广发政策性金融债债券型证券投资基金(006869)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0157

 累计净值：1.1369 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：洪志,赵子良 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：24.982亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-08-14

业绩比较基准： 中债-金融债券总全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092318002 23农发清发02 3,100,000 315,094,672.13 12.40
2 230213 23国开13 2,800,000 282,197,847.83 11.10
3 092318003 23农发清发03 2,400,000 241,303,803.28 9.49
4 220412 22农发12 1,900,000 194,950,410.96 7.67
5 200204 20国开04 1,700,000 179,185,589.04 7.05
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 5,400,000 547,430,104.11 20.88
2 092318002 23农发清发02 3,100,000 313,518,245.90 11.96
3 160213 16国开13 2,500,000 261,051,027.40 9.95
4 092318003 23农发清发03 2,400,000 239,958,360.66 9.15
5 220412 22农发12 1,900,000 193,895,260.27 7.39
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218005 22农发清发05 6,400,000 642,351,342.47 22.63
2 220412 22农发12 4,500,000 453,158,630.14 15.97
3 220203 22国开03 2,300,000 229,428,150.68 8.08
4 210406 21农发06 2,000,000 204,669,150.68 7.21
5 092318002 23农发清发02 2,000,000 200,046,885.25 7.05
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220202 22国开02 2,700,000 276,177,082.19 11.26
2 092218003 22农发清发03 2,600,000 263,137,380.82 10.73
3 220303 22进出03 2,400,000 243,536,219.18 9.93
4 190208 19国开08 2,100,000 216,792,838.36 8.84
5 210406 21农发06 2,000,000 203,678,191.78 8.31
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 200,000 20,187,863.01 32.50
2 2203688 22进出688 150,000 14,965,239.13 24.09
3 180204 18国开04 100,000 10,381,706.85 16.71
4 2203684 22进出684 50,000 4,995,065.22 8.04
5 018008 国开1802 2,000 204,693.53 0.33
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 400,000 39,956,778.08 65.70
2 092218001 22农发清发01 200,000 20,131,698.63 33.10
3 210306 21进出06 100,000 10,187,397.26 16.75
4 019641 20国债11 32,000 3,277,727.56 5.39
5 018008 国开1802 2,000 211,062.63 0.35
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 200,000 20,276,372.60 33.48
2 220201 22国开01 200,000 20,067,326.03 33.13
3 200303 20进出03 100,000 10,202,432.88 16.85
4 018006 国开1702 32,270 3,352,415.37 5.54
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210303 21进出03 100,000 10,125,000.00 16.78
2 210207 21国开07 100,000 10,105,000.00 16.75
3 210215 21国开15 100,000 10,032,000.00 16.63
4 210216 21国开16 100,000 9,996,000.00 16.57
5 200303 20进出03 100,000 9,971,000.00 16.53
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 100,000 10,130,000.00 16.59
2 210303 21进出03 100,000 10,085,000.00 16.52
3 210207 21国开07 100,000 10,068,000.00 16.49
4 210305 21进出05 100,000 10,067,000.00 16.49
5 200303 20进出03 100,000 9,934,000.00 16.27
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200204 20国开04 100,000 10,038,000.00 16.58
2 210303 21进出03 100,000 10,037,000.00 16.58
3 190205 19国开05 100,000 9,989,000.00 16.50
4 210404 21农发04 100,000 9,984,000.00 16.49
5 2103678 21进出678 100,000 9,954,000.00 16.44
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 200,000 19,540,000.00 32.13
2 210205 21国开05 100,000 10,076,000.00 16.57
3 180208 18国开08 100,000 10,016,000.00 16.47
4 200308 20进出08 100,000 10,003,000.00 16.45
5 200303 20进出03 100,000 9,828,000.00 16.16
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 300,000 30,126,000.00 48.57
2 200202 20国开02 200,000 19,530,000.00 31.49
3 108604 国开1805 32,000 3,227,200.00 5.20
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200401 20农发01 100,000 9,991,000.00 16.15
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150220 15国开20 300,000 30,114,000.00 48.09
2 180211 18国开11 100,000 10,283,000.00 16.42
3 180412 18农发12 100,000 10,121,000.00 16.16
4 200401 20农发01 100,000 10,009,000.00 15.98
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180409 18农发09 300,000 30,759,000.00 49.11
2 180211 18国开11 100,000 10,428,000.00 16.65
3 180412 18农发12 100,000 10,176,000.00 16.25
4 160210 16国开10 100,000 10,121,000.00 16.16
5 108602 国开1704 30,760 3,079,691.20 4.92

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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