十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102100266 |
21川高速MTN001 |
500,000 |
51,489,383.56 |
4.66 |
2 |
2120103 |
21长沙银行绿色债 |
500,000 |
51,509,369.86 |
4.66 |
3 |
102380370 |
23成都环境MTN001 |
500,000 |
51,376,540.98 |
4.65 |
4 |
102101273 |
21华电江苏MTN001 |
500,000 |
50,631,557.38 |
4.58 |
5 |
102100429 |
21兆润投资MTN002 |
400,000 |
41,036,480.87 |
3.71 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012381619 |
23鲁招金SCP002 |
700,000 |
70,315,596.72 |
5.39 |
2 |
102101273 |
21华电江苏MTN001 |
500,000 |
52,014,616.44 |
3.99 |
3 |
102001484 |
20中建材集MTN004 |
500,000 |
51,930,942.47 |
3.98 |
4 |
102100266 |
21川高速MTN001 |
500,000 |
51,171,178.08 |
3.92 |
5 |
102380370 |
23成都环境MTN001 |
500,000 |
50,966,721.31 |
3.91 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
102001484 |
20中建材集MTN004 |
700,000 |
72,198,099.73 |
6.31 |
2 |
102101273 |
21华电江苏MTN001 |
500,000 |
51,450,534.25 |
4.50 |
3 |
102100266 |
21川高速MTN001 |
500,000 |
50,717,246.58 |
4.43 |
4 |
012283721 |
22临港控股SCP008 |
500,000 |
50,298,624.66 |
4.40 |
5 |
102380370 |
23成都环境MTN001 |
500,000 |
50,265,540.98 |
4.39 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012281788 |
22福州城投SCP003 |
1,200,000 |
121,617,600.00 |
6.67 |
2 |
012283978 |
22皖交控SCP008(革命老区) |
1,000,000 |
100,036,986.30 |
5.48 |
3 |
012283721 |
22临港控股SCP008 |
900,000 |
89,883,433.97 |
4.93 |
4 |
012281872 |
22广州产投SCP003 |
800,000 |
80,918,027.40 |
4.44 |
5 |
012283257 |
22洋河SCP002 |
800,000 |
80,052,593.97 |
4.39 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012281788 |
22福州城投SCP003 |
1,200,000 |
121,099,680.00 |
5.49 |
2 |
220214 |
22国开14 |
1,200,000 |
119,561,274.73 |
5.42 |
3 |
042280079 |
22万华化学CP005 |
1,000,000 |
101,425,063.01 |
4.60 |
4 |
042280245 |
22北控集CP002 |
1,000,000 |
100,669,961.64 |
4.57 |
5 |
072210112 |
22银河证券CP009 |
900,000 |
90,616,438.36 |
4.11 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012281788 |
22福州城投SCP003 |
1,200,000 |
120,305,760.00 |
5.02 |
2 |
2021007 |
20东莞农商小微债01 |
1,100,000 |
111,457,792.33 |
4.65 |
3 |
042280079 |
22万华化学CP005 |
1,000,000 |
100,725,397.26 |
4.20 |
4 |
012281707 |
22杭州国资SCP003 |
1,000,000 |
100,320,547.95 |
4.19 |
5 |
042280245 |
22北控集CP002 |
1,000,000 |
99,858,608.22 |
4.17 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
2028029 |
20交通银行01 |
500,000 |
51,355,928.77 |
7.08 |
2 |
101901703 |
19苏国信MTN005 |
400,000 |
40,649,510.14 |
5.61 |
3 |
2028015 |
20兴业银行小微债01 |
400,000 |
40,587,813.70 |
5.60 |
4 |
185040 |
21兴业S3 |
400,000 |
40,333,661.37 |
5.56 |
5 |
102100962 |
21川铁投MTN005 |
300,000 |
31,337,252.05 |
4.32 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112105225 |
21建设银行CD225 |
500,000 |
48,700,000.00 |
10.19 |
2 |
102100962 |
21川铁投MTN005 |
300,000 |
30,597,000.00 |
6.40 |
3 |
175792 |
21华安G1 |
300,000 |
30,534,000.00 |
6.39 |
4 |
188347 |
21东兴G1 |
300,000 |
30,354,000.00 |
6.35 |
5 |
188119 |
21浙商01 |
300,000 |
30,339,000.00 |
6.35 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143738 |
18广开01 |
300,000 |
30,924,000.00 |
8.74 |
2 |
102100962 |
21川铁投MTN005 |
300,000 |
30,363,000.00 |
8.59 |
3 |
175792 |
21华安G1 |
300,000 |
30,312,000.00 |
8.57 |
4 |
2120061 |
21汉口银行小微债02 |
300,000 |
30,237,000.00 |
8.55 |
5 |
188119 |
21浙商01 |
300,000 |
30,225,000.00 |
8.55 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
143738 |
18广开01 |
300,000 |
30,954,000.00 |
8.64 |
2 |
102100349 |
21广州地铁MTN005 |
300,000 |
30,285,000.00 |
8.45 |
3 |
175792 |
21华安G1 |
300,000 |
30,174,000.00 |
8.42 |
4 |
042100114 |
21赣州发展CP001 |
300,000 |
30,120,000.00 |
8.41 |
5 |
149384 |
21深铁G1 |
300,000 |
30,102,000.00 |
8.40 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112115068 |
21民生银行CD068 |
500,000 |
48,505,000.00 |
13.27 |
2 |
102100349 |
21广州地铁MTN005 |
300,000 |
30,063,000.00 |
8.22 |
3 |
012003876 |
20南京交建SCP004 |
300,000 |
30,009,000.00 |
8.21 |
4 |
012100947 |
21长沙轨交SCP001 |
300,000 |
30,006,000.00 |
8.21 |
5 |
175792 |
21华安G1 |
300,000 |
29,997,000.00 |
8.20 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
400,000 |
40,228,000.00 |
12.21 |
2 |
102002212 |
20广州地铁MTN003 |
300,000 |
30,270,000.00 |
9.19 |
3 |
149294 |
20穗交02 |
300,000 |
30,111,000.00 |
9.14 |
4 |
200207 |
20国开07 |
300,000 |
30,033,000.00 |
9.11 |
5 |
012003876 |
20南京交建SCP004 |
300,000 |
29,883,000.00 |
9.07 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200207 |
20国开07 |
200,000 |
19,848,000.00 |
15.16 |
2 |
180203 |
18国开03 |
100,000 |
10,078,000.00 |
7.70 |
3 |
041900446 |
19鲁钢铁CP006 |
100,000 |
10,065,000.00 |
7.69 |
4 |
102001681 |
20云投MTN006 |
100,000 |
10,030,000.00 |
7.66 |
5 |
042000330 |
20内蒙电投CP001 |
100,000 |
10,024,000.00 |
7.66 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200202 |
20国开02 |
300,000 |
29,340,000.00 |
43.47 |
2 |
180203 |
18国开03 |
200,000 |
20,328,000.00 |
30.12 |
3 |
170209 |
17国开09 |
100,000 |
10,046,000.00 |
14.89 |
4 |
150420 |
15农发20 |
100,000 |
10,029,000.00 |
14.86 |
5 |
170310 |
17进出10 |
100,000 |
10,022,000.00 |
14.85 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150420 |
15农发20 |
200,000 |
20,162,000.00 |
35.90 |
2 |
170209 |
17国开09 |
100,000 |
10,114,000.00 |
18.01 |
3 |
011903039 |
19南京地铁SCP008 |
50,000 |
5,023,500.00 |
8.95 |
4 |
011901665 |
19铁塔股份SCP001 |
50,000 |
5,021,500.00 |
8.94 |
5 |
012000331 |
20皖投集SCP001 |
50,000 |
5,013,000.00 |
8.93 |