序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190405 | 19农发05 | 120,000 | 12,015,600.00 | 74.68 |
2 | 190201 | 19国开01 | 20,000 | 2,000,600.00 | 12.44 |
3 | 018081 | 农发1901 | 1,000 | 100,100.00 | 0.62 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108901 | 农发1801 | 41,000 | 4,102,460.00 | 29.33 |
2 | 190402 | 19农发02 | 30,000 | 2,996,700.00 | 21.43 |
3 | 190201 | 19国开01 | 20,000 | 2,000,200.00 | 14.30 |
4 | 112128 | 12湘金01 | 10,000 | 1,002,200.00 | 7.17 |
5 | 136851 | 16华泰G1 | 10,000 | 1,001,200.00 | 7.16 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190201 | 19国开01 | 50,000 | 4,998,000.00 | 16.94 |
2 | 112425 | 16河钢02 | 27,000 | 2,701,620.00 | 9.16 |
3 | 136527 | 16两江02 | 25,000 | 2,499,750.00 | 8.47 |
4 | 122467 | 15万达02 | 20,000 | 2,053,200.00 | 6.96 |
5 | 112445 | 16申宏02 | 20,000 | 2,000,200.00 | 6.78 |
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