国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006782)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0078

 累计净值：1.1612 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘波,刘嵩扬 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：44.976亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2019-03-25

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1923009 19太平财险 1,000,000 104,877,594.52 2.31
2 102280556 22广产投MTN001 990,000 101,843,680.33 2.25
3 101901157 19望涛投资MTN001 1,000,000 101,652,426.23 2.24
4 163544 20宏泰01 1,000,000 101,651,534.25 2.24
5 137850 22财信01 1,000,000 99,455,095.89 2.19
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 2,000,000 203,064,262.30 5.06
2 200203 20国开03 1,200,000 123,590,498.63 3.08
3 101901157 19望涛投资MTN001 1,000,000 105,327,961.64 2.63
4 102280556 22广产投MTN001 990,000 100,908,752.46 2.52
5 230301 23进出01 1,000,000 100,951,311.48 2.52
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 3,500,000 353,596,178.08 8.65
2 190203 19国开03 1,600,000 162,069,479.45 3.96
3 220202 22国开02 1,600,000 160,313,836.07 3.92
4 200313 20进出13 1,500,000 153,543,739.73 3.75
5 200207 20国开07 1,300,000 132,883,328.77 3.25
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 3,100,000 311,941,633.33 7.75
2 190203 19国开03 1,000,000 104,169,726.03 2.59
3 102100443 21芜湖建设MTN001 1,000,000 103,334,854.79 2.57
4 101800799 18渝高新MTN002 1,000,000 103,180,575.34 2.56
5 163544 20宏泰01 1,000,000 101,429,408.22 2.52
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210213 21国开13 1,600,000 161,689,362.64 3.87
2 101901658 19龙城投资MTN001 1,000,000 103,425,205.48 2.48
3 101800799 18渝高新MTN002 1,000,000 103,287,994.52 2.47
4 102280353 22鲲鹏资本MTN001 1,000,000 102,135,643.84 2.45
5 163544 20宏泰01 1,000,000 101,408,345.21 2.43
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280353 22鲲鹏资本MTN001 1,100,000 110,396,964.38 3.53
2 101800799 18渝高新MTN002 1,000,000 107,581,413.70 3.44
3 101901165 19鲁西化工MTN001 1,000,000 103,597,863.01 3.31
4 101901658 19龙城投资MTN001 1,000,000 102,816,942.47 3.29
5 163544 20宏泰01 1,000,000 100,627,282.19 3.22
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800799 18渝高新MTN002 1,000,000 106,320,273.97 3.44
2 101900759 19广州发展MTN001 1,000,000 103,371,780.82 3.35
3 190311 19进出11 1,000,000 103,212,082.19 3.34
4 101901165 19鲁西化工MTN001 1,000,000 102,810,027.40 3.33
5 2120071 21上海银行 1,000,000 102,107,605.48 3.31
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800799 18渝高新MTN002 1,000,000 103,680,000.00 3.39
2 101900113 19中油股MTN001 1,000,000 100,690,000.00 3.29
3 101901658 19龙城投资MTN001 1,000,000 100,780,000.00 3.29
4 210211 21国开11 1,000,000 99,910,000.00 3.26
5 101900910 19粤铁建MTN002 800,000 81,592,000.00 2.66
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901658 19龙城投资MTN001 1,000,000 101,350,000.00 4.62
2 175148 20科创01 950,000 94,857,500.00 4.33
3 101801464 18中联重科MTN001 880,000 88,941,600.00 4.06
4 2028013 20农业银行二级01 800,000 78,720,000.00 3.59
5 127232 PR长轨02 1,100,000 68,849,000.00 3.14
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188228 21中企01 1,000,000 100,190,000.00 4.85
2 012100845 21中广核SCP001 1,000,000 100,210,000.00 4.85
3 102001048 20沪仪电MTN001 950,000 94,458,500.00 4.57
4 175148 20科创01 950,000 94,344,500.00 4.57
5 101901140 19鲁广电MTN001 900,000 91,044,000.00 4.41
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000758 20人才安居MTN001 1,300,000 128,427,000.00 6.29
2 012004023 20电网SCP044 1,000,000 100,170,000.00 4.91
3 012100845 21中广核SCP001 1,000,000 99,950,000.00 4.90
4 101758017 17南山开发MTN001 900,000 93,060,000.00 4.56
5 101580008 15黔交建MTN002(7年期) 900,000 92,025,000.00 4.51
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101758017 17南山开发MTN001 900,000 92,871,000.00 9.06
2 101580008 15黔交建MTN002(7年期) 900,000 91,791,000.00 8.96
3 101901140 19鲁广电MTN001 800,000 80,296,000.00 7.84
4 127232 PR长轨02 1,100,000 80,080,000.00 7.81
5 112730 18粤科02 700,000 71,470,000.00 6.97
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101580008 15黔交建MTN002(7年期) 900,000 92,232,000.00 9.06
2 101901263 19通用MTN001A 900,000 90,108,000.00 8.85
3 101901087 19陕延油MTN010 800,000 80,008,000.00 7.86
4 101901272 19中交投MTN002 600,000 59,814,000.00 5.88
5 101758017 17南山开发MTN001 500,000 51,660,000.00 5.07
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101580008 15黔交建MTN002(7年期) 900,000 93,798,000.00 9.22
2 101901263 19通用MTN001A 900,000 91,485,000.00 9.00
3 101901087 19陕延油MTN010 800,000 81,144,000.00 7.98
4 150205 15国开05 500,000 51,570,000.00 5.07
5 101901272 19中交投MTN002 500,000 50,570,000.00 4.97
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 1,600,000 160,784,000.00 7.75
2 190208 19国开08 1,500,000 155,010,000.00 7.47
3 190307 19进出07 1,500,000 150,840,000.00 7.27
4 190206 19国开06 1,400,000 140,112,000.00 6.75
5 190305 19进出05 1,000,000 102,520,000.00 4.94

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034