浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(006927)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0133

 累计净值：1.1523 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：宋怡健 管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.419亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2019-03-25

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128041 21广发银行小微债 500,000 51,564,254.79 6.87
2 220202 22国开02 500,000 50,875,573.77 6.78
3 210218 21国开18 400,000 41,165,336.99 5.48
4 2228020 22兴业银行02 400,000 40,825,608.77 5.44
5 220208 22国开08 400,000 40,506,568.31 5.40
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120071 21上海银行 600,000 61,951,167.12 4.94
2 230205 23国开05 600,000 61,551,245.90 4.90
3 2120005 21北京银行小微债01 600,000 61,266,000.00 4.88
4 210208 21国开08 500,000 51,739,753.42 4.12
5 230203 23国开03 500,000 51,069,493.15 4.07
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210208 21国开08 1,000,000 101,893,945.21 8.18
2 2028029 20交通银行01 800,000 81,825,486.03 6.57
3 2128027 21招商银行小微债03 700,000 71,375,950.68 5.73
4 2120071 21上海银行 600,000 61,324,563.29 4.92
5 2120005 21北京银行小微债01 600,000 60,715,150.68 4.87
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028029 20交通银行01 800,000 81,339,655.89 6.52
2 190208 19国开08 700,000 72,264,279.45 5.79
3 2128027 21招商银行小微债03 700,000 70,905,512.33 5.68
4 210203 21国开03 600,000 62,867,095.89 5.04
5 2120005 21北京银行小微债01 600,000 62,460,904.11 5.00
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 700,000 72,284,032.88 5.70
2 190208 19国开08 700,000 72,059,860.27 5.68
3 2028029 20交通银行01 700,000 70,975,339.73 5.60
4 2128027 21招商银行小微债03 700,000 70,881,175.34 5.59
5 210203 21国开03 600,000 62,740,027.40 4.95
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,900,000 195,671,369.86 15.62
2 200212 20国开12 800,000 84,144,832.88 6.72
3 2028029 20交通银行01 700,000 72,615,280.55 5.80
4 2128027 21招商银行小微债03 700,000 72,032,838.36 5.75
5 2120071 21上海银行 600,000 62,005,167.12 4.95
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 1,000,000 102,172,191.78 8.15
2 2028029 20交通银行01 700,000 71,898,300.27 5.73
3 2128027 21招商银行小微债03 700,000 71,249,950.68 5.68
4 180204 18国开04 600,000 61,473,386.30 4.90
5 2120071 21上海银行 600,000 61,264,563.29 4.88
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 1,000,000 102,160,000.00 8.36
2 2028029 20交通银行01 700,000 70,651,000.00 5.78
3 2128027 21招商银行小微债03 700,000 70,280,000.00 5.75
4 180204 18国开04 600,000 61,656,000.00 5.05
5 2120005 21北京银行小微债01 600,000 61,188,000.00 5.01
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 1,000,000 101,590,000.00 8.40
2 200203 20国开03 700,000 70,805,000.00 5.86
3 180204 18国开04 600,000 61,758,000.00 5.11
4 2120005 21北京银行小微债01 600,000 60,936,000.00 5.04
5 2028029 20交通银行01 600,000 60,378,000.00 4.99
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 600,000 61,878,000.00 5.13
2 210205 21国开05 600,000 60,750,000.00 5.04
3 2028029 20交通银行01 600,000 60,372,000.00 5.01
4 190207 19国开07 600,000 60,360,000.00 5.00
5 2028054 20华夏银行 500,000 50,595,000.00 4.19
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 600,000 61,860,000.00 8.78
2 190207 19国开07 600,000 60,234,000.00 8.55
3 112070573 20徽商银行CD100 500,000 49,240,000.00 6.99
4 112014229 20江苏银行CD229 500,000 48,505,000.00 6.88
5 1928005 19浦发银行小微债01 400,000 40,180,000.00 5.70
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 800,000 82,928,000.00 11.83
2 190207 19国开07 600,000 60,354,000.00 8.61
3 112070573 20徽商银行CD100 500,000 49,310,000.00 7.04
4 112014229 20江苏银行CD229 500,000 48,540,000.00 6.93
5 1928005 19浦发银行小微债01 400,000 40,364,000.00 5.76
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 800,000 82,648,000.00 8.27
2 190207 19国开07 600,000 60,018,000.00 6.01
3 112008156 20中信银行CD156 500,000 48,510,000.00 4.85
4 112084674 20南京银行CD099 500,000 48,480,000.00 4.85
5 112014114 20江苏银行CD114 500,000 48,480,000.00 4.85
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170310 17进出10 1,000,000 100,220,000.00 9.92
2 180204 18国开04 800,000 84,016,000.00 8.31
3 190207 19国开07 700,000 70,819,000.00 7.01
4 1828014 18兴业绿色金融01 400,000 40,912,000.00 4.05
5 1828018 18交通银行小微债 400,000 40,796,000.00 4.04
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 800,000 85,408,000.00 16.45
2 190207 19国开07 700,000 71,428,000.00 13.75
3 1828014 18兴业绿色金融01 400,000 41,048,000.00 7.90
4 018006 国开1702 394,660 40,867,043.00 7.87
5 018010 国开1902 400,000 40,732,000.00 7.84

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