凯石湛混合型证券投资基金A类(006822)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0932

 累计净值：1.4632 净值更新日期：2022-01-14 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：凯石基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.012亿份(2022-03-30 00:00:00) 托管行：广发证券股份有限公司 成立日期：2019-03-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中债总全价指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 29.21
2 601688 华泰证券 14,000 248,640.00 4.32
3 688211 中科微至 3,183 238,725.00 4.14
4 605007 五洲特纸 10,200 234,702.00 4.08
5 603306 华懋科技 6,500 220,545.00 3.83
6 002637 赞宇科技 10,900 205,792.00 3.57
7 600150 中国船舶 7,700 190,883.00 3.31
8 300724 捷佳伟创 1,600 182,880.00 3.18
9 000012 南玻A 18,400 182,712.00 3.17
10 600030 中信证券 6,900 182,229.00 3.16
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002202 金风科技 631,786 10,986,758.54 7.97
2 600036 招商银行 208,300 10,508,735.00 7.62
3 601899 紫金矿业 984,500 9,933,605.00 7.21
4 000333 美的集团 133,100 9,263,760.00 6.72
5 600406 国电南瑞 241,720 8,680,165.20 6.30
6 300760 迈瑞医疗 21,700 8,363,614.00 6.07
7 603259 药明康德 54,400 8,312,320.00 6.03
8 600690 海尔智家 298,200 7,797,930.00 5.66
9 000001 平安银行 430,700 7,722,451.00 5.60
10 600519 贵州茅台 4,200 7,686,000.00 5.58
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 200,300 10,854,257.00 7.92
2 300760 迈瑞医疗 22,600 10,849,130.00 7.91
3 601318 中国平安 168,745 10,846,928.60 7.91
4 603259 药明康德 69,200 10,836,028.00 7.90
5 000333 美的集团 133,100 9,499,347.00 6.93
6 000001 平安银行 417,400 9,441,588.00 6.89
7 002032 苏泊尔 147,645 9,418,274.55 6.87
8 600519 贵州茅台 4,500 9,255,150.00 6.75
9 002050 三花智控 344,300 8,256,314.00 6.02
10 002690 美亚光电 146,500 8,168,840.00 5.96
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 41,900 898,336.00 1.73
2 601818 光大银行 200,000 816,000.00 1.57
3 300613 富瀚微 4,300 643,753.00 1.24
4 601166 兴业银行 25,200 607,068.00 1.17
5 601668 中国建筑 114,000 591,660.00 1.14
6 002439 启明星辰 14,200 473,854.00 0.91
7 000725 京东方A 73,400 460,218.00 0.88
8 300188 美亚柏科 25,200 433,692.00 0.83
9 300451 创业慧康 38,200 419,054.00 0.81
10 002739 万达电影 22,400 408,576.00 0.79
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603496 恒为科技 87,151 1,381,343.35 8.71
2 601225 陕西煤业 130,000 1,214,200.00 7.66
3 603218 日月股份 30,000 907,500.00 5.72
4 300548 博创科技 25,000 866,250.00 5.46
5 600584 长电科技 20,000 851,400.00 5.37
6 000703 恒逸石化 65,000 832,000.00 5.25
7 601233 桐昆股份 40,000 823,600.00 5.19
8 600536 中国软件 10,000 787,600.00 4.97
9 688981 中芯国际 13,000 750,750.00 4.73
10 300613 富瀚微 6,000 723,120.00 4.56
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000961 中南建设 180,000 1,650,600.00 7.49
2 601166 兴业银行 100,000 1,613,000.00 7.32
3 603218 日月股份 70,120 1,589,620.40 7.21
4 002146 荣盛发展 200,000 1,526,000.00 6.92
5 002035 华帝股份 150,000 1,449,000.00 6.57
6 300122 智飞生物 10,000 1,393,100.00 6.32
7 300613 富瀚微 10,000 1,374,900.00 6.24
8 688981 中芯国际 24,000 1,191,600.00 5.41
9 300887 谱尼测试 13,000 1,144,260.00 5.19
10 601233 桐昆股份 80,000 1,106,400.00 5.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002508 老板电器 70,000 2,177,700.00 7.57
2 002035 华帝股份 200,000 2,026,000.00 7.04
3 002146 荣盛发展 250,000 2,025,000.00 7.04
4 002120 韵达股份 80,000 1,956,000.00 6.80
5 000961 中南建设 200,000 1,780,000.00 6.19
6 002430 杭氧股份 120,000 1,704,000.00 5.92
7 600018 上港集团 400,000 1,680,000.00 5.84
8 000807 云铝股份 380,000 1,656,800.00 5.76
9 601166 兴业银行 100,000 1,578,000.00 5.49
10 601939 建设银行 250,000 1,577,500.00 5.48
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 400,000 2,536,000.00 5.44
2 601088 中国神华 150,000 2,436,000.00 5.22
3 600466 蓝光发展 399,980 2,411,879.40 5.17
4 601166 兴业银行 150,000 2,386,500.00 5.12
5 000961 中南建设 300,000 2,325,000.00 4.98
6 002146 荣盛发展 300,000 2,325,000.00 4.98
7 002035 华帝股份 200,000 2,222,000.00 4.76
8 002508 老板电器 70,000 1,990,800.00 4.27
9 002202 金风科技 202,475 1,923,512.50 4.12
10 300294 博雅生物 50,000 1,574,500.00 3.38
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002146 荣盛发展 800,000 7,864,000.00 6.47
2 600466 蓝光发展 1,049,980 7,738,352.60 6.36
3 002035 华帝股份 554,400 7,440,048.00 6.12
4 601088 中国神华 400,000 7,300,000.00 6.00
5 600383 金地集团 500,000 7,250,000.00 5.96
6 600029 南方航空 1,000,000 7,180,000.00 5.90
7 600362 江西铜业 400,000 6,772,000.00 5.57
8 300438 鹏辉能源 250,000 6,700,000.00 5.51
9 002202 金风科技 512,475 6,124,076.25 5.04
10 000725 京东方A 1,200,000 5,448,000.00 4.48
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601111 中国国航 1,300,000 10,400,000.00 7.16
2 600029 南方航空 1,500,000 9,945,000.00 6.85
3 600115 东方航空 1,918,681 9,938,767.58 6.84
4 002035 华帝股份 764,400 7,529,340.00 5.18
5 002508 老板电器 280,000 7,364,000.00 5.07
6 601933 永辉超市 800,000 7,112,000.00 4.90
7 600703 三安光电 502,420 7,074,073.60 4.87
8 300001 特锐德 400,000 6,460,000.00 4.45
9 603579 荣泰健康 240,000 6,172,800.00 4.25
10 002202 金风科技 412,475 5,164,187.00 3.55
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601933 永辉超市 1,200,000 12,252,000.00 4.67
2 002202 金风科技 922,475 11,466,364.25 4.37
3 601939 建设银行 1,400,000 10,416,000.00 3.97
4 600585 海螺水泥 250,000 10,375,000.00 3.95
5 000807 云铝股份 2,000,000 9,380,000.00 3.57
6 601111 中国国航 950,000 9,091,500.00 3.46
7 002001 新和成 450,000 8,680,500.00 3.31
8 600703 三安光电 700,000 7,896,000.00 3.01
9 603708 家家悦 329,909 7,528,523.38 2.87
10 600029 南方航空 925,500 7,144,860.00 2.72

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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