十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210402 |
21农发02 |
900,000 |
92,022,983.61 |
5.42 |
2 |
230401 |
23农发01 |
800,000 |
81,188,953.42 |
4.78 |
3 |
230201 |
23国开01 |
800,000 |
81,128,721.31 |
4.78 |
4 |
230211 |
23国开11 |
800,000 |
79,819,147.54 |
4.70 |
5 |
112310244 |
23兴业银行CD244 |
800,000 |
78,824,203.21 |
4.64 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190203 |
19国开03 |
900,000 |
91,850,547.95 |
5.44 |
2 |
210202 |
21国开02 |
900,000 |
91,701,542.47 |
5.43 |
3 |
210402 |
21农发02 |
900,000 |
91,571,311.48 |
5.42 |
4 |
230401 |
23农发01 |
900,000 |
90,934,865.75 |
5.38 |
5 |
230201 |
23国开01 |
900,000 |
90,873,122.95 |
5.38 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220408 |
22农发08 |
900,000 |
90,630,246.58 |
5.31 |
2 |
180211 |
18国开11 |
700,000 |
72,043,520.55 |
4.22 |
3 |
200207 |
20国开07 |
700,000 |
71,552,561.64 |
4.19 |
4 |
220411 |
22农发11 |
700,000 |
70,400,936.99 |
4.12 |
5 |
220216 |
22国开16 |
700,000 |
70,241,643.84 |
4.11 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012283684 |
22国网租赁SCP018 |
800,000 |
80,258,047.12 |
6.60 |
2 |
012283957 |
22津保投SCP016 |
800,000 |
80,032,258.63 |
6.58 |
3 |
042280036 |
22亳州城建CP001 |
600,000 |
61,746,309.04 |
5.08 |
4 |
012282068 |
22滨建投SCP007 |
600,000 |
61,516,027.40 |
5.06 |
5 |
102000548 |
20建德国资MTN001 |
500,000 |
51,564,602.74 |
4.24 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
1,000,000 |
104,396,219.18 |
14.49 |
2 |
210203 |
21国开03 |
700,000 |
73,196,698.63 |
10.16 |
3 |
2120033 |
21北京银行小微债02 |
600,000 |
61,917,751.23 |
8.59 |
4 |
012282068 |
22滨建投SCP007 |
600,000 |
60,959,293.15 |
8.46 |
5 |
2028031 |
20渤海银行小微债 |
600,000 |
60,862,076.71 |
8.45 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
1,000,000 |
103,122,082.19 |
14.43 |
2 |
112209076 |
22浦发银行CD076 |
900,000 |
88,546,054.93 |
12.39 |
3 |
2028031 |
20渤海银行小微债 |
600,000 |
62,454,575.34 |
8.74 |
4 |
2120033 |
21北京银行小微债02 |
600,000 |
61,231,607.67 |
8.57 |
5 |
012280657 |
22大唐租赁SCP001 |
600,000 |
60,474,006.58 |
8.46 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112209076 |
22浦发银行CD076 |
900,000 |
87,739,181.26 |
12.34 |
2 |
200207 |
20国开07 |
700,000 |
71,916,561.64 |
10.11 |
3 |
2028031 |
20渤海银行小微债 |
600,000 |
61,759,742.47 |
8.68 |
4 |
2028022 |
20民生银行二级 |
600,000 |
61,409,095.89 |
8.63 |
5 |
012280657 |
22大唐租赁SCP001 |
600,000 |
60,005,533.15 |
8.44 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092118002 |
21农发清发02 |
3,500,000 |
352,555,000.00 |
49.50 |
2 |
200312 |
20进出12 |
1,500,000 |
150,525,000.00 |
21.14 |
3 |
200207 |
20国开07 |
700,000 |
70,588,000.00 |
9.91 |
4 |
2028031 |
20渤海银行小微债 |
600,000 |
60,408,000.00 |
8.48 |
5 |
101901506 |
19天津轨交MTN004 |
500,000 |
50,060,000.00 |
7.03 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092118002 |
21农发清发02 |
3,700,000 |
372,220,000.00 |
52.05 |
2 |
200312 |
20进出12 |
1,500,000 |
150,705,000.00 |
21.08 |
3 |
200207 |
20国开07 |
700,000 |
70,420,000.00 |
9.85 |
4 |
101901506 |
19天津轨交MTN004 |
500,000 |
50,260,000.00 |
7.03 |
5 |
101801318 |
18滨建投MTN001 |
400,000 |
40,852,000.00 |
5.71 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
092118002 |
21农发清发02 |
3,700,000 |
371,295,000.00 |
52.20 |
2 |
200312 |
20进出12 |
1,500,000 |
150,600,000.00 |
21.17 |
3 |
200207 |
20国开07 |
700,000 |
70,196,000.00 |
9.87 |
4 |
101901506 |
19天津轨交MTN004 |
500,000 |
49,645,000.00 |
6.98 |
5 |
012100016 |
21津城建SCP001 |
300,000 |
30,060,000.00 |
4.23 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200312 |
20进出12 |
1,500,000 |
150,105,000.00 |
48.10 |
2 |
200207 |
20国开07 |
700,000 |
69,804,000.00 |
22.37 |
3 |
072100016 |
21中信建投CP002 |
200,000 |
20,018,000.00 |
6.41 |
4 |
012100834 |
21大唐租赁SCP001 |
200,000 |
20,014,000.00 |
6.41 |
5 |
012100793 |
21河北高速SCP002 |
200,000 |
19,990,000.00 |
6.41 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200201 |
20国开01 |
4,500,000 |
450,045,000.00 |
42.67 |
2 |
209948 |
20贴现国债48 |
1,500,000 |
149,115,000.00 |
14.14 |
3 |
209950 |
20贴现国债50 |
1,100,000 |
109,318,000.00 |
10.36 |
4 |
102000600 |
20苏沙钢MTN004 |
900,000 |
87,939,000.00 |
8.34 |
5 |
180208 |
18国开08 |
600,000 |
60,294,000.00 |
5.72 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112014112 |
20江苏银行CD112 |
1,000,000 |
96,970,000.00 |
9.26 |
2 |
155240 |
19华泰G1 |
900,000 |
90,387,000.00 |
8.63 |
3 |
102000600 |
20苏沙钢MTN004 |
900,000 |
88,506,000.00 |
8.45 |
4 |
163187 |
20国金02 |
800,000 |
78,808,000.00 |
7.52 |
5 |
102000739 |
20三一MTN003 |
800,000 |
78,376,000.00 |
7.48 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155616 |
19恒健02 |
1,000,000 |
100,390,000.00 |
9.55 |
2 |
155240 |
19华泰G1 |
900,000 |
91,188,000.00 |
8.68 |
3 |
102000600 |
20苏沙钢MTN004 |
900,000 |
88,821,000.00 |
8.45 |
4 |
1980341 |
19成产业债01 |
800,000 |
81,368,000.00 |
7.74 |
5 |
163187 |
20国金02 |
800,000 |
79,736,000.00 |
7.59 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
155616 |
19恒健02 |
1,000,000 |
101,700,000.00 |
9.63 |
2 |
111915181 |
19民生银行CD181 |
1,000,000 |
97,060,000.00 |
9.19 |
3 |
111909142 |
19浦发银行CD142 |
1,000,000 |
97,050,000.00 |
9.19 |
4 |
155240 |
19华泰G1 |
900,000 |
91,611,000.00 |
8.67 |
5 |
155220 |
19兵装01 |
900,000 |
90,279,000.00 |
8.55 |