融通超短债债券型证券投资基金C类(007007)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0160

累计净值:1.0160 净值更新日期:2020-03-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:融通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.139亿份(2020-01-20 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-19

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190405 19农发05 120,000 12,015,600.00 74.68
2 190201 19国开01 20,000 2,000,600.00 12.44
3 018081 农发1901 1,000 100,100.00 0.62
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108901 农发1801 41,000 4,102,460.00 29.33
2 190402 19农发02 30,000 2,996,700.00 21.43
3 190201 19国开01 20,000 2,000,200.00 14.30
4 112128 12湘金01 10,000 1,002,200.00 7.17
5 136851 16华泰G1 10,000 1,001,200.00 7.16
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190201 19国开01 50,000 4,998,000.00 16.94
2 112425 16河钢02 27,000 2,701,620.00 9.16
3 136527 16两江02 25,000 2,499,750.00 8.47
4 122467 15万达02 20,000 2,053,200.00 6.96
5 112445 16申宏02 20,000 2,000,200.00 6.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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