新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金C类(007038)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1775

 累计净值：1.1775 净值更新日期：2022-06-30 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.037亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行：浙商银行股份有限公司 成立日期：2019-02-22

业绩比较基准： 一年期银行定期存款收益率(税后)+1.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019666 22国债01 29,090 2,921,181.94 49.39
2 019547 16国债19 9,000 887,223.95 15.00
3 019664 21国债16 7,800 787,743.37 13.32
4 149581 21青城07 3,000 305,277.21 5.16
5 018009 国开1803 2,000 235,231.62 3.98
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 29,400 2,935,590.00 51.68
2 188418 21兴业03 4,500 452,475.00 7.97
3 175345 20平证07 4,000 406,160.00 7.15
4 155536 19建银04 3,000 307,680.00 5.42
5 149581 21青城07 3,000 301,170.00 5.30
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019658 21国债10 30,000 2,993,400.00 83.88
2 019641 20国债11 3,000 300,750.00 8.43
3 149373 21安居01 1,000 100,970.00 2.83
4 019547 16国债19 1,000 98,790.00 2.77
5 122374 14招商债 20 2,120.60 0.06
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150218 15国开18 1,500,000 152,940,000.00 28.04
2 180206 18国开06 900,000 94,851,000.00 17.39
3 150205 15国开05 800,000 81,752,000.00 14.99
4 190210 19国开10 800,000 80,800,000.00 14.81
5 1828016 18民生银行01 500,000 50,455,000.00 9.25
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150221 15国开21 2,000,000 201,760,000.00 9.07
2 1828016 18民生银行01 2,000,000 201,680,000.00 9.07
3 1820076 18盛京银行03 1,800,000 174,780,000.00 7.86
4 150218 15国开18 1,500,000 152,190,000.00 6.84
5 1822037 18光大租赁债 1,400,000 141,344,000.00 6.36
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150221 15国开21 2,000,000 202,520,000.00 8.81
2 1828016 18民生银行01 2,000,000 201,620,000.00 8.77
3 1820076 18盛京银行03 1,800,000 173,664,000.00 7.56
4 150218 15国开18 1,500,000 153,195,000.00 6.67
5 1822008 18建信租赁债01 1,500,000 151,845,000.00 6.61
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828016 18民生银行01 2,000,000 202,660,000.00 8.72
2 150221 15国开21 2,000,000 201,700,000.00 8.68
3 1820076 18盛京银行03 1,800,000 177,138,000.00 7.62
4 1822008 18建信租赁债01 1,500,000 151,920,000.00 6.54
5 150218 15国开18 1,500,000 151,260,000.00 6.51
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150221 15国开21 2,000,000 204,040,000.00 8.47
2 1828016 18民生银行01 2,000,000 204,100,000.00 8.47
3 1820076 18盛京银行03 1,800,000 177,912,000.00 7.38
4 150218 15国开18 1,500,000 154,170,000.00 6.40
5 1822022 18浦银租赁债 1,500,000 153,855,000.00 6.38
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150221 15国开21 2,000,000 206,280,000.00 8.48
2 1828016 18民生银行01 2,000,000 204,740,000.00 8.42
3 1820076 18盛京银行03 1,800,000 179,064,000.00 7.36
4 150218 15国开18 1,500,000 156,780,000.00 6.44
5 1822008 18建信租赁债01 1,500,000 155,070,000.00 6.37
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150221 15国开21 2,000,000 203,640,000.00 8.85
2 1828016 18民生银行01 2,000,000 202,640,000.00 8.81
3 1820076 18盛京银行03 1,800,000 176,688,000.00 7.68
4 1822008 18建信租赁债01 1,500,000 154,110,000.00 6.70
5 1822022 18浦银租赁债 1,500,000 153,075,000.00 6.66
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828016 18民生银行01 2,000,000 203,380,000.00 9.02
2 150221 15国开21 2,000,000 202,460,000.00 8.98
3 1820076 18盛京银行03 1,800,000 177,732,000.00 7.88
4 1822008 18建信租赁债01 1,500,000 154,125,000.00 6.84
5 1822022 18浦银租赁债 1,500,000 152,940,000.00 6.78
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150221 15国开21 3,500,000 352,275,000.00 11.35
2 1820065 18渤海银行03 2,600,000 262,912,000.00 8.47
3 1828014 18兴业绿色金融01 2,500,000 253,775,000.00 8.17
4 1828016 18民生银行01 2,500,000 252,725,000.00 8.14
5 1822037 18光大租赁债 2,200,000 223,432,000.00 7.20
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150221 15国开21 3,500,000 353,150,000.00 10.08
2 111804069 18中国银行CD069 3,000,000 293,040,000.00 8.36
3 111807206 18招商银行CD206 3,000,000 293,010,000.00 8.36
4 1820065 18渤海银行03 2,600,000 263,926,000.00 7.53
5 1828014 18兴业绿色金融01 2,500,000 253,900,000.00 7.24

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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