鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(007050)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0175

 累计净值：1.1615 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郭卉 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：16.611亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2019-07-05

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220009 22泰隆银行小微债 1,600,000 163,807,956.16 9.72
2 2220014 22东莞银行 1,600,000 163,147,436.07 9.68
3 190203 19国开03 1,200,000 123,057,534.25 7.30
4 2120025 21杭州银行小微债01 1,200,000 122,614,557.38 7.27
5 2028025 20浦发银行二级01 1,000,000 102,469,081.97 6.08
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 3,300,000 336,785,342.47 19.50
2 2220009 22泰隆银行小微债 1,600,000 162,856,197.26 9.43
3 2220014 22东莞银行 1,600,000 162,204,800.00 9.39
4 2028054 20华夏银行 1,400,000 143,462,180.82 8.31
5 2120025 21杭州银行小微债01 1,200,000 122,009,967.21 7.06
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 4,300,000 435,561,726.03 25.50
2 2220009 22泰隆银行小微债 1,600,000 161,066,783.56 9.43
3 2220014 22东莞银行 1,600,000 160,360,236.07 9.39
4 2028054 20华夏银行 1,400,000 142,319,696.44 8.33
5 2120025 21杭州银行小微债01 1,200,000 125,050,356.16 7.32
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 5,000,000 520,848,630.14 30.68
2 2220009 22泰隆银行小微债 1,600,000 164,295,715.07 9.68
3 2220014 22东莞银行 1,600,000 163,618,516.16 9.64
4 2028054 20华夏银行 1,400,000 141,510,074.52 8.33
5 2128041 21广发银行小微债 1,400,000 141,169,686.58 8.31
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 5,000,000 519,039,726.03 29.08
2 2220009 22泰隆银行小微债 1,600,000 164,447,956.16 9.21
3 2220014 22东莞银行 1,600,000 163,857,341.37 9.18
4 2028054 20华夏银行 1,400,000 146,169,527.67 8.19
5 2128041 21广发银行小微债 1,400,000 145,415,913.42 8.15
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 5,000,000 514,480,821.92 28.17
2 2220009 22泰隆银行小微债 1,600,000 162,120,197.26 8.88
3 2220014 22东莞银行 1,600,000 161,488,166.58 8.84
4 2028054 20华夏银行 1,400,000 144,764,180.82 7.93
5 2128041 21广发银行小微债 1,400,000 143,580,540.27 7.86
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 5,000,000 509,767,123.29 31.69
2 2028054 20华夏银行 1,400,000 143,229,696.44 8.90
3 2128041 21广发银行小微债 1,400,000 141,992,464.66 8.83
4 2220009 22泰隆银行小微债 1,400,000 140,149,435.62 8.71
5 2120025 21杭州银行小微债01 1,200,000 125,614,356.16 7.81
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 4,600,000 467,130,000.00 29.28
2 2028054 20华夏银行 1,400,000 142,058,000.00 8.90
3 2120025 21杭州银行小微债01 1,200,000 122,328,000.00 7.67
4 102001600 20望城城投MTN001 1,000,000 103,880,000.00 6.51
5 170304 17进出04 1,000,000 100,410,000.00 6.29
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 5,100,000 516,375,000.00 32.80
2 180206 18国开06 1,500,000 158,805,000.00 10.09
3 2028054 20华夏银行 1,400,000 142,562,000.00 9.05
4 2120025 21杭州银行小微债01 1,200,000 121,788,000.00 7.74
5 102001600 20望城城投MTN001 1,000,000 102,630,000.00 6.52
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 5,100,000 513,978,000.00 33.18
2 180206 18国开06 2,000,000 210,780,000.00 13.61
3 2028054 20华夏银行 1,400,000 141,666,000.00 9.15
4 2120025 21杭州银行小微债01 1,200,000 120,924,000.00 7.81
5 170304 17进出04 1,000,000 101,130,000.00 6.53
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 5,100,000 511,326,000.00 33.54
2 180409 18农发09 3,000,000 301,110,000.00 19.75
3 180206 18国开06 2,000,000 210,080,000.00 13.78
4 2028054 20华夏银行 1,400,000 140,616,000.00 9.22
5 170304 17进出04 1,000,000 101,260,000.00 6.64
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 5,100,000 513,519,000.00 33.92
2 180409 18农发09 3,000,000 302,130,000.00 19.96
3 180206 18国开06 2,000,000 211,800,000.00 13.99
4 102001260 20怀化城投MTN001 1,000,000 101,800,000.00 6.72
5 170304 17进出04 1,000,000 101,450,000.00 6.70
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 5,100,000 508,368,000.00 32.92
2 180409 18农发09 3,000,000 302,790,000.00 19.60
3 180206 18国开06 2,000,000 209,960,000.00 13.59
4 102001260 20怀化城投MTN001 1,000,000 102,290,000.00 6.62
5 170304 17进出04 1,000,000 101,310,000.00 6.56
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 5,100,000 517,089,000.00 33.53
2 180409 18农发09 3,000,000 305,490,000.00 19.81
3 180206 18国开06 2,000,000 214,320,000.00 13.90
4 170304 17进出04 1,000,000 102,460,000.00 6.64
5 102000951 20娄底经开MTN001 800,000 76,912,000.00 4.99
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 5,100,000 524,178,000.00 45.55
2 180409 18农发09 3,000,000 307,590,000.00 26.73
3 170304 17进出04 1,000,000 103,400,000.00 8.99
4 1780096 17嘉禾铸都01 800,000 82,200,000.00 7.14
5 1780120 17永兴债01 700,000 72,065,000.00 6.26

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