兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006984)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128035 | 21华夏银行02 | 4,200,000 | 433,349,095.89 | 8.65 |
| 2 | 2023005 | 20平安人寿 | 3,800,000 | 389,621,600.00 | 7.78 |
| 3 | 138727 | 22东证04 | 2,900,000 | 300,232,789.06 | 5.99 |
| 4 | 148270 | 23广发04 | 2,500,000 | 253,557,739.73 | 5.06 |
| 5 | 190409 | 19农发09 | 2,500,000 | 253,137,295.08 | 5.05 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112314062 | 23江苏银行CD062 | 4,000,000 | 392,707,131.15 | 7.81 |
| 2 | 2023005 | 20平安人寿 | 3,800,000 | 386,543,932.24 | 7.69 |
| 3 | 138727 | 22东证04 | 3,500,000 | 359,600,356.15 | 7.16 |
| 4 | 112381998 | 23宁波银行CD130 | 3,000,000 | 294,968,649.64 | 5.87 |
| 5 | 112313129 | 23浙商银行CD129 | 3,000,000 | 293,188,101.64 | 5.83 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220214 | 22国开14 | 5,100,000 | 508,339,589.67 | 10.16 |
| 2 | 2023005 | 20平安人寿 | 3,800,000 | 394,949,200.00 | 7.89 |
| 3 | 112317074 | 23光大银行CD074 | 4,000,000 | 390,506,963.93 | 7.80 |
| 4 | 138727 | 22东证04 | 3,500,000 | 356,281,876.72 | 7.12 |
| 5 | 1928010 | 19平安银行二级 | 2,100,000 | 222,307,610.96 | 4.44 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220214 | 22国开14 | 5,600,000 | 556,444,466.67 | 13.82 |
| 2 | 2023005 | 20平安人寿 | 3,800,000 | 389,149,671.23 | 9.67 |
| 3 | 210213 | 21国开13 | 2,000,000 | 201,252,666.67 | 5.00 |
| 4 | 112271659 | 22重庆银行CD149 | 2,000,000 | 196,787,320.15 | 4.89 |
| 5 | 112209183 | 22浦发银行CD183 | 2,000,000 | 195,637,138.08 | 4.86 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220214 | 22国开14 | 6,200,000 | 617,733,252.75 | 15.24 |
| 2 | 2023005 | 20平安人寿 | 3,800,000 | 393,626,508.49 | 9.71 |
| 3 | 190305 | 19进出05 | 3,500,000 | 362,476,876.71 | 8.94 |
| 4 | 220312 | 22进出12 | 2,600,000 | 262,940,421.92 | 6.49 |
| 5 | 210213 | 21国开13 | 2,000,000 | 202,111,703.30 | 4.98 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220214 | 22国开14 | 2,500,000 | 248,768,342.39 | 6.17 |
| 2 | 2228016 | 22华夏银行01 | 1,900,000 | 191,754,392.33 | 4.75 |
| 3 | 188166 | 21平证03 | 1,500,000 | 152,236,232.88 | 3.77 |
| 4 | 180309 | 18进出09 | 1,400,000 | 143,295,139.73 | 3.55 |
| 5 | 2122039 | 21太平石化租赁债02 | 1,400,000 | 141,944,158.90 | 3.52 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1922033 | 19建信金融债01 | 2,300,000 | 235,144,564.38 | 5.86 |
| 2 | 185285 | 22海通01 | 2,000,000 | 199,763,901.36 | 4.98 |
| 3 | 200219 | 20国开19 | 1,700,000 | 175,777,624.66 | 4.38 |
| 4 | 188166 | 21平证03 | 1,500,000 | 154,669,027.40 | 3.85 |
| 5 | 2122028 | 21建信租赁债03 | 1,400,000 | 144,576,296.99 | 3.60 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185188 | 21华S14 | 2,400,000 | 240,000,000.00 | 5.98 |
| 2 | 1922033 | 19建信金融债01 | 2,300,000 | 231,426,000.00 | 5.76 |
| 3 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 2,200,000 | 224,092,000.00 | 5.58 |
| 4 | 112177586 | 21宁波银行CD355 | 2,000,000 | 194,740,000.00 | 4.85 |
| 5 | 200219 | 20国开19 | 1,700,000 | 175,032,000.00 | 4.36 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200219 | 20国开19 | 2,500,000 | 254,850,000.00 | 6.39 |
| 2 | 091900022 | 19海通证券金融债01 | 2,300,000 | 231,472,000.00 | 5.80 |
| 3 | 1922033 | 19建信金融债01 | 2,300,000 | 231,035,000.00 | 5.79 |
| 4 | 2120071 | 21上海银行 | 2,000,000 | 200,060,000.00 | 5.01 |
| 5 | 188628 | 21宁证03 | 2,000,000 | 199,320,000.00 | 5.00 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200219 | 20国开19 | 3,000,000 | 302,310,000.00 | 7.56 |
| 2 | 2022043 | 20交银租赁债01 | 1,700,000 | 171,989,000.00 | 4.30 |
| 3 | 163879 | 21东兴S1 | 1,500,000 | 150,060,000.00 | 3.75 |
| 4 | 1922033 | 19建信金融债01 | 1,300,000 | 131,131,000.00 | 3.28 |
| 5 | 101901692 | 19广安控股MTN001 | 1,200,000 | 121,188,000.00 | 3.03 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200219 | 20国开19 | 3,000,000 | 299,100,000.00 | 7.46 |
| 2 | 101901692 | 19广安控股MTN001 | 1,200,000 | 120,696,000.00 | 3.01 |
| 3 | 091900027 | 19中国华融债01(品种二) | 1,200,000 | 118,872,000.00 | 2.97 |
| 4 | 1922012 | 19信达租赁债 | 1,100,000 | 110,605,000.00 | 2.76 |
| 5 | 175763 | 21龙盛01 | 1,100,000 | 110,143,000.00 | 2.75 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200219 | 20国开19 | 3,000,000 | 300,780,000.00 | 7.50 |
| 2 | 1728022 | 17工商银行二级02 | 2,200,000 | 223,124,000.00 | 5.56 |
| 3 | 1922003 | 19华夏租赁01 | 1,900,000 | 191,406,000.00 | 4.77 |
| 4 | 2022001 | 20招联消费金融债01 | 1,600,000 | 159,952,000.00 | 3.99 |
| 5 | 1828010 | 18建设银行二级01 | 1,500,000 | 154,065,000.00 | 3.84 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 091900026 | 19中国华融债01(品种一) | 2,500,000 | 251,550,000.00 | 6.30 |
| 2 | 1922003 | 19华夏租赁01 | 2,400,000 | 240,960,000.00 | 6.03 |
| 3 | 101801004 | 18长发集团MTN004 | 2,000,000 | 203,420,000.00 | 5.09 |
| 4 | 1828011 | 18中国银行二级02 | 1,700,000 | 175,270,000.00 | 4.39 |
| 5 | 2022001 | 20招联消费金融债01 | 1,500,000 | 149,220,000.00 | 3.74 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 091900026 | 19中国华融债01(品种一) | 2,500,000 | 253,225,000.00 | 6.35 |
| 2 | 112470 | 16江控01 | 2,100,000 | 212,268,000.00 | 5.33 |
| 3 | 101801004 | 18长发集团MTN004 | 2,000,000 | 206,520,000.00 | 5.18 |
| 4 | 136327 | 16特房01 | 1,699,900 | 172,556,849.00 | 4.33 |
| 5 | 101564061 | 15长春城建MTN002 | 1,700,000 | 171,768,000.00 | 4.31 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 091900026 | 19中国华融债01(品种一) | 2,500,000 | 254,400,000.00 | 6.28 |
| 2 | 150218 | 15国开18 | 1,900,000 | 198,588,000.00 | 4.90 |
| 3 | 112090220 | 20珠海华润银行CD001 | 2,000,000 | 195,300,000.00 | 4.82 |
| 4 | 150210 | 15国开10 | 1,800,000 | 192,546,000.00 | 4.75 |
| 5 | 2022001 | 20招联消费金融债01 | 1,500,000 | 151,710,000.00 | 3.74 |
