汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C类(007098)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200203 | 20国开03 | 6,600,000 | 682,811,046.58 | 10.32 |
| 2 | 210218 | 21国开18 | 5,500,000 | 566,023,383.56 | 8.56 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 4,700,000 | 476,574,606.56 | 7.21 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 4,500,000 | 457,831,475.41 | 6.92 |
| 5 | 150205 | 15国开05 | 3,500,000 | 365,590,150.68 | 5.53 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 4,800,000 | 484,630,819.67 | 10.48 |
| 2 | 190208 | 19国开08 | 4,400,000 | 460,638,772.60 | 9.96 |
| 3 | 210218 | 21国开18 | 4,000,000 | 409,620,931.51 | 8.86 |
| 4 | 170208 | 17国开08 | 3,700,000 | 392,418,958.90 | 8.48 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 3,800,000 | 391,369,912.33 | 8.46 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 6,800,000 | 700,584,438.36 | 17.39 |
| 2 | 190204 | 19国开04 | 4,600,000 | 474,502,854.79 | 11.78 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 4,400,000 | 456,491,079.45 | 11.33 |
| 4 | 170208 | 17国开08 | 3,700,000 | 388,711,356.16 | 9.65 |
| 5 | 170201 | 17国开01 | 3,700,000 | 377,344,246.58 | 9.37 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 6,800,000 | 697,322,301.37 | 14.89 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 5,700,000 | 593,767,438.36 | 12.68 |
| 3 | 170201 | 17国开01 | 5,000,000 | 526,878,082.19 | 11.25 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 3,900,000 | 402,615,271.23 | 8.60 |
| 5 | 220202 | 22国开02 | 3,800,000 | 388,693,671.23 | 8.30 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 10,900,000 | 1,131,506,602.74 | 18.20 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 7,100,000 | 725,912,753.42 | 11.68 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 6,900,000 | 710,304,336.99 | 11.43 |
| 4 | 210202 | 21国开02 | 4,900,000 | 506,374,457.53 | 8.15 |
| 5 | 170208 | 17国开08 | 4,600,000 | 479,793,863.01 | 7.72 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 9,900,000 | 1,018,672,027.40 | 16.64 |
| 2 | 200207 | 20国开07 | 7,700,000 | 797,842,356.16 | 13.03 |
| 3 | 210207 | 21国开07 | 6,100,000 | 617,533,917.81 | 10.09 |
| 4 | 210213 | 21国开13 | 5,000,000 | 504,785,869.57 | 8.25 |
| 5 | 180211 | 18国开11 | 4,800,000 | 504,512,350.68 | 8.24 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21国开07 | 9,800,000 | 1,012,213,808.22 | 14.56 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 9,900,000 | 1,009,338,904.11 | 14.51 |
| 3 | 200207 | 20国开07 | 7,700,000 | 791,082,178.08 | 11.38 |
| 4 | 200202 | 20国开02 | 6,200,000 | 628,551,243.84 | 9.04 |
| 5 | 160207 | 16国开07 | 6,000,000 | 606,844,109.59 | 8.73 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 15,200,000 | 1,533,680,000.00 | 17.83 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 11,900,000 | 1,208,445,000.00 | 14.05 |
| 3 | 190208 | 19国开08 | 9,600,000 | 979,392,000.00 | 11.39 |
| 4 | 200202 | 20国开02 | 8,400,000 | 834,540,000.00 | 9.70 |
| 5 | 210207 | 21国开07 | 6,500,000 | 656,825,000.00 | 7.64 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 6,400,000 | 632,960,000.00 | 15.57 |
| 2 | 170212 | 17国开12 | 4,100,000 | 418,610,000.00 | 10.30 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 4,100,000 | 415,125,000.00 | 10.21 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 3,500,000 | 356,860,000.00 | 8.78 |
| 5 | 160207 | 16国开07 | 3,400,000 | 342,924,000.00 | 8.44 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200202 | 20国开02 | 6,200,000 | 610,018,000.00 | 16.45 |
| 2 | 170212 | 17国开12 | 4,100,000 | 419,594,000.00 | 11.32 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 3,800,000 | 386,688,000.00 | 10.43 |
| 4 | 160207 | 16国开07 | 3,400,000 | 342,244,000.00 | 9.23 |
| 5 | 180204 | 18国开04 | 2,900,000 | 299,077,000.00 | 8.07 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170206 | 17国开06 | 8,100,000 | 820,044,000.00 | 16.76 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 6,000,000 | 602,340,000.00 | 12.31 |
| 3 | 200202 | 20国开02 | 6,000,000 | 586,200,000.00 | 11.98 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 5,100,000 | 517,089,000.00 | 10.57 |
| 5 | 170212 | 17国开12 | 4,100,000 | 419,307,000.00 | 8.57 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190202 | 19国开02 | 14,900,000 | 1,496,854,000.00 | 19.04 |
| 2 | 170206 | 17国开06 | 10,300,000 | 1,046,377,000.00 | 13.31 |
| 3 | 200202 | 20国开02 | 7,200,000 | 703,080,000.00 | 8.94 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 6,500,000 | 662,350,000.00 | 8.42 |
| 5 | 200207 | 20国开07 | 6,200,000 | 620,682,000.00 | 7.89 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190202 | 19国开02 | 11,200,000 | 1,120,896,000.00 | 18.66 |
| 2 | 170206 | 17国开06 | 9,000,000 | 912,420,000.00 | 15.19 |
| 3 | 170212 | 17国开12 | 4,200,000 | 430,584,000.00 | 7.17 |
| 4 | 190207 | 19国开07 | 3,400,000 | 340,102,000.00 | 5.66 |
| 5 | 150204 | 15国开04 | 3,300,000 | 333,498,000.00 | 5.55 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190202 | 19国开02 | 9,500,000 | 958,550,000.00 | 15.60 |
| 2 | 170206 | 17国开06 | 8,500,000 | 871,505,000.00 | 14.19 |
| 3 | 190207 | 19国开07 | 6,400,000 | 647,488,000.00 | 10.54 |
| 4 | 170212 | 17国开12 | 5,300,000 | 551,147,000.00 | 8.97 |
| 5 | 180212 | 18国开12 | 4,800,000 | 487,536,000.00 | 7.94 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190202 | 19国开02 | 11,800,000 | 1,197,936,000.00 | 16.54 |
| 2 | 180212 | 18国开12 | 8,100,000 | 827,658,000.00 | 11.43 |
| 3 | 190207 | 19国开07 | 7,600,000 | 775,504,000.00 | 10.71 |
| 4 | 170206 | 17国开06 | 6,700,000 | 693,316,000.00 | 9.57 |
| 5 | 180208 | 18国开08 | 5,400,000 | 552,312,000.00 | 7.63 |
