中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金C类(006847)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0494

 累计净值：1.1634 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：易芳菲 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.010亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：华泰证券股份有限公司 成立日期：2019-06-25

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149881 22厦港01 500,000 50,733,164.39 6.96
2 102100849 21福州新发MTN001 400,000 40,819,016.39 5.60
3 188749 21兴杭01 400,000 40,271,397.26 5.52
4 184533 22厦城01 400,000 40,050,520.55 5.49
5 137714 22翔业03 400,000 40,000,618.08 5.48
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149881 22厦港01 500,000 50,480,657.54 6.93
2 188749 21兴杭01 400,000 41,093,227.40 5.64
3 184533 22厦城01 400,000 40,632,745.20 5.58
4 137714 22翔业03 400,000 40,629,269.04 5.58
5 102100849 21福州新发MTN001 400,000 40,545,442.62 5.56
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 149881 22厦港01 500,000 51,131,493.15 5.05
2 102100849 21福州新发MTN001 400,000 41,558,783.56 4.11
3 185269 22兴业01 400,000 40,905,589.04 4.04
4 188749 21兴杭01 400,000 40,721,950.68 4.02
5 184533 22厦城01 400,000 40,137,336.99 3.97
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185269 22兴业01 700,000 70,953,534.25 4.43
2 102100720 21国际港务MTN001 600,000 61,983,600.00 3.87
3 2228019 22兴业银行01 600,000 61,659,945.21 3.85
4 2220065 22厦门银行小微债02 600,000 59,876,649.86 3.74
5 184533 22厦城01 600,000 59,556,443.84 3.72
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 185269 22兴业01 700,000 71,622,082.19 4.38
2 102100720 21国际港务MTN001 600,000 62,082,000.00 3.79
3 2228019 22兴业银行01 600,000 61,698,986.30 3.77
4 220210 22国开10 600,000 60,589,578.08 3.70
5 184533 22厦城01 600,000 60,075,780.82 3.67
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801079 18闽高速MTN001 300,000 31,946,819.18 6.64
2 101900963 19闽投MTN004 300,000 31,924,076.71 6.63
3 175091 20翔业01 300,000 31,052,934.25 6.45
4 2028034 20浦发银行二级03 200,000 21,367,201.10 4.44
5 101801315 18福建漳州MTN002 200,000 21,186,010.96 4.40
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801079 18闽高速MTN001 300,000 31,623,608.22 6.59
2 101900963 19闽投MTN004 300,000 31,555,742.47 6.57
3 175091 20翔业01 300,000 30,750,526.03 6.41
4 2028034 20浦发银行二级03 200,000 21,070,869.04 4.39
5 101801315 18福建漳州MTN002 200,000 20,913,345.75 4.36
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 175091 20翔业01 400,000 40,464,000.00 6.96
2 1922046 19兴业消费金融债02 400,000 40,352,000.00 6.94
3 101900977 19厦国贸MTN001 400,000 40,292,000.00 6.93
4 188588 21兴业04 400,000 40,184,000.00 6.91
5 101801079 18闽高速MTN001 300,000 31,065,000.00 5.34
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922046 19兴业消费金融债02 400,000 40,600,000.00 6.98
2 175091 20翔业01 400,000 40,360,000.00 6.94
3 101900977 19厦国贸MTN001 400,000 40,248,000.00 6.92
4 188588 21兴业04 400,000 39,904,000.00 6.86
5 210005 21附息国债05 300,000 31,680,000.00 5.45
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1922046 19兴业消费金融债02 500,000 50,645,000.00 6.62
2 101900977 19厦国贸MTN001 500,000 50,675,000.00 6.62
3 155814 19兴业G1 500,000 50,450,000.00 6.59
4 101900765 19闽能源MTN001 500,000 50,405,000.00 6.59
5 175091 20翔业01 500,000 50,280,000.00 6.57
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900765 19闽能源MTN001 500,000 50,750,000.00 6.69
2 101900977 19厦国贸MTN001 500,000 50,510,000.00 6.66
3 155814 19兴业G1 500,000 50,435,000.00 6.65
4 1922046 19兴业消费金融债02 500,000 50,445,000.00 6.65
5 175091 20翔业01 500,000 50,125,000.00 6.61
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200012 20附息国债12 1,000,000 101,510,000.00 10.20
2 101900636 19厦门市政MTN001 600,000 60,894,000.00 6.12
3 101900765 19闽能源MTN001 600,000 60,714,000.00 6.10
4 101900977 19厦国贸MTN001 600,000 60,504,000.00 6.08
5 101900963 19闽投MTN004 500,000 50,795,000.00 5.11
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900636 19厦门市政MTN001 600,000 60,750,000.00 6.17
2 101900765 19闽能源MTN001 600,000 60,564,000.00 6.16
3 101900977 19厦国贸MTN001 600,000 60,444,000.00 6.14
4 101900963 19闽投MTN004 500,000 50,430,000.00 5.13
5 1922046 19兴业消费金融债02 500,000 50,350,000.00 5.12
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900977 19厦国贸MTN001 600,000 61,314,000.00 6.13
2 101900636 19厦门市政MTN001 600,000 61,194,000.00 6.12
3 101900765 19闽能源MTN001 600,000 60,972,000.00 6.09
4 155814 19兴业G1 600,000 60,852,000.00 6.08
5 101900963 19闽投MTN004 500,000 51,520,000.00 5.15
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900636 19厦门市政MTN001 600,000 61,812,000.00 6.21
2 101900765 19闽能源 600,000 61,590,000.00 6.18
3 101900977 19厦国贸MTN001 600,000 61,476,000.00 6.17
4 155814 19兴业G1 600,000 61,152,000.00 6.14
5 101900963 19闽投MTN004 500,000 51,955,000.00 5.22

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