南方臻元债券型证券投资基金(006742)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0874

 累计净值：1.1524 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜才超 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.968亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：南京银行股份有限公司 成立日期：2019-02-26

业绩比较基准： 中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 500,000 51,200,863.01 4.75
2 175987 21国君G1 500,000 50,865,810.96 4.72
3 2128012 21浦发银行01 400,000 40,910,098.36 3.80
4 149557 21国信05 400,000 40,383,469.59 3.75
5 230018 23附息国债18 400,000 39,565,347.83 3.67
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230004 23附息国债04 500,000 51,376,215.47 4.80
2 210202 21国开02 500,000 50,945,301.37 4.76
3 175987 21国君G1 500,000 50,696,967.13 4.73
4 149557 21国信05 400,000 41,235,791.78 3.85
5 2128007 21华夏银行01 400,000 40,720,721.31 3.80
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 500,000 51,513,561.64 4.85
2 2028020 20兴业银行小微债03 500,000 51,078,665.75 4.81
3 2028012 20浦发银行01 500,000 50,908,175.34 4.79
4 210202 21国开02 500,000 50,568,821.92 4.76
5 220216 22国开16 500,000 50,172,602.74 4.73
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 2,500,000 261,946,232.88 24.81
2 180403 18农发03 800,000 83,908,449.32 7.95
3 2028020 20兴业银行小微债03 800,000 81,262,720.00 7.70
4 2028019 20平安银行小微债01 800,000 81,063,232.88 7.68
5 2028011 20农业银行小微债01 800,000 81,033,775.34 7.67
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,800,000 181,551,205.48 17.17
2 220201 22国开01 1,270,000 129,037,706.30 12.20
3 210012 21附息国债12 1,100,000 110,930,871.23 10.49
4 210207 21国开07 700,000 71,568,863.01 6.77
5 180403 18农发03 600,000 62,602,684.93 5.92
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220004 22附息国债04 1,490,000 149,575,670.68 14.25
2 210012 21附息国债12 1,100,000 112,600,038.36 10.73
3 210207 21国开07 700,000 70,864,547.95 6.75
4 190203 19国开03 600,000 61,737,698.63 5.88
5 190407 19农发07 500,000 51,521,616.44 4.91
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210012 21附息国债12 1,100,000 111,746,649.32 10.76
2 190214 19国开14 1,000,000 101,715,643.84 9.80
3 220003 22附息国债03 1,000,000 100,006,657.46 9.63
4 210207 21国开07 700,000 72,300,986.30 6.96
5 190203 19国开03 600,000 61,172,054.79 5.89
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210011 21附息国债11 2,500,000 251,250,000.00 24.41
2 210012 21附息国债12 2,500,000 250,250,000.00 24.31
3 190203 19国开03 1,000,000 101,550,000.00 9.87
4 210017 21附息国债17 1,000,000 100,980,000.00 9.81
5 190214 19国开14 1,000,000 100,560,000.00 9.77
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,100,000 110,660,000.00 10.87
2 190203 19国开03 1,000,000 101,250,000.00 9.94
3 112105051 21建设银行CD051 1,000,000 97,190,000.00 9.55
4 180211 18国开11 500,000 50,980,000.00 5.01
5 1928037 19交通银行02 500,000 50,595,000.00 4.97
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,500,000 150,900,000.00 14.59
2 190203 19国开03 1,000,000 100,780,000.00 9.74
3 2128015 21农业银行小微债 1,000,000 100,690,000.00 9.73
4 112104012 21中国银行CD012 1,000,000 97,120,000.00 9.39
5 112105051 21建设银行CD051 1,000,000 97,120,000.00 9.39
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200009 20附息国债09 3,700,000 366,226,000.00 35.71
2 200216 20国开16 3,500,000 350,455,000.00 34.17
3 210201 21国开01 1,200,000 119,784,000.00 11.68
4 200018 20附息国债18 1,100,000 110,374,000.00 10.76
5 190203 19国开03 1,000,000 100,260,000.00 9.78
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200009 20附息国债09 3,750,000 370,612,500.00 20.23
2 200216 20国开16 3,500,000 350,595,000.00 19.13
3 200016 20附息国债16 2,600,000 262,782,000.00 14.34
4 200006 20附息国债06 1,500,000 143,985,000.00 7.86
5 200015 20附息国债15 1,000,000 100,380,000.00 5.48
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190308 19进出08 1,000,000 100,010,000.00 4.07
2 190307 19进出07 900,000 90,027,000.00 3.67
3 112005101 20建设银行CD101 900,000 88,749,000.00 3.61
4 101900450 19百联集MTN001 700,000 70,749,000.00 2.88
5 155318 19铁投01 700,000 70,448,000.00 2.87
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028007 20中信银行小微债01 1,500,000 149,430,000.00 5.48
2 190203 19国开03 1,400,000 141,946,000.00 5.21
3 190208 19国开08 1,300,000 132,275,000.00 4.85
4 190308 19进出08 1,000,000 101,260,000.00 3.72
5 190307 19进出07 900,000 90,189,000.00 3.31
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 2,300,000 235,888,000.00 8.93
2 190307 19进出07 900,000 90,504,000.00 3.42
3 1082151 10中远MTN1 800,000 81,088,000.00 3.07
4 101900450 19百联集MTN001 700,000 71,862,000.00 2.72
5 155318 19铁投01 700,000 71,274,000.00 2.70

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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