中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(007154)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9662

 累计净值：0.9662 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙浩 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：基金型
最新规模：1.553亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-04-15

业绩比较基准： 中证银行指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 9,000 294,840.00 0.10
2 601166 兴业银行 12,600 197,190.00 0.07
3 601398 工商银行 30,000 144,600.00 0.05
4 601328 交通银行 23,400 135,720.00 0.05
5 601288 农业银行 27,600 97,428.00 0.03
6 600919 江苏银行 10,200 74,970.00 0.03
7 600016 民生银行 21,600 81,000.00 0.03
8 600000 浦发银行 10,200 73,848.00 0.03
9 002142 宁波银行 3,600 91,080.00 0.03
10 000001 平安银行 8,400 94,332.00 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000001 平安银行 8,000 143,440.00 0.03
2 002142 宁波银行 3,000 105,450.00 0.02
3 002807 江阴银行 1,500 5,745.00 0.00
4 002839 张家港行 900 5,112.00 0.00
5 002936 郑州银行 1,170 4,036.50 0.00
6 002948 青岛银行 600 2,874.00 0.00
7 002958 青农商行 1,900 7,391.00 0.00
8 002966 苏州银行 1,100 7,491.00 0.00
9 601187 厦门银行 1,700 13,396.00 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 12,000 246,600.00 0.05
2 000001 平安银行 8,000 180,960.00 0.04
3 601398 工商银行 29,000 149,930.00 0.03
4 600000 浦发银行 9,700 97,000.00 0.02
5 600016 民生银行 17,600 77,616.00 0.02
6 002142 宁波银行 3,000 116,910.00 0.02
7 601328 交通银行 22,700 111,230.00 0.02
8 600919 江苏银行 9,800 69,580.00 0.01
9 601229 上海银行 8,200 67,240.00 0.01
10 601288 农业银行 23,800 72,114.00 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 5,150 124,063.50 0.03
2 000001 平安银行 3,400 74,834.00 0.02
3 601398 工商银行 12,300 68,142.00 0.02
4 600016 民生银行 6,400 32,320.00 0.01
5 600000 浦发银行 4,100 45,059.00 0.01
6 002142 宁波银行 1,100 42,768.00 0.01
7 601229 上海银行 2,870 25,227.30 0.01
8 601288 农业银行 10,100 34,340.00 0.01
9 601328 交通银行 9,600 47,520.00 0.01
10 601169 北京银行 5,800 27,840.00 0.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 27,435 1,205,768.25 0.28
2 601166 兴业银行 51,150 1,067,500.50 0.25
3 000001 平安银行 34,100 659,494.00 0.16
4 601398 工商银行 123,300 615,267.00 0.15
5 601328 交通银行 96,600 432,768.00 0.10
6 600016 民生银行 76,000 395,200.00 0.09
7 600000 浦发银行 41,300 399,784.00 0.09
8 002142 宁波银行 10,600 374,604.00 0.09
9 601288 农业银行 101,100 317,454.00 0.08
10 600919 江苏银行 57,140 311,984.40 0.07
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 34,100 1,227,600.00 0.45
2 601166 兴业银行 48,950 789,563.50 0.29
3 601398 工商银行 137,800 677,976.00 0.25
4 000001 平安银行 38,100 577,977.00 0.21
5 601328 交通银行 108,000 490,320.00 0.18
6 600016 民生银行 83,600 443,080.00 0.16
7 600000 浦发银行 46,200 433,818.00 0.16
8 002142 宁波银行 11,800 371,464.00 0.14
9 601288 农业银行 112,900 357,893.00 0.13
10 601229 上海银行 39,070 318,029.80 0.12
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 18,200 613,704.00 0.35
2 601166 兴业银行 26,150 412,647.00 0.23
3 601398 工商银行 73,700 367,026.00 0.21
4 601328 交通银行 57,700 296,001.00 0.17
5 600000 浦发银行 24,700 261,326.00 0.15
6 000001 平安银行 20,300 259,840.00 0.15
7 600016 民生银行 44,700 253,449.00 0.14
8 601288 农业银行 60,400 204,152.00 0.12
9 601229 上海银行 20,870 173,221.00 0.10
10 002142 宁波银行 6,300 165,501.00 0.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 14,000 451,920.00 0.28
2 601166 兴业银行 22,050 350,815.50 0.22
3 600016 民生银行 38,000 216,980.00 0.13
4 601328 交通银行 42,000 216,720.00 0.13
5 000001 平安银行 15,000 192,000.00 0.12
6 601288 农业银行 59,000 198,830.00 0.12
7 600000 浦发银行 18,000 182,700.00 0.11
8 601398 工商银行 33,000 169,950.00 0.11
9 601169 北京银行 23,000 111,090.00 0.07
10 601988 中国银行 33,000 114,840.00 0.07
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 7,000 263,060.00 0.21
2 000001 平安银行 15,000 246,750.00 0.20
3 601166 兴业银行 11,500 227,700.00 0.18
4 600016 民生银行 19,000 119,890.00 0.10
5 601328 交通银行 21,500 121,045.00 0.10
6 600000 浦发银行 9,000 111,330.00 0.09
7 002142 宁波银行 4,000 112,600.00 0.09
8 601288 农业银行 29,500 108,855.00 0.09
9 601398 工商银行 16,500 97,020.00 0.08
10 601169 北京银行 11,500 65,320.00 0.05
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 14,000 486,500.00 0.47
2 601166 兴业银行 23,000 403,190.00 0.39
3 000001 平安银行 15,000 233,850.00 0.23
4 600016 民生银行 40,000 240,800.00 0.23
5 601328 交通银行 44,000 239,800.00 0.23
6 600000 浦发银行 19,000 224,960.00 0.22
7 601288 农业银行 62,000 214,520.00 0.21
8 601398 工商银行 35,000 193,550.00 0.19
9 601169 北京银行 24,000 128,640.00 0.12
10 601988 中国银行 34,000 121,720.00 0.12
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,400 50,372.00 0.05
2 601166 兴业银行 2,300 42,067.00 0.04
3 601328 交通银行 4,400 26,928.00 0.03
4 600000 浦发银行 1,900 22,192.00 0.02
5 600016 民生银行 3,900 24,765.00 0.02
6 601398 工商银行 3,400 20,026.00 0.02
7 601288 农业银行 6,100 21,960.00 0.02
8 601229 上海银行 900 10,665.00 0.01
9 601169 北京银行 2,400 14,184.00 0.01
10 601988 中国银行 3,300 12,342.00 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034