汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金C类(006885)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230018 | 23附息国债18 | 6,600,000 | 652,828,239.13 | 7.82 |
| 2 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 5,000,000 | 516,908,524.59 | 6.20 |
| 3 | 220312 | 22进出12 | 4,500,000 | 454,223,360.66 | 5.44 |
| 4 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 4,400,000 | 447,577,377.05 | 5.36 |
| 5 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 4,150,000 | 442,596,999.73 | 5.30 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220312 | 22进出12 | 5,000,000 | 502,364,207.65 | 4.19 |
| 2 | 112308123 | 23中信银行CD123 | 5,000,000 | 492,572,138.18 | 4.11 |
| 3 | 112305044 | 23建设银行CD044 | 5,000,000 | 492,257,636.61 | 4.11 |
| 4 | 112317131 | 23光大银行CD131 | 5,000,000 | 489,877,595.63 | 4.09 |
| 5 | 112303089 | 23农业银行CD089 | 5,000,000 | 489,927,595.63 | 4.09 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 4,200,000 | 430,665,583.56 | 5.00 |
| 2 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 4,200,000 | 429,896,373.70 | 4.99 |
| 3 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 3,400,000 | 346,844,526.03 | 4.02 |
| 4 | 2128030 | 21交通银行二级 | 3,300,000 | 339,101,400.00 | 3.93 |
| 5 | 2128042 | 21兴业银行二级02 | 3,200,000 | 325,080,477.81 | 3.77 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022011 | 20农银投资债02 | 2,500,000 | 252,859,931.51 | 3.49 |
| 2 | 102101172 | 21中银投资MTN001 | 2,000,000 | 205,807,627.40 | 2.84 |
| 3 | 2228016 | 22华夏银行01 | 2,000,000 | 204,469,008.22 | 2.83 |
| 4 | 220304 | 22进出04 | 2,000,000 | 202,577,260.27 | 2.80 |
| 5 | 220404 | 22农发04 | 2,000,000 | 201,821,369.86 | 2.79 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228016 | 22华夏银行01 | 4,900,000 | 501,240,277.81 | 4.17 |
| 2 | 2228045 | 22兴业银行04 | 4,700,000 | 472,013,763.29 | 3.93 |
| 3 | 2128046 | 21浦发银行02 | 3,900,000 | 403,752,831.78 | 3.36 |
| 4 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 3,500,000 | 357,729,227.40 | 2.98 |
| 5 | 220304 | 22进出04 | 3,200,000 | 322,734,465.75 | 2.69 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2028033 | 20建设银行二级 | 3,300,000 | 351,910,643.84 | 4.17 |
| 2 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 3,100,000 | 320,749,356.16 | 3.80 |
| 3 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 2,700,000 | 287,698,906.85 | 3.41 |
| 4 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 2,700,000 | 278,211,032.88 | 3.30 |
| 5 | 2022011 | 20农银投资债02 | 2,500,000 | 250,537,328.77 | 2.97 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128046 | 21浦发银行02 | 2,300,000 | 232,472,758.36 | 3.04 |
| 2 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 2,200,000 | 231,676,394.52 | 3.03 |
| 3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 1,900,000 | 192,817,767.67 | 2.52 |
| 4 | 2028033 | 20建设银行二级 | 1,700,000 | 179,166,213.70 | 2.34 |
| 5 | 102101172 | 21中银投资MTN001 | 1,700,000 | 176,871,129.86 | 2.31 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 2,800,000 | 281,680,000.00 | 4.24 |
| 2 | 210211 | 21国开11 | 2,100,000 | 209,811,000.00 | 3.16 |
| 3 | 2028029 | 20交通银行01 | 2,000,000 | 201,860,000.00 | 3.04 |
| 4 | 2120071 | 21上海银行 | 1,900,000 | 191,178,000.00 | 2.88 |
| 5 | 2128035 | 21华夏银行02 | 1,900,000 | 191,159,000.00 | 2.88 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210211 | 21国开11 | 1,700,000 | 169,592,000.00 | 5.17 |
| 2 | 2028020 | 20兴业银行小微债03 | 1,400,000 | 139,608,000.00 | 4.26 |
| 3 | 2028047 | 20交通银行02 | 1,200,000 | 122,172,000.00 | 3.72 |
| 4 | 2028012 | 20浦发银行01 | 1,200,000 | 118,800,000.00 | 3.62 |
| 5 | 2028015 | 20兴业银行小微债01 | 1,100,000 | 109,032,000.00 | 3.32 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210201 | 21国开01 | 1,600,000 | 160,096,000.00 | 5.54 |
| 2 | 2028020 | 20兴业银行小微债03 | 1,400,000 | 138,726,000.00 | 4.80 |
| 3 | 2028047 | 20交通银行02 | 1,200,000 | 121,344,000.00 | 4.20 |
| 4 | 2028012 | 20浦发银行01 | 1,200,000 | 117,972,000.00 | 4.08 |
| 5 | 155185 | 19南航01 | 1,100,000 | 110,385,000.00 | 3.82 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200407 | 20农发07 | 1,700,000 | 169,626,000.00 | 7.00 |
| 2 | 210201 | 21国开01 | 1,300,000 | 129,766,000.00 | 5.35 |
| 3 | 2028020 | 20兴业银行小微债03 | 1,200,000 | 118,632,000.00 | 4.89 |
| 4 | 2028012 | 20浦发银行01 | 1,200,000 | 117,492,000.00 | 4.85 |
| 5 | 155185 | 19南航01 | 1,100,000 | 110,385,000.00 | 4.55 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112730 | 18粤科02 | 820,000 | 83,722,000.00 | 4.49 |
| 2 | 101800807 | 18越秀金融MTN004 | 800,000 | 81,704,000.00 | 4.38 |
| 3 | 101800740 | 18万科MTN001 | 800,000 | 80,944,000.00 | 4.34 |
| 4 | 101800298 | 18金融街MTN001A | 700,000 | 70,917,000.00 | 3.80 |
| 5 | 2028054 | 20华夏银行 | 700,000 | 70,245,000.00 | 3.77 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012002950 | 20中油股SCP008 | 1,000,000 | 99,970,000.00 | 5.89 |
| 2 | 012002749 | 20光明SCP006 | 1,000,000 | 99,920,000.00 | 5.89 |
| 3 | 012002443 | 20招商蛇口SCP006 | 1,000,000 | 99,570,000.00 | 5.87 |
| 4 | 112730 | 18粤科02 | 820,000 | 83,927,000.00 | 4.94 |
| 5 | 101800807 | 18越秀金融MTN004 | 800,000 | 81,400,000.00 | 4.80 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112730 | 18粤科02 | 820,000 | 85,362,000.00 | 3.98 |
| 2 | 101801449 | 18平安租赁MTN001 | 800,000 | 81,864,000.00 | 3.81 |
| 3 | 101901616 | 19大横琴MTN001 | 800,000 | 81,544,000.00 | 3.80 |
| 4 | 143278 | 17信债01 | 800,000 | 80,296,000.00 | 3.74 |
| 5 | 122402 | 15城建01 | 700,000 | 71,820,000.00 | 3.34 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101901616 | 19大横琴MTN001 | 800,000 | 82,400,000.00 | 4.61 |
| 2 | 143278 | 17信债01 | 800,000 | 80,816,000.00 | 4.53 |
| 3 | 101801198 | 18中燃气MTN001 | 700,000 | 71,820,000.00 | 4.02 |
| 4 | 101900459 | 19苏州国际MTN002 | 500,000 | 52,595,000.00 | 2.95 |
| 5 | 101901400 | 19闽高速MTN004 | 500,000 | 51,710,000.00 | 2.90 |
