海富通上清所短融债券C (007073) 重仓股

管理费：	0.250%	托管费：	0.050%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0445	累计净值：1.1058	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：陈轶平,方昆明	管理人：海富通基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.022亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：杭州银行股份有限公司	成立日期：2019-03-11
业绩比较基准：上海清算所中高等级短期融资券指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%

单位净值：

1.0445

累计净值：1.1058

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：陈轶平,方昆明

管理人：海富通基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.022亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：杭州银行股份有限公司

成立日期：2019-03-11

业绩比较基准：上海清算所中高等级短期融资券指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042380306	23深燃气CP002	200,000	20,117,333.33	8.11
2	012382108	23粤交投SCP001	200,000	20,103,027.32	8.11
3	012382462	23南电SCP011	200,000	20,085,993.44	8.10
4	012382242	23广州地铁SCP005	200,000	20,088,563.93	8.10
5	042380333	23电网CP001	200,000	20,065,656.83	8.09

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012284010	22浦发集团SCP007	200,000	20,297,448.77	8.26
2	012284072	22电网SCP018	200,000	20,251,635.07	8.24
3	012283655	22申能集SCP002	200,000	20,234,973.15	8.23
4	012380301	23南电SCP001	200,000	20,188,969.86	8.22
5	012381494	23苏交通SCP007	200,000	20,093,704.92	8.18

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042280236	22北控集CP001	20,000	2,032,632.22	10.28
2	012282571	22南京铁建SCP003	20,000	2,024,241.64	10.24
3	012282724	22皖能源SCP004(碳资产)	20,000	2,023,263.01	10.23
4	012283261	22泉州交通SCP006	20,000	2,017,297.97	10.20
5	012283985	22锡产业SCP023	20,000	2,017,253.70	10.20

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042280089	22国电CP001	30,000	3,053,361.53	9.33
2	012281923	22中电路桥SCP006	20,000	2,023,169.86	6.18
3	012282011	22深圳地铁SCP005	20,000	2,021,323.29	6.18
4	012281995	22深圳高速SCP002	20,000	2,021,873.97	6.18
5	042280236	22北控集CP001	20,000	2,020,584.00	6.17

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012281547	22鲁金SCP002	40,000	4,042,238.90	6.02
2	012282527	22中电投SCP020	40,000	4,014,283.18	5.98
3	012282620	22巨化SCP003(科创票据)	40,000	4,012,536.77	5.98
4	012282622	22东方电气SCP003	40,000	4,009,104.66	5.97
5	012282646	22京能电力SCP002	40,000	4,011,797.26	5.97

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012280277	22鲁国资SCP002	40,000	4,052,183.01	7.81
2	012280669	22浦软件园SCP001	40,000	4,044,285.15	7.80
3	012280365	22杭州钢铁SCP001	40,000	4,041,570.41	7.79
4	042280071	22龙源电力CP001	40,000	4,029,683.29	7.77
5	042280089	22国电CP001	40,000	4,027,427.29	7.76

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012102675	21汉江国资SCP004	40,000	4,077,902.68	8.11
2	012103147	21中方财团SCP003	40,000	4,061,292.05	8.07
3	012103503	21昆山城投SCP001	40,000	4,060,673.97	8.07
4	012280277	22鲁国资SCP002	40,000	4,017,440.00	7.99
5	012280365	22杭州钢铁SCP001	40,000	4,015,621.92	7.98

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	042100035	21克拉玛依CP001	50,000	5,034,000.00	8.07
2	042100123	21赣国资CP001	50,000	5,034,000.00	8.07
3	042100148	21锡产业CP001	50,000	5,029,000.00	8.06
4	012101496	21山东重工SCP001	50,000	5,023,000.00	8.05
5	012102294	21柳钢集团SCP001	50,000	5,023,000.00	8.05

2021年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	018006	国开1702	52,000	5,242,120.00	4.96
2	042100035	21克拉玛依CP001	50,000	5,031,500.00	4.76
3	210202	21国开02	50,000	5,028,000.00	4.76
4	042100123	21赣国资CP001	50,000	5,034,500.00	4.76
5	012100900	21汉江国资SCP002	50,000	5,024,500.00	4.75

2021年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012101272	21京住总SCP001	100,000	10,020,000.00	8.83
2	012100278	21厦国贸控SCP001	60,000	6,013,200.00	5.30
3	018006	国开1702	57,000	5,767,260.00	5.08
4	042000400	20中盐CP001	50,000	5,034,000.00	4.44
5	012004345	20保利文化SCP005	50,000	5,037,500.00	4.44

2021年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	012004258	20柳钢集团SCP008	100,000	10,025,000.00	8.99
2	012003894	20巨石SCP009	100,000	10,008,000.00	8.98
3	012100806	21厦国贸SCP009	100,000	10,010,000.00	8.98
4	042100115	21长电CP002	100,000	10,009,000.00	8.98
5	012004352	20苏交通SCP036	100,000	9,994,000.00	8.97

2020年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180203	18国开03	100,000	10,042,000.00	5.38
2	042000141	20云铜CP001	100,000	10,034,000.00	5.38
3	042000143	20昊华(疫情防控债)CP001	100,000	10,030,000.00	5.38
4	042000131	20赣国资CP001	100,000	10,033,000.00	5.38
5	012002165	20云锡股SCP001	100,000	10,029,000.00	5.37

2020年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	180203	18国开03	100,000	10,078,000.00	5.66
2	012000446	20兴发(疫情防控债)SCP001	100,000	10,037,000.00	5.64
3	012000445	20中储发展(疫情防控债)SCP001	100,000	10,030,000.00	5.63
4	012000663	20柳钢集团SCP002	100,000	10,031,000.00	5.63
5	012000784	20闽建工SCP002	100,000	10,028,000.00	5.63

2020年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	041900368	19九江城投CP001	200,000	20,136,000.00	5.66
2	041900391	19徐工CP002	200,000	20,128,000.00	5.66
3	041900447	19沪华谊CP001	200,000	20,096,000.00	5.65
4	011902427	19紫金矿业SCP003	200,000	20,074,000.00	5.64
5	012000445	20中储发展(疫情防控债)SCP001	200,000	20,046,000.00	5.63

2020年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	041900368	19九江城投CP001	200,000	20,158,000.00	5.18
2	041900225	19嘉善国资CP002	200,000	20,158,000.00	5.18
3	041900248	19河钢集CP001	200,000	20,156,000.00	5.18
4	041900391	19徐工CP002	200,000	20,152,000.00	5.17
5	041900238	19沪国资CP001	200,000	20,154,000.00	5.17