新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金C类(007111)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3154

 累计净值：1.3904 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：林材 管理人：新疆前海联合基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.130亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2019-03-22

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 280,000 12,583,200.00 9.14
2 002007 华兰生物 453,900 10,076,580.00 7.32
3 600161 天坛生物 333,192 8,539,710.96 6.21
4 300122 智飞生物 155,900 7,587,653.00 5.51
5 000963 华东医药 175,900 7,430,016.00 5.40
6 000661 长春高新 47,000 6,533,000.00 4.75
7 000999 华润三九 130,000 6,515,600.00 4.73
8 300357 我武生物 207,900 6,185,025.00 4.49
9 600436 片仔癀 20,000 5,504,200.00 4.00
10 300759 康龙化成 169,950 5,285,445.00 3.84
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 289,939 13,888,078.10 9.66
2 600161 天坛生物 503,192 13,661,662.80 9.50
3 002007 华兰生物 453,900 10,171,899.00 7.07
4 300357 我武生物 207,900 6,991,677.00 4.86
5 300122 智飞生物 155,900 6,890,780.00 4.79
6 000999 华润三九 110,000 6,672,600.00 4.64
7 600422 昆药集团 300,000 6,216,000.00 4.32
8 603392 万泰生物 89,940 6,005,293.80 4.18
9 000963 华东医药 125,900 5,460,283.00 3.80
10 300294 博雅生物 150,000 5,442,000.00 3.78
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600161 天坛生物 523,192 12,985,625.44 8.32
2 300015 爱尔眼科 400,048 12,429,491.36 7.97
3 600276 恒瑞医药 289,939 12,415,187.98 7.96
4 300347 泰格医药 116,100 11,111,931.00 7.12
5 600763 通策医疗 80,049 10,348,734.72 6.63
6 002007 华兰生物 453,900 9,908,637.00 6.35
7 300357 我武生物 207,900 9,896,040.00 6.34
8 300122 智飞生物 120,600 9,880,758.00 6.33
9 000661 长春高新 60,000 9,798,000.00 6.28
10 603259 药明康德 120,000 9,540,000.00 6.12
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 489,939 18,877,349.67 7.64
2 000963 华东医药 396,600 18,560,880.00 7.51
3 600161 天坛生物 743,192 17,635,946.16 7.14
4 300015 爱尔眼科 560,048 17,400,691.36 7.04
5 600085 同仁堂 300,000 13,404,000.00 5.42
6 000999 华润三九 284,600 13,322,126.00 5.39
7 300760 迈瑞医疗 40,100 12,670,397.00 5.13
8 000661 长春高新 75,000 12,483,750.00 5.05
9 300347 泰格医药 116,100 12,167,280.00 4.92
10 300357 我武生物 197,900 10,904,290.00 4.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 64,100 19,165,900.00 8.23
2 600276 恒瑞医药 489,939 17,196,858.90 7.39
3 300015 爱尔眼科 560,048 16,056,576.16 6.90
4 000963 华东医药 396,600 15,911,592.00 6.84
5 600161 天坛生物 743,192 15,005,046.48 6.45
6 600085 同仁堂 300,000 13,665,000.00 5.87
7 000661 长春高新 75,000 12,776,250.00 5.49
8 300122 智飞生物 129,600 11,201,328.00 4.81
9 000999 华润三九 284,600 10,931,486.00 4.70
10 300347 泰格医药 116,100 10,585,998.00 4.55
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000963 华东医药 490,300 22,141,948.00 8.13
2 300760 迈瑞医疗 64,100 20,076,120.00 7.37
3 300015 爱尔眼科 431,084 19,299,630.68 7.09
4 603259 药明康德 170,552 17,735,702.48 6.51
5 000661 长春高新 75,000 17,506,500.00 6.43
6 600085 同仁堂 300,000 15,864,000.00 5.83
7 600161 天坛生物 499,660 12,131,744.80 4.45
8 002821 凯莱英 40,000 11,560,000.00 4.24
9 600276 恒瑞医药 309,939 11,495,637.51 4.22
10 300347 泰格医药 96,100 10,998,645.00 4.04
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 64,100 19,694,725.00 7.41
2 000963 华东医药 490,300 16,385,826.00 6.17
3 300122 智飞生物 110,000 15,180,000.00 5.71
4 603259 药明康德 130,640 14,681,323.20 5.53
5 002821 凯莱英 40,000 14,680,000.00 5.53
6 600085 同仁堂 300,000 14,022,000.00 5.28
7 300015 爱尔眼科 431,084 13,600,700.20 5.12
8 000661 长春高新 75,000 12,588,750.00 4.74
9 600161 天坛生物 499,660 12,331,608.80 4.64
10 000538 云南白药 150,000 12,273,000.00 4.62
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 50,100 19,078,080.00 5.98
2 002821 凯莱英 40,000 17,400,000.00 5.45
3 300015 爱尔眼科 381,084 16,112,231.52 5.05
4 600276 恒瑞医药 309,939 15,717,006.69 4.93
5 000538 云南白药 150,000 15,697,500.00 4.92
6 000963 华东医药 390,300 15,690,060.00 4.92
7 000661 长春高新 55,000 14,927,000.00 4.68
8 603259 药明康德 110,640 13,119,691.20 4.11
9 300347 泰格医药 96,100 12,281,580.00 3.85
10 600161 天坛生物 399,660 11,574,153.60 3.63
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 76,049 22,968,318.98 7.31
2 300015 爱尔眼科 381,084 20,349,885.60 6.47
3 300760 迈瑞医疗 50,100 19,309,542.00 6.14
4 002821 凯莱英 40,000 17,836,000.00 5.67
5 603259 药明康德 110,640 16,905,792.00 5.38
6 300347 泰格医药 96,100 16,721,400.00 5.32
7 600276 恒瑞医药 309,939 15,568,235.97 4.95
8 000661 长春高新 55,000 15,106,300.00 4.81
9 000538 云南白药 150,000 14,668,500.00 4.67
10 300122 智飞生物 90,000 14,309,100.00 4.55
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 29,049 11,939,139.00 8.43
2 300760 迈瑞医疗 22,100 10,609,105.00 7.49
3 300015 爱尔眼科 131,084 9,304,342.32 6.57
4 300347 泰格医药 46,100 8,911,130.00 6.30
5 603259 药明康德 50,640 7,929,717.60 5.60
6 600436 片仔癀 13,900 6,231,370.00 4.40
7 600161 天坛生物 179,660 6,153,355.00 4.35
8 600276 恒瑞医药 89,956 6,114,309.32 4.32
9 688029 南微医学 18,000 5,610,420.00 3.96
10 300122 智飞生物 28,000 5,228,440.00 3.69
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 22,100 8,820,331.00 7.30
2 600763 通策医疗 29,049 7,276,774.50 6.03
3 300347 泰格医药 46,100 6,920,071.00 5.73
4 600276 恒瑞医药 74,963 6,903,342.67 5.72
5 300122 智飞生物 36,500 6,295,885.00 5.21
6 300015 爱尔眼科 101,100 5,990,175.00 4.96
7 603259 药明康德 42,200 5,916,440.00 4.90
8 000661 长春高新 13,000 5,885,490.00 4.87
9 300529 健帆生物 70,627 5,367,652.00 4.44
10 300601 康泰生物 36,000 4,931,280.00 4.08
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 24,000 10,224,000.00 9.42
2 600276 恒瑞医药 76,163 8,489,127.98 7.82
3 300015 爱尔眼科 110,000 8,237,900.00 7.59
4 300347 泰格医药 50,200 8,112,822.00 7.48
5 000661 长春高新 14,000 6,284,740.00 5.79
6 600161 天坛生物 149,660 6,240,822.00 5.75
7 300122 智飞生物 39,700 5,872,027.00 5.41
8 002007 华兰生物 100,470 4,243,852.80 3.91
9 600763 通策医疗 15,049 4,161,349.48 3.83
10 603259 药明康德 30,700 4,135,904.00 3.81
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 26,100 9,082,800.00 8.22
2 600763 通策医疗 33,849 7,233,531.30 6.54
3 600276 恒瑞医药 76,163 6,840,960.66 6.19
4 600161 天坛生物 149,660 5,948,985.00 5.38
5 603259 药明康德 56,666 5,751,599.00 5.20
6 002007 华兰生物 100,470 5,725,785.30 5.18
7 300015 爱尔眼科 110,000 5,656,200.00 5.12
8 300122 智飞生物 39,700 5,530,607.00 5.00
9 300347 泰格医药 50,200 5,168,090.00 4.67
10 300529 健帆生物 70,627 5,018,048.35 4.54
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 26,300 8,039,910.00 4.97
2 000661 长春高新 15,000 6,529,500.00 4.03
3 603259 药明康德 56,666 5,473,935.60 3.38
4 300601 康泰生物 33,100 5,367,496.00 3.32
5 600763 通策医疗 30,849 5,144,687.73 3.18
6 300347 泰格医药 50,200 5,114,376.00 3.16
7 300357 我武生物 82,243 5,119,626.75 3.16
8 002007 华兰生物 100,470 5,034,551.70 3.11
9 600161 天坛生物 110,550 5,011,231.50 3.10
10 300122 智飞生物 49,700 4,977,455.00 3.08
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 3,000 785,100.00 4.96
2 600521 华海药业 30,000 771,000.00 4.87
3 002007 华兰生物 16,000 766,720.00 4.84
4 000513 丽珠集团 19,462 764,467.36 4.83
5 600276 恒瑞医药 8,257 759,891.71 4.80
6 300357 我武生物 16,400 731,276.00 4.62
7 300122 智飞生物 10,000 673,900.00 4.25
8 603883 老百姓 8,000 623,200.00 3.93
9 300003 乐普医疗 16,100 583,142.00 3.68
10 002223 鱼跃医疗 15,000 544,200.00 3.43

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