鹏华永融一年定期开放债券型证券投资基金(006958)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 600,000 | 61,731,609.86 | 7.13 |
| 2 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 600,000 | 61,033,278.69 | 7.04 |
| 3 | 220008 | 22附息国债08 | 300,000 | 32,040,901.64 | 3.70 |
| 4 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 300,000 | 31,671,759.45 | 3.66 |
| 5 | 149864 | 22穗环G1 | 300,000 | 30,580,709.59 | 3.53 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220008 | 22附息国债08 | 800,000 | 84,110,775.96 | 9.77 |
| 2 | 230210 | 23国开10 | 800,000 | 80,566,557.38 | 9.36 |
| 3 | 2020080 | 20长沙银行二级 | 400,000 | 42,438,904.11 | 4.93 |
| 4 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 300,000 | 31,449,070.68 | 3.65 |
| 5 | 149864 | 22穗环G1 | 300,000 | 30,366,057.53 | 3.53 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220024 | 22附息国债24 | 1,100,000 | 109,212,714.29 | 12.00 |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 800,000 | 81,327,912.33 | 8.94 |
| 3 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 300,000 | 30,033,126.58 | 3.30 |
| 4 | 149864 | 22穗环G1 | 300,000 | 30,063,608.22 | 3.30 |
| 5 | 102100735 | 21濮阳投资MTN001 | 250,000 | 26,365,684.93 | 2.90 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 500,000 | 50,923,704.11 | 5.68 |
| 2 | 2122013 | 21招银租赁债02 | 400,000 | 41,392,232.33 | 4.62 |
| 3 | 102100745 | 21成都产投MTN001 | 400,000 | 41,326,827.40 | 4.61 |
| 4 | 1928022 | 19兴业银行二级01 | 400,000 | 41,166,071.23 | 4.59 |
| 5 | 220208 | 22国开08 | 400,000 | 40,502,641.10 | 4.52 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801232 | 18中国航材MTN001 | 400,000 | 42,546,147.95 | 4.56 |
| 2 | 102100176 | 21江西交投MTN001 | 400,000 | 41,622,498.63 | 4.46 |
| 3 | 102100745 | 21成都产投MTN001 | 400,000 | 41,470,748.49 | 4.45 |
| 4 | 220210 | 22国开10 | 400,000 | 40,393,052.05 | 4.33 |
| 5 | 102000206 | 20六安城投MTN001 | 360,000 | 37,650,821.92 | 4.04 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101801232 | 18中国航材MTN001 | 400,000 | 42,121,641.64 | 4.57 |
| 2 | 102002050 | 20苏国信MTN008 | 400,000 | 41,575,217.53 | 4.51 |
| 3 | 102100073 | 21锡交通MTN001 | 400,000 | 41,300,648.77 | 4.48 |
| 4 | 102100176 | 21江西交投MTN001 | 400,000 | 41,148,065.75 | 4.46 |
| 5 | 102001220 | 20吴中城投MTN001 | 400,000 | 40,448,563.29 | 4.39 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188101 | 国电投04 | 400,000 | 41,106,134.80 | 8.06 |
| 2 | 163244 | 20中证G3 | 400,000 | 40,176,898.63 | 7.88 |
| 3 | 163290 | 20海通02 | 400,000 | 40,174,077.81 | 7.88 |
| 4 | 163164 | 20航控01 | 400,000 | 40,216,405.48 | 7.88 |
| 5 | 163220 | 20诚通02 | 400,000 | 40,179,362.19 | 7.88 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188101 | 国电投04 | 400,000 | 40,236,000.00 | 7.97 |
| 2 | 163244 | 20中证G3 | 400,000 | 40,112,000.00 | 7.95 |
| 3 | 163290 | 20海通02 | 400,000 | 40,128,000.00 | 7.95 |
| 4 | 163164 | 20航控01 | 400,000 | 40,108,000.00 | 7.95 |
| 5 | 163220 | 20诚通02 | 400,000 | 40,084,000.00 | 7.94 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188101 | 国电投04 | 400,000 | 40,136,000.00 | 7.82 |
| 2 | 163244 | 20中证G3 | 400,000 | 40,000,000.00 | 7.80 |
| 3 | 163290 | 20海通02 | 400,000 | 40,036,000.00 | 7.80 |
| 4 | 163164 | 20航控01 | 400,000 | 40,028,000.00 | 7.80 |
| 5 | 163220 | 20诚通02 | 400,000 | 40,000,000.00 | 7.80 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188101 | 国电投04 | 400,000 | 40,028,000.00 | 7.91 |
| 2 | 163164 | 20航控01 | 400,000 | 39,908,000.00 | 7.89 |
| 3 | 163244 | 20中证G3 | 400,000 | 39,892,000.00 | 7.88 |
| 4 | 163290 | 20海通02 | 400,000 | 39,868,000.00 | 7.88 |
| 5 | 163220 | 20诚通02 | 400,000 | 39,844,000.00 | 7.87 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180208 | 18国开08 | 700,000 | 70,112,000.00 | 12.81 |
| 2 | 200211 | 20国开11 | 700,000 | 69,930,000.00 | 12.78 |
| 3 | 101800422 | 18汇金MTN004BC | 400,000 | 40,392,000.00 | 7.38 |
| 4 | 160416 | 16农发16 | 300,000 | 30,024,000.00 | 5.49 |
| 5 | 012100616 | 21沪机场股SCP001 | 300,000 | 30,024,000.00 | 5.49 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139049 | PR璧山债 | 600,000 | 35,928,000.00 | 6.62 |
| 2 | 139001 | PR襄经开 | 600,000 | 35,790,000.00 | 6.60 |
| 3 | 1680137 | 16大冶城投01 | 600,000 | 35,640,000.00 | 6.57 |
| 4 | 101801096 | 18大足国资MTN001 | 300,000 | 30,705,000.00 | 5.66 |
| 5 | 163292 | S20凉山1 | 300,000 | 29,808,000.00 | 5.49 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139049 | PR璧山债 | 600,000 | 36,186,000.00 | 6.68 |
| 2 | 139001 | PR襄经开 | 600,000 | 35,958,000.00 | 6.64 |
| 3 | 1680137 | 16大冶城投01 | 600,000 | 35,682,000.00 | 6.59 |
| 4 | 1680443 | 16锡新城债 | 400,000 | 32,168,000.00 | 5.94 |
| 5 | 101801096 | 18大足国资MTN001 | 300,000 | 31,053,000.00 | 5.74 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1680328 | 16贵溪城投债 | 500,000 | 39,665,000.00 | 7.37 |
| 2 | 1680141 | 16璧山债 | 600,000 | 36,510,000.00 | 6.78 |
| 3 | 1680048 | 16襄阳经开债 | 600,000 | 36,228,000.00 | 6.73 |
| 4 | 1680137 | 16大冶城投01 | 600,000 | 35,784,000.00 | 6.65 |
| 5 | 1480503 | 14武清经开债 | 800,000 | 32,744,000.00 | 6.08 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1680328 | 16贵溪城投债 | 500,000 | 39,655,000.00 | 7.39 |
| 2 | 1680048 | 16襄阳经开债 | 600,000 | 36,420,000.00 | 6.79 |
| 3 | 139062 | PR大冶01 | 600,000 | 35,862,000.00 | 6.69 |
| 4 | 1480503 | 14武清经开债 | 800,000 | 32,768,000.00 | 6.11 |
| 5 | 101801096 | 18大足国资MTN001 | 300,000 | 31,530,000.00 | 5.88 |
