鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(006993)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0425

 累计净值：1.1525 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈浩 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：66.018亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2019-03-01

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220215 22国开15 6,300,000 638,609,311.48 8.41
2 220205 22国开05 4,100,000 422,801,547.95 5.57
3 2120073 21广州银行小微债02 4,000,000 402,853,333.33 5.30
4 220208 22国开08 3,500,000 354,432,472.68 4.67
5 2220013 22徽商银行小微债01 3,400,000 346,370,782.51 4.56
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220215 22国开15 6,000,000 621,072,821.92 8.21
2 2120073 21广州银行小微债02 4,000,000 412,635,835.62 5.46
3 230310 23进出10 3,700,000 380,885,602.74 5.04
4 2220013 22徽商银行小微债01 3,400,000 344,367,866.67 4.55
5 2220037 22宁波银行02 3,000,000 302,708,393.44 4.00
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2120073 21广州银行小微债02 4,000,000 408,602,520.55 5.46
2 2220011 22北京银行小微债01 3,800,000 380,782,466.85 5.09
3 2220013 22徽商银行小微债01 3,400,000 340,447,982.51 4.55
4 2220037 22宁波银行02 3,000,000 307,437,715.07 4.11
5 2128035 21华夏银行02 2,800,000 284,488,499.73 3.80
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128035 21华夏银行02 5,500,000 554,924,353.42 7.47
2 2120073 21广州银行小微债02 4,000,000 405,555,945.21 5.46
3 2128046 21浦发银行02 4,000,000 402,196,997.26 5.42
4 2220011 22北京银行小微债01 3,800,000 388,479,809.32 5.23
5 2220013 22徽商银行小微债01 3,400,000 347,201,330.41 4.68
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128035 21华夏银行02 5,500,000 571,550,958.90 7.68
2 2128046 21浦发银行02 4,000,000 414,105,468.49 5.56
3 2120073 21广州银行小微债02 4,000,000 405,615,890.41 5.45
4 2220011 22北京银行小微债01 3,800,000 389,009,643.84 5.22
5 2220013 22徽商银行小微债01 3,400,000 347,709,113.42 4.67
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128035 21华夏银行02 5,500,000 564,395,564.38 7.68
2 2120073 21广州银行小微债02 4,000,000 412,475,835.62 5.61
3 2128046 21浦发银行02 4,000,000 408,869,939.73 5.56
4 2220011 22北京银行小微债01 3,800,000 383,877,478.36 5.22
5 2220013 22徽商银行小微债01 3,400,000 342,674,896.44 4.66
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 6,000,000 605,579,342.47 8.32
2 190409 19农发09 4,400,000 455,143,232.88 6.25
3 2128035 21华夏银行02 4,000,000 405,932,142.47 5.57
4 200202 20国开02 3,700,000 375,103,161.64 5.15
5 160207 16国开07 3,600,000 364,106,465.75 5.00
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 4,500,000 453,465,000.00 7.24
2 2128035 21华夏银行02 4,000,000 402,440,000.00 6.43
3 210203 21国开03 3,000,000 306,330,000.00 4.89
4 190409 19农发09 3,000,000 304,620,000.00 4.87
5 2128046 21浦发银行02 3,000,000 301,200,000.00 4.81
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 4,100,000 416,478,000.00 8.89
2 190409 19农发09 3,000,000 303,510,000.00 6.48
3 200203 20国开03 2,000,000 202,300,000.00 4.32
4 210203 21国开03 2,000,000 202,680,000.00 4.32
5 2120070 21郑州银行双创债 2,000,000 200,120,000.00 4.27
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 4,100,000 414,633,000.00 10.02
2 190409 19农发09 3,000,000 301,470,000.00 7.29
3 200203 20国开03 2,000,000 200,660,000.00 4.85
4 200202 20国开02 2,000,000 196,780,000.00 4.76
5 112084322 20杭州银行CD129 2,000,000 194,320,000.00 4.70
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 4,100,000 412,009,000.00 10.10
2 190409 19农发09 2,500,000 249,850,000.00 6.13
3 200203 20国开03 2,000,000 199,320,000.00 4.89
4 200202 20国开02 2,000,000 195,400,000.00 4.79
5 112084322 20杭州银行CD129 2,000,000 194,300,000.00 4.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 4,100,000 413,772,000.00 13.55
2 190409 19农发09 2,500,000 250,650,000.00 8.21
3 200203 20国开03 2,500,000 250,550,000.00 8.21
4 200202 20国开02 2,000,000 195,300,000.00 6.40
5 112084322 20杭州银行CD129 2,000,000 194,260,000.00 6.36
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 4,100,000 409,672,000.00 13.61
2 190409 19农发09 2,500,000 248,250,000.00 8.24
3 190215 19国开15 2,200,000 214,412,000.00 7.12
4 200203 20国开03 2,000,000 197,900,000.00 6.57
5 112084322 20杭州银行CD129 2,000,000 193,820,000.00 6.44
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 10,800,000 1,094,904,000.00 35.76
2 190208 19国开08 4,100,000 417,175,000.00 13.63
3 190210 19国开10 3,200,000 327,008,000.00 10.68
4 190409 19农发09 2,500,000 251,525,000.00 8.22
5 200203 20国开03 2,000,000 202,820,000.00 6.62
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 6,800,000 702,304,000.00 30.56
2 190208 19国开08 4,100,000 423,694,000.00 18.44
3 190210 19国开10 3,200,000 333,664,000.00 14.52
4 190409 19农发09 2,500,000 255,975,000.00 11.14
5 150205 15国开05 1,000,000 104,740,000.00 4.56

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