平安惠鸿纯债 (006889) 重仓股

单位净值： 1.0610	累计净值：1.1790	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：罗薇	管理人：平安基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：9.517亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：徽商银行股份有限公司	成立日期：2019-01-31
业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

单位净值：

1.0610

累计净值：1.1790

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：罗薇

管理人：平安基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：9.517亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：徽商银行股份有限公司

成立日期：2019-01-31

业绩比较基准：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	1,400,000	141,958,393.44	14.12
2	230304	23进出04	1,200,000	120,514,426.23	11.98
3	210406	21农发06	1,000,000	100,916,885.25	10.04
4	150218	15国开18	600,000	61,658,754.10	6.13
5	230201	23国开01	600,000	60,846,540.98	6.05

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	150218	15国开18	600,000	63,577,495.89	6.35
2	210203	21国开03	600,000	62,095,180.33	6.20
3	190203	19国开03	600,000	61,233,698.63	6.11
4	230202	23国开02	600,000	61,082,038.36	6.10
5	220312	22进出12	600,000	60,283,704.92	6.02

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220312	22进出12	1,400,000	142,691,835.62	14.43
2	190203	19国开03	600,000	60,776,054.79	6.15
3	210202	21国开02	600,000	60,682,586.30	6.14
4	220408	22农发08	600,000	60,420,164.38	6.11
5	220216	22国开16	600,000	60,207,123.29	6.09

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220312	22进出12	1,400,000	141,929,506.85	14.57
2	210312	21进出12	600,000	61,608,180.82	6.32
3	220206	22国开06	600,000	60,628,832.88	6.22
4	220211	22国开11	600,000	60,323,063.01	6.19
5	220408	22农发08	600,000	60,110,054.79	6.17

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220312	22进出12	1,400,000	141,583,304.11	13.74
2	210308	21进出08	600,000	61,044,673.97	5.92
3	220201	22国开01	600,000	60,962,695.89	5.91
4	220206	22国开06	600,000	60,376,076.71	5.86
5	220211	22国开11	600,000	60,119,917.81	5.83

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	220312	22进出12	2,000,000	200,287,287.67	19.77
2	220201	22国开01	1,100,000	111,163,468.49	10.97
3	210308	21进出08	900,000	91,149,238.36	9.00
4	210306	21进出06	600,000	61,124,383.56	6.03
5	220206	22国开06	600,000	60,021,320.55	5.92

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210308	21进出08	1,300,000	130,673,827.40	13.06
2	190214	19国开14	1,100,000	111,887,208.22	11.19
3	210407	21农发07	1,100,000	111,440,095.89	11.14
4	210216	21国开16	1,100,000	110,974,780.82	11.09
5	220201	22国开01	1,100,000	110,370,293.15	11.03

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190407	19农发07	1,500,000	150,765,000.00	14.57
2	190308	19进出08	1,000,000	100,800,000.00	9.74
3	1280405	12豫铁投债	800,000	83,616,000.00	8.08
4	2028041	20工商银行二级01	800,000	81,352,000.00	7.86
5	102100558	21新长宁MTN001	800,000	81,096,000.00	7.84

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190407	19农发07	1,500,000	150,825,000.00	14.73
2	190308	19进出08	1,000,000	100,680,000.00	9.83
3	108802	进出1902	1,000,000	100,030,000.00	9.77
4	1280405	12豫铁投债	800,000	83,592,000.00	8.16
5	2028041	20工商银行二级01	800,000	81,720,000.00	7.98

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190407	19农发07	1,500,000	150,405,000.00	14.88
2	190308	19进出08	1,000,000	100,390,000.00	9.93
3	108802	进出1902	1,000,000	100,220,000.00	9.92
4	1280405	12豫铁投债	800,000	83,552,000.00	8.27
5	2028041	20工商银行二级01	800,000	81,064,000.00	8.02

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190214	19国开14	3,200,000	320,608,000.00	31.92
2	190308	19进出08	2,500,000	251,675,000.00	25.06
3	190407	19农发07	1,500,000	150,540,000.00	14.99
4	170309	17进出09	1,100,000	111,991,000.00	11.15
5	108802	进出1902	1,000,000	100,160,000.00	9.97

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190214	19国开14	3,200,000	318,720,000.00	31.27
2	190308	19进出08	2,500,000	250,025,000.00	24.53
3	190407	19农发07	1,500,000	149,925,000.00	14.71
4	170309	17进出09	1,100,000	111,661,000.00	10.95
5	108802	进出1902	1,000,000	100,530,000.00	9.86

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190214	19国开14	3,200,000	322,304,000.00	31.47
2	190308	19进出08	2,500,000	253,150,000.00	24.72
3	190407	19农发07	1,500,000	151,590,000.00	14.80
4	170309	17进出09	1,100,000	113,377,000.00	11.07
5	108802	进出1902	1,000,000	101,060,000.00	9.87

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190214	19国开14	4,200,000	427,728,000.00	41.60
2	190308	19进出08	2,500,000	256,125,000.00	24.91
3	190407	19农发07	1,500,000	152,880,000.00	14.87
4	170309	17进出09	1,100,000	114,477,000.00	11.13
5	108802	进出1902	1,000,000	101,100,000.00	9.83