永赢宏益债券型证券投资基金C类(006708)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2417

 累计净值：1.2492 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谢越 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-12-05

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 232300007 23泰隆商行二级资本债券01 1,000,000 102,424,207.65 8.29
2 2221037 22南海农商绿色债 1,000,000 101,747,616.44 8.23
3 2320026 23徽商银行 1,000,000 100,376,262.30 8.12
4 180206 18国开06 800,000 84,641,661.20 6.85
5 102100481 21宁波通商MTN001 800,000 81,908,450.27 6.63
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 232300007 23泰隆商行二级资本债券01 1,000,000 101,439,398.91 8.26
2 2221037 22南海农商绿色债 1,000,000 101,023,424.66 8.22
3 180206 18国开06 800,000 84,218,491.80 6.86
4 102100481 21宁波通商MTN001 800,000 81,450,867.76 6.63
5 2328018 23兴业银行绿色金融债02 800,000 80,170,981.42 6.53
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 1,000,000 108,867,041.10 8.97
2 2228022 22兴业银行03 1,000,000 103,159,780.82 8.50
3 2221037 22南海农商绿色债 1,000,000 99,684,821.92 8.22
4 180210 18国开10 900,000 97,656,682.19 8.05
5 102100481 21宁波通商MTN001 800,000 80,631,650.27 6.65
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 1,900,000 205,581,405.48 17.16
2 2228022 22兴业银行03 1,000,000 102,399,835.62 8.55
3 180210 18国开10 900,000 96,922,134.25 8.09
4 102100481 21宁波通商MTN001 800,000 82,859,002.74 6.92
5 102000548 20建德国资MTN001 500,000 51,564,602.74 4.30
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 1,900,000 205,444,189.04 17.01
2 180210 18国开10 1,100,000 118,154,254.79 9.79
3 2228022 22兴业银行03 1,000,000 102,477,002.74 8.49
4 220004 22附息国债04 1,000,000 101,366,000.00 8.40
5 102100481 21宁波通商MTN001 800,000 83,023,815.89 6.88
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180206 18国开06 1,900,000 202,874,972.60 17.01
2 180210 18国开10 1,800,000 197,342,383.56 16.54
3 2228022 22兴业银行03 1,000,000 101,054,169.86 8.47
4 112214024 22江苏银行CD024 1,000,000 98,565,035.89 8.26
5 1780401 17乐清停车场债01 900,000 58,947,240.33 4.94
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 2,000,000 216,834,849.32 18.39
2 180206 18国开06 1,900,000 209,849,378.08 17.79
3 012280302 22南电SCP001 1,000,000 100,347,709.59 8.51
4 112214024 22江苏银行CD024 1,000,000 97,611,773.15 8.28
5 1780401 17乐清停车场债01 900,000 58,197,929.42 4.93
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 2,000,000 212,480,000.00 18.14
2 180206 18国开06 1,900,000 201,932,000.00 17.24
3 101900439 19荣盛MTN002 800,000 81,232,000.00 6.94
4 2121062 21北京农商二级 600,000 60,162,000.00 5.14
5 1780401 17乐清停车场债01 900,000 57,636,000.00 4.92
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 2,000,000 209,680,000.00 18.19
2 180206 18国开06 1,900,000 201,153,000.00 17.45
3 101900439 19荣盛MTN002 800,000 81,480,000.00 7.07
4 1780401 17乐清停车场债01 900,000 76,653,000.00 6.65
5 112113015 21浙商银行CD015 700,000 68,446,000.00 5.94
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 1,000,000 108,370,000.00 9.52
2 160210 16国开10 1,000,000 99,560,000.00 8.75
3 101900439 19荣盛MTN002 800,000 81,480,000.00 7.16
4 190408 19农发08 800,000 81,208,000.00 7.13
5 1780401 17乐清停车场债01 900,000 76,653,000.00 6.73
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180406 18农发06 2,100,000 223,734,000.00 19.92
2 101800315 18连云港MTN002 900,000 91,008,000.00 8.10
3 190208 19国开08 900,000 90,441,000.00 8.05
4 101900439 19荣盛MTN002 800,000 82,288,000.00 7.33
5 190202 19国开02 700,000 70,203,000.00 6.25
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828005 18浙商银行01 1,000,000 101,220,000.00 9.13
2 112009469 20浦发银行CD469 1,000,000 97,850,000.00 8.82
3 101800315 18连云港MTN002 900,000 91,260,000.00 8.23
4 101900439 19荣盛MTN002 800,000 81,752,000.00 7.37
5 1780401 17乐清停车场债01 900,000 76,365,000.00 6.89
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828005 18浙商银行01 1,000,000 101,120,000.00 9.19
2 1780401 17乐清停车场债01 900,000 96,174,000.00 8.74
3 101800315 18连云港MTN002 900,000 91,701,000.00 8.33
4 101900439 19荣盛MTN002 800,000 81,368,000.00 7.39
5 1820043 18通商银行债02 700,000 70,700,000.00 6.42
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828005 18浙商银行01 1,000,000 102,650,000.00 9.37
2 1722029 17国兴租赁债02 1,000,000 101,150,000.00 9.24
3 1780401 17乐清停车场债01 900,000 97,146,000.00 8.87
4 101800315 18连云港MTN002 900,000 92,133,000.00 8.41
5 180208 18国开08 900,000 91,359,000.00 8.34
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828005 18浙商银行01 1,000,000 103,070,000.00 9.46
2 1722029 17国兴租赁债02 1,000,000 101,550,000.00 9.32
3 1780401 17乐清停车场债01 900,000 98,028,000.00 9.00
4 101800315 18连云港MTN002 900,000 93,456,000.00 8.58
5 200201 20国开01 900,000 90,441,000.00 8.30

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