东方量化多策略混合型证券投资基金A类(006785)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7848

 累计净值：0.7848 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：盛泽,王怀勋 管理人：东方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.301亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-02-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%＋商业银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,338,115.00 5.28
2 601398 工商银行 327,000 1,530,360.00 3.46
3 601328 交通银行 263,700 1,518,912.00 3.43
4 300750 宁德时代 5,480 1,112,604.40 2.51
5 601816 京沪高铁 171,100 877,743.00 1.98
6 601658 邮储银行 149,400 742,518.00 1.68
7 000651 格力电器 20,500 744,150.00 1.68
8 300059 东方财富 48,620 739,024.00 1.67
9 000725 京东方A 180,600 697,116.00 1.57
10 601988 中国银行 164,200 619,034.00 1.40
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,300 7,271,300.00 5.06
2 300750 宁德时代 18,880 4,319,555.20 3.01
3 601318 中国平安 80,200 3,721,280.00 2.59
4 600036 招商银行 93,900 3,076,164.00 2.14
5 000858 五粮液 16,400 2,682,548.00 1.87
6 000333 美的集团 38,300 2,256,636.00 1.57
7 002594 比亚迪 7,300 1,885,371.00 1.31
8 600900 长江电力 68,200 1,504,492.00 1.05
9 600276 恒瑞医药 30,400 1,456,160.00 1.01
10 601398 工商银行 301,300 1,452,266.00 1.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,100 2,002,000.00 4.75
2 300750 宁德时代 3,400 1,380,570.00 3.28
3 600000 浦发银行 153,900 1,106,541.00 2.63
4 000858 五粮液 5,200 1,024,400.00 2.43
5 601229 上海银行 121,900 730,181.00 1.73
6 601318 中国平安 15,100 688,560.00 1.63
7 600030 中信证券 30,900 632,832.00 1.50
8 600887 伊利股份 20,800 605,696.00 1.44
9 601816 京沪高铁 114,900 599,778.00 1.42
10 000725 京东方A 121,200 538,128.00 1.28
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,600 7,944,200.00 6.49
2 300750 宁德时代 10,100 3,973,542.00 3.25
3 600036 招商银行 99,200 3,696,192.00 3.02
4 601318 中国平安 59,500 2,796,500.00 2.29
5 000568 泸州老窖 12,500 2,803,500.00 2.29
6 002714 牧原股份 49,200 2,398,500.00 1.96
7 600030 中信证券 117,991 2,349,200.81 1.92
8 002304 洋河股份 14,600 2,343,300.00 1.91
9 600089 特变电工 106,500 2,138,520.00 1.75
10 601398 工商银行 487,800 2,117,052.00 1.73
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,600 8,613,500.00 5.75
2 300750 宁德时代 10,100 4,048,989.00 2.70
3 300122 智飞生物 39,000 3,370,770.00 2.25
4 600036 招商银行 99,200 3,338,080.00 2.23
5 000568 泸州老窖 13,800 3,183,108.00 2.13
6 600900 长江电力 136,100 3,094,914.00 2.07
7 600438 通威股份 65,900 3,094,664.00 2.07
8 600873 梅花生物 284,800 2,885,024.00 1.93
9 688981 中芯国际 73,100 2,761,718.00 1.84
10 002304 洋河股份 17,300 2,735,995.00 1.83
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 11,300 6,034,200.00 4.37
2 600519 贵州茅台 2,400 4,908,000.00 3.55
3 600036 招商银行 101,000 4,262,200.00 3.09
4 300059 东方财富 131,780 3,347,212.00 2.42
5 600030 中信证券 140,391 3,040,869.06 2.20
6 600438 通威股份 48,700 2,915,182.00 2.11
7 603259 药明康德 27,300 2,838,927.00 2.06
8 002129 TCL中环 48,400 2,850,276.00 2.06
9 000568 泸州老窖 11,000 2,711,940.00 1.96
10 002460 赣锋锂业 18,000 2,676,600.00 1.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 11,300 5,788,990.00 4.18
2 600036 招商银行 101,000 4,726,800.00 3.42
3 600519 贵州茅台 2,200 3,781,800.00 2.73
4 000858 五粮液 21,000 3,256,260.00 2.35
5 603259 药明康德 27,300 3,067,974.00 2.22
6 601398 工商银行 634,500 3,026,565.00 2.19
7 600030 中信证券 142,791 2,984,331.90 2.16
8 002415 海康威视 71,500 2,931,500.00 2.12
9 300059 东方财富 112,900 2,860,886.00 2.07
10 000002 万科A 140,000 2,681,000.00 1.94
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 13,300 7,820,400.00 5.09
2 000858 五粮液 22,100 4,920,786.00 3.20
3 600519 贵州茅台 2,400 4,920,000.00 3.20
4 300059 东方财富 112,900 4,189,719.00 2.72
5 002415 海康威视 71,500 3,740,880.00 2.43
6 600030 中信证券 135,210 3,570,896.10 2.32
7 600036 招商银行 71,000 3,458,410.00 2.25
8 603259 药明康德 27,300 3,237,234.00 2.11
9 601398 工商银行 698,600 3,234,518.00 2.10
10 000776 广发证券 109,700 2,697,523.00 1.75
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 4,200 346,416.00 7.25
2 600036 招商银行 6,000 302,700.00 6.33
3 000568 泸州老窖 1,300 288,054.00 6.03
4 300122 智飞生物 1,600 254,384.00 5.32
5 601899 紫金矿业 25,000 252,250.00 5.28
6 601888 中国中免 900 234,000.00 4.90
7 300760 迈瑞医疗 600 231,252.00 4.84
8 000858 五粮液 1,000 219,390.00 4.59
9 300014 亿纬锂能 2,000 198,060.00 4.14
10 600132 重庆啤酒 1,500 196,845.00 4.12
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 4,200 373,128.00 8.32
2 600036 招商银行 6,000 325,140.00 7.25
3 000568 泸州老窖 1,300 306,722.00 6.84
4 300122 智飞生物 1,600 298,768.00 6.66
5 000858 五粮液 1,000 297,890.00 6.64
6 300760 迈瑞医疗 600 288,030.00 6.42
7 601888 中国中免 900 270,090.00 6.02
8 688169 石头科技 200 252,200.00 5.62
9 601899 紫金矿业 25,000 242,250.00 5.40
10 300124 汇川技术 3,000 222,780.00 4.96
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 6,000 306,600.00 6.97
2 000568 泸州老窖 1,300 292,526.00 6.65
3 000157 中联重科 22,200 282,162.00 6.42
4 601888 中国中免 900 275,472.00 6.26
5 000858 五粮液 1,000 267,980.00 6.09
6 601012 隆基股份 3,000 264,000.00 6.00
7 002352 顺丰控股 3,000 243,060.00 5.53
8 601100 恒立液压 2,700 241,515.00 5.49
9 300760 迈瑞医疗 600 239,466.00 5.45
10 688169 石头科技 200 233,400.00 5.31
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 399,600.00 8.05
2 002475 立讯精密 6,840 383,860.80 7.73
3 601012 隆基股份 4,000 368,800.00 7.43
4 601100 恒立液压 2,700 305,100.00 6.15
5 000568 泸州老窖 1,300 294,008.00 5.92
6 000858 五粮液 1,000 291,850.00 5.88
7 600436 片仔癀 1,000 267,510.00 5.39
8 601318 中国平安 3,000 260,940.00 5.26
9 603288 海天味业 1,300 260,702.00 5.25
10 300760 迈瑞医疗 600 255,600.00 5.15
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 333,700.00 5.82
2 300122 智飞生物 1,800 250,758.00 4.38
3 002677 浙江美大 12,700 232,410.00 4.06
4 002736 国信证券 16,800 225,960.00 3.94
5 600016 民生银行 41,600 220,480.00 3.85
6 002475 立讯精密 3,840 219,379.20 3.83
7 600999 招商证券 9,500 205,295.00 3.58
8 601818 光大银行 54,300 198,195.00 3.46
9 601881 中国银河 15,500 196,695.00 3.43
10 300433 蓝思科技 5,800 186,296.00 3.25
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 438,864.00 3.77
2 600016 民生银行 57,700 327,159.00 2.81
3 600999 招商证券 13,700 300,715.00 2.58
4 002555 三七互娱 6,300 294,840.00 2.53
5 300122 智飞生物 2,900 290,435.00 2.49
6 300433 蓝思科技 10,200 286,008.00 2.46
7 000895 双汇发展 6,100 281,149.00 2.41
8 601818 光大银行 76,300 273,154.00 2.35
9 000776 广发证券 19,300 272,516.00 2.34
10 002475 立讯精密 5,040 258,804.00 2.22
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 444,400.00 3.52
2 601398 工商银行 65,100 335,265.00 2.65
3 603160 汇顶科技 1,100 286,858.00 2.27
4 002555 三七互娱 8,600 280,876.00 2.22
5 600999 招商证券 16,000 273,920.00 2.17
6 000568 泸州老窖 3,700 272,505.00 2.16
7 002024 苏宁易购 29,300 264,579.00 2.09
8 600015 华夏银行 40,800 263,976.00 2.09
9 002475 立讯精密 6,800 259,488.00 2.05
10 000776 广发证券 18,700 255,816.00 2.02

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