.14 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018007 | 国开1801 | 28,030 | 2,824,022.50 | 27.51 |
| 2 | 018006 | 国开1702 | 26,570 | 2,751,323.50 | 26.80 |
| 3 | 108602 | 国开1704 | 20,000 | 2,001,800.00 | 19.50 |
| 4 | 018008 | 国开1802 | 15,000 | 1,570,200.00 | 15.30 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 4,300,000 | 431,118,000.00 | 10.64 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 3,700,000 | 370,407,000.00 | 9.14 |
| 3 | 1920013 | 19徽商银行01 | 3,000,000 | 303,120,000.00 | 7.48 |
| 4 | 1928034 | 19交通银行01 | 2,300,000 | 230,897,000.00 | 5.70 |
| 5 | 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 2,100,000 | 212,520,000.00 | 5.24 |
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 4,300,000 | 428,409,000.00 | 10.50 |
| 2 | 1920013 | 19徽商银行01 | 3,000,000 | 301,470,000.00 | 7.39 |
| 3 | 150209 | 15国开09 | 2,700,000 | 277,506,000.00 | 6.80 |
| 4 | 018082 | 农发1902 | 2,500,000 | 251,575,000.00 | 6.17 |
| 5 | 1921021 | 19重庆农商二级 | 2,000,000 | 201,440,000.00 | 4.94 |
2019年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 4,300,000 | 427,248,000.00 | 10.60 |
| 2 | 1920013 | 19徽商银行01 | 3,000,000 | 299,070,000.00 | 7.42 |
| 3 | 150209 | 15国开09 | 2,700,000 | 276,993,000.00 | 6.88 |
| 4 | 018082 | 农发1902 | 2,500,000 | 250,200,000.00 | 6.21 |
| 5 | 101900580 | 19百联集MTN002 | 2,000,000 | 201,400,000.00 | 5.00 |
2019年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 4,300,000 | 428,280,000.00 | 10.58 |
| 2 | 1920013 | 19徽商银行01 | 3,000,000 | 299,910,000.00 | 7.41 |
| 3 | 150209 | 15国开09 | 2,700,000 | 277,938,000.00 | 6.86 |
| 4 | 112358 | 16BOE01 | 2,300,000 | 230,000,000.00 | 5.68 |
| 5 | 136164 | 16中油01 | 2,000,000 | 198,980,000.00 | 4.91 |
