博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金C类(006849)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0470

 累计净值：1.1966 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：万志文 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.206亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-03-20

业绩比较基准： 95%×中债-5-10年农发行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 200,000 21,545,643.84 25.75
2 190406 19农发06 200,000 21,225,540.98 25.37
3 210410 21农发10 200,000 21,220,712.33 25.36
4 220405 22农发05 200,000 20,471,639.34 24.47
5 180406 18农发06 100,000 11,046,680.33 13.20
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230403 23农发03 300,000 30,663,360.66 36.71
2 190401 19农发01 200,000 21,360,602.74 25.57
3 180406 18农发06 100,000 10,977,795.08 13.14
4 200410 20农发10 100,000 10,903,512.33 13.05
5 220405 22农发05 100,000 10,160,901.64 12.17
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230403 23农发03 300,000 30,084,049.18 43.64
2 190401 19农发01 200,000 20,987,616.44 30.45
3 180406 18农发06 100,000 11,232,041.10 16.29
4 220405 22农发05 100,000 10,271,668.49 14.90
5 220411 22农发11 100,000 10,057,276.71 14.59
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180406 18农发06 1,500,000 167,435,753.42 47.85
2 190401 19农发01 1,000,000 107,933,424.66 30.84
3 170415 17农发15 700,000 75,672,205.48 21.63
4 200404 20农发04 600,000 61,158,230.14 17.48
5 220405 22农发05 200,000 20,350,432.88 5.82
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180406 18农发06 1,700,000 189,468,027.40 42.96
2 190401 19农发01 1,000,000 107,388,219.18 24.35
3 170415 17农发15 700,000 75,583,641.10 17.14
4 092118001 21农发清发01 700,000 74,017,079.45 16.78
5 190406 19农发06 300,000 31,757,991.78 7.20
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180406 18农发06 1,400,000 153,229,616.44 45.31
2 092118001 21农发清发01 600,000 62,388,920.55 18.45
3 190401 19农发01 500,000 52,796,506.85 15.61
4 170415 17农发15 300,000 33,135,032.88 9.80
5 170405 17农发05 300,000 31,753,931.51 9.39
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180406 18农发06 1,400,000 157,948,575.34 46.58
2 092118001 21农发清发01 600,000 61,610,350.68 18.17
3 190401 19农发01 500,000 52,369,041.10 15.45
4 170415 17农发15 300,000 32,800,684.93 9.67
5 170405 17农发05 300,000 31,465,972.60 9.28
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 700,000 73,003,000.00 21.40
2 200404 20农发04 600,000 59,346,000.00 17.40
3 170405 17农发05 500,000 52,270,000.00 15.32
4 170415 17农发15 300,000 32,259,000.00 9.46
5 190408 19农发08 300,000 30,990,000.00 9.09
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 700,000 72,107,000.00 21.44
2 200404 20农发04 600,000 58,434,000.00 17.37
3 170405 17农发05 500,000 51,670,000.00 15.36
4 170415 17农发15 300,000 31,947,000.00 9.50
5 190408 19农发08 300,000 30,732,000.00 9.14
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 700,000 71,092,000.00 21.32
2 200404 20农发04 600,000 57,468,000.00 17.23
3 170405 17农发05 500,000 51,235,000.00 15.37
4 170415 17农发15 300,000 31,575,000.00 9.47
5 190408 19农发08 300,000 30,453,000.00 9.13
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 800,000 80,688,000.00 22.40
2 200404 20农发04 600,000 56,952,000.00 15.81
3 170405 17农发05 500,000 50,855,000.00 14.12
4 170415 17农发15 300,000 31,467,000.00 8.74
5 190408 19农发08 300,000 30,267,000.00 8.40
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 700,000 70,574,000.00 20.04
2 200404 20农发04 600,000 56,826,000.00 16.14
3 170405 17农发05 500,000 51,175,000.00 14.53
4 170415 17农发15 300,000 31,773,000.00 9.02
5 190408 19农发08 300,000 30,378,000.00 8.63
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 700,000 69,867,000.00 19.76
2 200404 20农发04 600,000 55,872,000.00 15.80
3 170405 17农发05 500,000 50,535,000.00 14.29
4 190408 19农发08 500,000 49,995,000.00 14.14
5 170415 17农发15 300,000 31,371,000.00 8.87
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 1,300,000 133,380,000.00 30.19
2 180411 18农发11 1,200,000 124,416,000.00 28.16
3 170405 17农发05 500,000 51,575,000.00 11.67
4 190408 19农发08 500,000 50,890,000.00 11.52
5 180401 18农发01 300,000 32,307,000.00 7.31
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190401 19农发01 1,900,000 198,303,000.00 26.99
2 190406 19农发06 1,200,000 125,460,000.00 17.08
3 180406 18农发06 900,000 99,342,000.00 13.52
4 180411 18农发11 900,000 94,581,000.00 12.88
5 170405 17农发05 400,000 41,828,000.00 5.69

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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