永赢合益债券型证券投资基金(006771)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0029

 累计净值：1.1397 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：谢越 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.951亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2019-03-07

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 3,400,000 349,905,364.38 17.51
2 2128024 21中国银行02 1,300,000 131,064,934.43 6.56
3 220322 22进出22 1,300,000 130,346,275.96 6.52
4 230205 23国开05 1,000,000 103,184,535.52 5.16
5 2128048 21民生银行02 1,000,000 102,862,657.53 5.15
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 3,400,000 348,177,791.78 17.41
2 2128024 21中国银行02 1,300,000 134,138,637.26 6.71
3 220322 22进出22 1,300,000 132,632,589.04 6.63
4 2128048 21民生银行02 1,000,000 102,373,693.15 5.12
5 038018 03中信债(2) 1,000,000 101,481,803.28 5.07
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 3,400,000 344,741,649.32 17.22
2 2128024 21中国银行02 1,300,000 132,806,888.77 6.63
3 220322 22进出22 1,300,000 131,376,824.66 6.56
4 038018 03中信债(2) 1,000,000 103,202,967.03 5.16
5 200207 20国开07 1,000,000 102,217,945.21 5.11
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 3,400,000 343,234,936.99 17.11
2 2128024 21中国银行02 1,300,000 131,964,346.30 6.58
3 220322 22进出22 1,300,000 130,662,002.74 6.51
4 038018 03中信债(2) 1,000,000 102,484,175.82 5.11
5 200207 20国开07 1,000,000 101,728,219.18 5.07
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 3,400,000 351,503,364.38 17.53
2 2120086 21浙商银行小微债01 1,900,000 192,082,972.60 9.58
3 1920089 19海峡银行02 1,600,000 165,577,863.01 8.26
4 2128024 21中国银行02 1,300,000 131,911,391.78 6.58
5 220322 22进出22 1,300,000 130,438,295.89 6.50
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 3,400,000 347,497,791.78 17.29
2 2120086 21浙商银行小微债01 1,900,000 195,341,602.74 9.72
3 190208 19国开08 1,600,000 168,577,008.22 8.39
4 1920089 19海峡银行02 1,600,000 164,607,605.48 8.19
5 2128024 21中国银行02 1,300,000 134,086,637.26 6.67
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 3,200,000 324,398,728.77 16.04
2 2120086 21浙商银行小微债01 2,000,000 203,346,027.40 10.05
3 190208 19国开08 1,600,000 167,004,756.16 8.26
4 1920089 19海峡银行02 1,600,000 163,107,024.66 8.06
5 2128024 21中国银行02 1,300,000 132,637,888.77 6.56
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210218 21国开18 3,000,000 301,380,000.00 14.98
2 2120086 21浙商银行小微债01 2,000,000 200,940,000.00 9.99
3 210216 21国开16 2,000,000 199,920,000.00 9.94
4 190208 19国开08 1,600,000 163,232,000.00 8.12
5 1920089 19海峡银行02 1,600,000 161,488,000.00 8.03
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 3,100,000 314,898,000.00 15.69
2 200207 20国开07 2,000,000 201,200,000.00 10.02
3 2120086 21浙商银行小微债01 2,000,000 199,680,000.00 9.95
4 1920089 19海峡银行02 1,600,000 162,480,000.00 8.10
5 2128024 21中国银行02 1,300,000 129,818,000.00 6.47
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 3,100,000 313,503,000.00 15.62
2 200207 20国开07 2,000,000 200,560,000.00 9.99
3 1920089 19海峡银行02 1,600,000 162,032,000.00 8.07
4 038018 03中信债(2) 1,000,000 104,370,000.00 5.20
5 112070752 20华融湘江银行CD129 1,000,000 97,550,000.00 4.86
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 5,100,000 512,499,000.00 25.56
2 200207 20国开07 4,400,000 438,768,000.00 21.88
3 1920089 19海峡银行02 1,600,000 161,232,000.00 8.04
4 190303 19进出03 1,200,000 120,288,000.00 6.00
5 150209 15国开09 1,000,000 101,470,000.00 5.06
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 7,000,000 700,770,000.00 34.72
2 190208 19国开08 6,000,000 605,520,000.00 30.00
3 180409 18农发09 1,200,000 120,852,000.00 5.99
4 150209 15国开09 1,000,000 101,860,000.00 5.05
5 112086003 20桂林银行CD122 1,000,000 98,510,000.00 4.88
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 11,100,000 1,109,112,000.00 54.90
2 180409 18农发09 2,000,000 201,860,000.00 9.99
3 2005938 20重庆债14 1,900,000 191,026,000.00 9.46
4 150209 15国开09 1,000,000 101,650,000.00 5.03
5 112086003 20桂林银行CD122 1,000,000 98,460,000.00 4.87
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 17,500,000 1,780,625,000.00 87.15
2 180409 18农发09 2,000,000 203,660,000.00 9.97
3 200203 20国开03 2,000,000 202,820,000.00 9.93
4 190211 19国开11 1,500,000 150,285,000.00 7.36
5 150209 15国开09 1,000,000 102,990,000.00 5.04
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 17,500,000 1,808,450,000.00 87.61
2 180409 18农发09 2,000,000 205,060,000.00 9.93
3 190211 19国开11 1,500,000 150,795,000.00 7.31
4 150209 15国开09 1,000,000 103,890,000.00 5.03
5 112095841 20哈尔滨银行CD117 1,000,000 97,080,000.00 4.70

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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